Titelia

Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.540.219262,3 Mio. $4,74 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 655.462137,5 Mio. $2,49 %
3SK HYNIX INC 75.572117,7 Mio. $2,13 %
4ASML Holding NV 56.57391,5 Mio. $1,65 %
5Tencent Holdings Ltd 861.19546,8 Mio. $0,85 %
6HSBC HOLDINGS PLC 2.345.33244 Mio. $0,80 %
7Roche Holding AG 94.82839,9 Mio. $0,72 %
8AstraZeneca PLC 211.51039,3 Mio. $0,71 %
9Novartis AG 255.69738,5 Mio. $0,70 %
10Royal Bank of Canada 194.18637,2 Mio. $0,67 %
11Alibaba Group Holding Ltd 2.318.68335,9 Mio. $0,65 %
12Nestle SA 346.33135,1 Mio. $0,64 %
13SHELL PLC 776.72732,8 Mio. $0,59 %
14Siemens AG 103.64532,5 Mio. $0,59 %
15BHP Group Ltd 664.35729,6 Mio. $0,53 %
16MEDIATEK INC 217.29329,5 Mio. $0,53 %
17Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1.541.05429 Mio. $0,52 %
18Toronto-Dominion Bank/The 234.54326,8 Mio. $0,49 %
19Commonwealth Bank of Australia 218.89825,9 Mio. $0,47 %
20SAP SE 142.23725,7 Mio. $0,47 %
21Banco Santander SA 2.006.75625,1 Mio. $0,45 %
22TOYOTA MOTOR CORP 1.295.19724,5 Mio. $0,44 %
23SoftBank Group Corp 508.07223,9 Mio. $0,43 %
24Allianz SE 52.20523,1 Mio. $0,42 %
25ABB Ltd 210.89722,6 Mio. $0,41 %
26TotalEnergies SE 256.99222,5 Mio. $0,41 %
27Schneider Electric SE 71.19022,4 Mio. $0,40 %
28DELTA ELECTRONICS INC 277.33721,3 Mio. $0,38 %
29ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1.146.10920,6 Mio. $0,37 %
30Tokyo Electron Ltd 61.35120,6 Mio. $0,37 %
31Hitachi Ltd 626.69020,3 Mio. $0,37 %
32UBS Group AG 428.34520,2 Mio. $0,37 %
33Shopify Inc 169.04520,2 Mio. $0,36 %
34Novo Nordisk A/S 439.22320,1 Mio. $0,36 %
35Siemens Energy AG 105.58320 Mio. $0,36 %
36Iberdrola SA 879.26520 Mio. $0,36 %
37British American Tobacco PLC 297.06418,4 Mio. $0,33 %
38Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 501.04618,3 Mio. $0,33 %
39Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 779.55018,2 Mio. $0,33 %
40Sony Group Corp 840.93518,1 Mio. $0,33 %
41UniCredit SpA 209.84418,1 Mio. $0,33 %
42LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 32.28717,7 Mio. $0,32 %
43ADVANTEST CORP 104.78417,1 Mio. $0,31 %
44Infineon Technologies AG 178.13416,9 Mio. $0,31 %
45Deutsche Telekom AG 500.97416,8 Mio. $0,30 %
46Unilever PLC 297.25416,8 Mio. $0,30 %
47Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.807.02516,5 Mio. $0,30 %
48Enbridge Inc 300.61916,5 Mio. $0,30 %
49Safran SA 46.14116,4 Mio. $0,30 %
50RIO TINTO PLC 153.96316,4 Mio. $0,30 %
51Airbus SE 77.16116,1 Mio. $0,29 %
52Bank of Montreal 98.69016 Mio. $0,29 %
53Cie Financiere Richemont SA 72.30515,5 Mio. $0,28 %
54Air Liquide SA 75.07715,5 Mio. $0,28 %
55Mizuho Financial Group Inc 340.51315,3 Mio. $0,28 %
56BP PLC 2.140.48915,1 Mio. $0,27 %
57AIA Group Ltd 1.436.47415,1 Mio. $0,27 %
58Murata Manufacturing Co Ltd 228.05614,4 Mio. $0,26 %
59Nokia Oyj 962.79714,1 Mio. $0,26 %
60Zurich Insurance Group AG 19.90514,1 Mio. $0,26 %
61Canadian Imperial Bank of Commerce 129.47314,1 Mio. $0,26 %
62Intesa Sanpaolo SpA 2.089.87414,1 Mio. $0,26 %
63BNP Paribas SA 130.71514,1 Mio. $0,25 %
64China Construction Bank Corp 12.998.12414,1 Mio. $0,25 %
65GSK PLC 555.88714,1 Mio. $0,25 %
66Mitsubishi Corp 440.60613,9 Mio. $0,25 %
67Bank of Nova Scotia/The 172.84413,9 Mio. $0,25 %
68L'Oreal SA 31.15813,7 Mio. $0,25 %
69Enel SpA 1.218.08113,7 Mio. $0,25 %
70Fast Retailing Co Ltd 26.19113,6 Mio. $0,25 %
71Keyence Corp 26.70413,4 Mio. $0,24 %
72Brookfield Corp 289.87413,2 Mio. $0,24 %
73CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 289.28013,2 Mio. $0,24 %
74ING Groep NV 424.62613,2 Mio. $0,24 %
75Recruit Holdings Co Ltd 192.51212,9 Mio. $0,23 %
76Agnico Eagle Mines Ltd 69.45512,8 Mio. $0,23 %
77Sanofi SA 142.58012,5 Mio. $0,23 %
78BARCLAYS PLC 1.895.30411,6 Mio. $0,21 %
79Westpac Banking Corp 447.35211,6 Mio. $0,21 %
80Anheuser-Busch InBev SA/NV 144.40111,6 Mio. $0,21 %
81HDFC Bank Ltd 1.451.96811,4 Mio. $0,21 %
82TOKIO MARINE HOLDINGS INC 253.26511,2 Mio. $0,20 %
83Mitsui & Co Ltd 337.39011,2 Mio. $0,20 %
84Shin-Etsu Chemical Co Ltd 230.99111,2 Mio. $0,20 %
85Canadian Pacific Kansas City Ltd 124.79411,1 Mio. $0,20 %
86BAE SYSTEMS PLC 409.30711,1 Mio. $0,20 %
87LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.046.35411 Mio. $0,20 %
88Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 7.75511 Mio. $0,20 %
89NATIONAL GRID PLC 677.15210,9 Mio. $0,20 %
90Reliance Industries Ltd 778.19110,8 Mio. $0,20 %
91National Australia Bank Ltd 401.22110,8 Mio. $0,19 %
92Nordea Bank Abp 560.90910,7 Mio. $0,19 %
93Kioxia Holdings Corp 26.00010,7 Mio. $0,19 %
94SK SQUARE CO LTD 12.81010,6 Mio. $0,19 %
95Mitsubishi Electric Corp 259.86610,6 Mio. $0,19 %
96Spotify Technology SA 21.08010,5 Mio. $0,19 %
97Suncor Energy Inc 167.53610,5 Mio. $0,19 %
98MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 438.20010,4 Mio. $0,19 %
99Glencore PLC 1.359.86310,3 Mio. $0,19 %
100AXA SA 219.77110,1 Mio. $0,18 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170