Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Novatek Microelectronics Corp | 8.000 | 135.293,9 $ | 0,08 % |
| 202 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5.335 | 134.922,5 $ | 0,08 % |
| 203 | Alchip Technologies Ltd | 1.000 | 133.930,2 $ | 0,08 % |
| 204 | KE Holdings Inc | 27.826 | 133.872,2 $ | 0,08 % |
| 205 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 582 | 132.822,8 $ | 0,08 % |
| 206 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.561 | 132.125,1 $ | 0,08 % |
| 207 | Sanlam Ltd | 24.402 | 131.440,1 $ | 0,08 % |
| 208 | Alinma Bank | 20.188 | 131.357,3 $ | 0,08 % |
| 209 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12.371 | 129.966,8 $ | 0,08 % |
| 210 | Allegro.eu SA | 12.894 | 129.776,2 $ | 0,08 % |
| 211 | Globalwafers Co Ltd | 4.000 | 129.103,3 $ | 0,07 % |
| 212 | Trent Ltd | 3.694 | 128.310,9 $ | 0,07 % |
| 213 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 836.697 | 128.109,8 $ | 0,07 % |
| 214 | Alteogen Inc | 547 | 128.040,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Tenaga Nasional Bhd | 36.200 | 127.102,2 $ | 0,07 % |
| 216 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.374 | 126.116,7 $ | 0,07 % |
| 217 | ITC Ltd | 41.336 | 125.368,2 $ | 0,07 % |
| 218 | Nongfu Spring Co Ltd | 24.400 | 123.842,9 $ | 0,07 % |
| 219 | Bid Corp Ltd | 4.540 | 123.782,9 $ | 0,07 % |
| 220 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3.758 | 123.193,4 $ | 0,07 % |
| 221 | BIZLINK HOLDING INC | 2.000 | 122.560,4 $ | 0,07 % |
| 222 | NIO Inc | 24.060 | 122.422,8 $ | 0,07 % |
| 223 | Banco de Chile | 618.358 | 121.060,6 $ | 0,07 % |
| 224 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 35.200 | 121.055,8 $ | 0,07 % |
| 225 | Aldar Properties PJSC | 53.594 | 120.938,2 $ | 0,07 % |
| 226 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7.835 | 119.882,6 $ | 0,07 % |
| 227 | TVS Motor Co Ltd | 3.254 | 119.147,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Saudi Awwal Bank | 13.824 | 119.080,6 $ | 0,07 % |
| 229 | ZTO Express Cayman Inc | 5.366 | 118.744,2 $ | 0,07 % |
| 230 | Weichai Power Co Ltd | 27.000 | 118.437,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Nestle India Ltd | 7.965 | 118.258,9 $ | 0,07 % |
| 232 | Vanguard International Semiconductor Corp | 17.098 | 118.057,2 $ | 0,07 % |
| 233 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 497 | 117.679,9 $ | 0,07 % |
| 234 | Discovery Ltd | 7.261 | 117.247,1 $ | 0,07 % |
| 235 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1.781 | 116.931,5 $ | 0,07 % |
| 236 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 9.720 | 116.079,2 $ | 0,07 % |
| 237 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 15.671 | 115.904,2 $ | 0,07 % |
| 238 | SBI Life Insurance Co Ltd | 6.193 | 115.593 $ | 0,07 % |
| 239 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20.456 | 115.283,9 $ | 0,07 % |
| 240 | PRIO SA/Brazil | 11.400 | 115.163,8 $ | 0,07 % |
| 241 | LG Chem Ltd | 628 | 115.118,5 $ | 0,07 % |
| 242 | WUXI APPTEC CO LTD | 5.840 | 114.963,4 $ | 0,07 % |
| 243 | XPeng Inc | 17.408 | 114.856,8 $ | 0,07 % |
| 244 | China Hongqiao Group Ltd | 44.500 | 114.754,1 $ | 0,07 % |
| 245 | Shoprite Holdings Ltd | 6.365 | 114.713,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Tata Motors Ltd /new | 25.568 | 114.646,1 $ | 0,07 % |
| 247 | Industrias Penoles SAB de CV | 2.585 | 112.975,8 $ | 0,07 % |
| 248 | Equatorial SA | 14.971 | 112.928,5 $ | 0,07 % |
| 249 | BSE Ltd | 2.755 | 112.798 $ | 0,07 % |
| 250 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 5.950 | 112.726,3 $ | 0,07 % |
