Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 335 000 | 26,4 M $ | 15,33 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 63 635 | 14,1 M $ | 8,19 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7 505 | 13,2 M $ | 7,68 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 83 800 | 4,6 M $ | 2,68 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 227 620 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 20 000 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 27 000 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 1 256 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 166 000 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 154 994 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1 152 000 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 82 737 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 761 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 72 066 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 45 000 | 1 M $ | 0,58 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 154 000 | 826 k $ | 0,48 % |
| 17 | Yageo Corp | 20 844 | 760,4 k $ | 0,44 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 37 307 | 730,8 k $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 48 253 | 728 k $ | 0,42 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 39 999 | 701,7 k $ | 0,41 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 691,5 k $ | 0,40 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 838 000 | 688,4 k $ | 0,40 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 49 611 | 662,8 k $ | 0,38 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 233 200 | 647,7 k $ | 0,38 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 18 270 | 629,4 k $ | 0,37 % |
| 26 | NETEASE INC | 24 005 | 616,5 k $ | 0,36 % |
| 27 | Meituan | 68 690 | 606,3 k $ | 0,35 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 7 748 | 591 k $ | 0,34 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 1 803 | 587,7 k $ | 0,34 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 89 000 | 582 k $ | 0,34 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 81 910 | 569,2 k $ | 0,33 % |
| 32 | Bank of China Ltd | 891 000 | 568,2 k $ | 0,33 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 7 000 | 558,3 k $ | 0,32 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 867 | 553,5 k $ | 0,32 % |
| 35 | Naspers Ltd | 10 410 | 522,7 k $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 226 000 | 506,6 k $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 4 813 | 498 k $ | 0,29 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 50 600 | 468,9 k $ | 0,27 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 113 573 | 464 k $ | 0,27 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 39 800 | 451,2 k $ | 0,26 % |
| 41 | AXIS BANK LTD | 31 368 | 446,4 k $ | 0,26 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 41 403 | 439 k $ | 0,25 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 2 948 | 435,4 k $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 37 000 | 431,4 k $ | 0,25 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 42 400 | 422,8 k $ | 0,25 % |
| 46 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51 100 | 413,6 k $ | 0,24 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 40 062 | 412,4 k $ | 0,24 % |
| 48 | FirstRand Ltd | 68 810 | 409 k $ | 0,24 % |
| 49 | Gold Fields Ltd | 12 176 | 408,7 k $ | 0,24 % |
| 50 | Baidu Inc | 28 484 | 406,6 k $ | 0,24 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 9 230 | 404,7 k $ | 0,23 % |
| 52 | JD.com Inc | 31 325 | 399,1 k $ | 0,23 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 128 202 | 397,6 k $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 11 875 | 386,2 k $ | 0,22 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 154 117 | 381,7 k $ | 0,22 % |
| 56 | Bajaj Finance Ltd | 34 048 | 362,1 k $ | 0,21 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 925 | 360,4 k $ | 0,21 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 639 | 353,6 k $ | 0,21 % |
| 59 | Standard Bank Group Ltd | 17 763 | 350,6 k $ | 0,20 % |
| 60 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6 109 | 348,1 k $ | 0,20 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 5 000 | 347,5 k $ | 0,20 % |
| 62 | Nan Ya Plastics Corp | 65 000 | 346 k $ | 0,20 % |
| 63 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 32 700 | 345,1 k $ | 0,20 % |
| 64 | Samsung C&T Corp | 1 103 | 341,5 k $ | 0,20 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 175 | 341,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | China Life Insurance Co Ltd | 97 000 | 332 k $ | 0,19 % |
| 67 | MTN Group Ltd | 23 680 | 329,8 k $ | 0,19 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11 839 | 325,1 k $ | 0,19 % |
| 69 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 323,6 k $ | 0,19 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 7 999 | 318 k $ | 0,18 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 27 159 | 312,6 k $ | 0,18 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 119 085 | 310,1 k $ | 0,18 % |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 74 664 | 309,7 k $ | 0,18 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 286 000 | 308,7 k $ | 0,18 % |
| 75 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86 000 | 304,1 k $ | 0,18 % |
| 76 | Lenovo Group Ltd | 102 000 | 302,7 k $ | 0,18 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 143 856 | 299,2 k $ | 0,17 % |
| 78 | TS Financial Holding Co Ltd | 284 919 | 299,1 k $ | 0,17 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 456 | 295,1 k $ | 0,17 % |
| 80 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 23 100 | 294,5 k $ | 0,17 % |
| 81 | Kia Corp | 3 185 | 287,7 k $ | 0,17 % |
| 82 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 088 | 286,5 k $ | 0,17 % |
| 83 | Qatar National Bank QPSC | 60 191 | 285,5 k $ | 0,17 % |
| 84 | China Merchants Bank Co Ltd | 49 500 | 284,2 k $ | 0,16 % |
| 85 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 60 623 | 280,9 k $ | 0,16 % |
| 86 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 10 000 | 277,8 k $ | 0,16 % |
| 87 | Emaar Properties PJSC | 85 237 | 277 k $ | 0,16 % |
| 88 | Hana Financial Group Inc | 3 692 | 275,8 k $ | 0,16 % |
| 89 | State Bank of India | 25 149 | 273,2 k $ | 0,16 % |
| 90 | SK Inc | 494 | 270,9 k $ | 0,16 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 205 400 | 266 k $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 7 888 | 265,2 k $ | 0,15 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 802 | 264,1 k $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 822 | 262 k $ | 0,15 % |
| 95 | Saudi Arabian Mining Co | 15 948 | 252,2 k $ | 0,15 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 47 787 | 250 k $ | 0,15 % |
| 97 | Cemex SAB de CV | 207 700 | 249,4 k $ | 0,14 % |
| 98 | NAVER Corp | 1 922 | 249,4 k $ | 0,14 % |
| 99 | Agricultural Bank of China Ltd | 359 000 | 244,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | Valterra Platinum Ltd | 3 619 | 243,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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