| 251 | Divi's Laboratories Ltd | 1.620 | 112.708,8 $ | 0,07 % |
| 252 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 143.632 | 112.389,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 515.500 | 111.186,6 $ | 0,06 % |
| 254 | Tech Mahindra Ltd | 7.438 | 110.711 $ | 0,06 % |
| 255 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.000 | 109.830,3 $ | 0,06 % |
| 256 | Hyundai Rotem Co Ltd | 970 | 109.314,8 $ | 0,06 % |
| 257 | Cummins India Ltd | 1.813 | 108.611,6 $ | 0,06 % |
| 258 | JSW Steel Ltd | 8.363 | 108.470,4 $ | 0,06 % |
| 259 | Hindustan Aeronautics Ltd | 2.329 | 107.956,1 $ | 0,06 % |
| 260 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3.274 | 107.855 $ | 0,06 % |
| 261 | H WORLD GROUP LTD | 2.581 | 107.679,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Advantech Co Ltd | 6.898 | 107.615,4 $ | 0,06 % |
| 263 | Cipla Ltd/India | 6.928 | 107.380 $ | 0,06 % |
| 264 | Bank of Communications Co Ltd | 124.000 | 106.706,3 $ | 0,06 % |
| 265 | China Merchants Bank Co Ltd | 20.200 | 105.762,7 $ | 0,06 % |
| 266 | CMOC Group Ltd | 54.000 | 105.484,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Bajaj Finserv Ltd | 5.460 | 102.809,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Hygon Information Technology Co Ltd | 1.854 | 101.875,6 $ | 0,06 % |
| 269 | Jio Financial Services Ltd | 40.572 | 101.554,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Akeso Inc | 9.000 | 101.337,8 $ | 0,06 % |
| 271 | Alpha Bank SA | 22.252 | 100.720,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 96.500 | 100.532 $ | 0,06 % |
| 273 | Adani Power Ltd | 42.358 | 100.242,4 $ | 0,06 % |
| 274 | Li Auto Inc | 16.946 | 100.105,3 $ | 0,06 % |
| 275 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 112.000 | 100.044,6 $ | 0,06 % |
| 276 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 51.300 | 99.907,6 $ | 0,06 % |
| 277 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6.905 | 99.487,4 $ | 0,06 % |
| 278 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1.092 | 99.065,4 $ | 0,06 % |
| 279 | BIM Birlesik Magazalar AS | 12.596 | 98.796,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Doosan Co Ltd | 100 | 97.976,2 $ | 0,06 % |
| 281 | Public Power Corp SA | 3.712 | 97.656,3 $ | 0,06 % |
| 282 | Ecopro Co Ltd | 1.389 | 96.954,2 $ | 0,06 % |
| 283 | CP ALL PCL | 68.300 | 96.595,3 $ | 0,06 % |
| 284 | Kakao Corp | 4.271 | 96.308,9 $ | 0,06 % |
| 285 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 50.700 | 95.695,9 $ | 0,06 % |
| 286 | Localiza Rent a Car SA | 11.831 | 95.201,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Erste Bank Polska SA | 554 | 95.030,2 $ | 0,06 % |
| 288 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 25.426 | 94.837,4 $ | 0,06 % |
| 289 | CEZ AS | 1.619 | 94.683,8 $ | 0,05 % |
| 290 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2.232 | 94.611,1 $ | 0,05 % |
| 291 | China Steel Corp | 159.000 | 94.256,3 $ | 0,05 % |
| 292 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 94.190,9 $ | 0,05 % |
| 293 | Bajaj Auto Ltd | 915 | 94.115 $ | 0,05 % |
| 294 | Nedbank Group Ltd | 5.708 | 94.070,5 $ | 0,05 % |
| 295 | Eternal Ltd | 33.404 | 93.623,1 $ | 0,05 % |
| 296 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 552 | 93.565,5 $ | 0,05 % |
| 297 | COAL INDIA LTD | 20.112 | 93.418 $ | 0,05 % |
| 298 | Samvardhana Motherson International Ltd | 59.159 | 92.759,8 $ | 0,05 % |
| 299 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.760 | 92.321 $ | 0,05 % |
| 300 | Indian Hotels Co Ltd/The | 12.158 | 91.913 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026042