Zusammensetzung von SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 118,6 Mio. $ davon 116,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 957 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 247.000 | 18,5 Mio. $ | 15,58 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 46.877 | 8,4 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.535 | 6,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 61.800 | 3,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 167.928 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 843.000 | 990.451,4 $ | 0,84 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 19.000 | 937.637,5 $ | 0,79 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 121.200 | 936.588,7 $ | 0,79 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 113.953 | 893.463,3 $ | 0,75 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 60.929 | 833.631,7 $ | 0,70 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 52.940 | 795.875,4 $ | 0,67 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 929 | 658.896,2 $ | 0,56 % |
| 14 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 665.000 | 637.009,4 $ | 0,54 % |
| 15 | Xiaomi Corp | 172.200 | 630.558,5 $ | 0,53 % |
| 16 | Meituan | 50.690 | 601.643,9 $ | 0,51 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 33.000 | 574.398,7 $ | 0,48 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 27.441 | 566.137,8 $ | 0,48 % |
| 19 | Vale SA | 35.577 | 535.358,7 $ | 0,45 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36.854 | 528.117,8 $ | 0,45 % |
| 21 | PDD Holdings Inc | 5.739 | 508.245,8 $ | 0,43 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65.500 | 490.430,8 $ | 0,41 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 29.141 | 485.698,3 $ | 0,41 % |
| 24 | NETEASE INC | 18.150 | 484.585 $ | 0,41 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 662.000 | 465.169,6 $ | 0,39 % |
| 26 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 563 | 449.742 $ | 0,38 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 37.500 | 449.026,5 $ | 0,38 % |
| 28 | United Microelectronics Corp | 113.000 | 429.087 $ | 0,36 % |
| 29 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 427.837,5 $ | 0,36 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 3.538 | 418.301,5 $ | 0,35 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 58.656 | 413.268,7 $ | 0,35 % |
| 32 | Naspers Ltd | 7.750 | 407.980,6 $ | 0,34 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.058 | 386.111,6 $ | 0,33 % |
| 34 | JD.com Inc | 23.377 | 385.324,6 $ | 0,33 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 39.298 | 380.176,9 $ | 0,32 % |
| 36 | Hyundai Motor Co | 1.357 | 370.345,3 $ | 0,31 % |
| 37 | INFOSYS LTD | 30.482 | 362.542,1 $ | 0,31 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 29.244 | 351.698 $ | 0,30 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 83.919 | 335.090,1 $ | 0,28 % |
| 40 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 166.000 | 333.797,4 $ | 0,28 % |
| 41 | Accton Technology Corp | 5.000 | 327.289,7 $ | 0,28 % |
| 42 | Unimicron Technology Corp | 13.338 | 314.155 $ | 0,26 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 2.118 | 313.279,8 $ | 0,26 % |
| 44 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8.624 | 307.311,5 $ | 0,26 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 51.361 | 306.678,2 $ | 0,26 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 9.275 | 304.337,1 $ | 0,26 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 97.000 | 303.463,1 $ | 0,26 % |
| 48 | Baidu Inc | 21.628 | 299.470,8 $ | 0,25 % |
| 49 | Saudi National Bank/The | 28.649 | 299.238,1 $ | 0,25 % |
| 50 | AXIS BANK LTD | 23.022 | 296.172 $ | 0,25 % |
| 51 | China Life Insurance Co Ltd | 79.000 | 294.803,8 $ | 0,25 % |
| 52 | Bajaj Finance Ltd | 24.576 | 294.135,9 $ | 0,25 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.130 | 291.889,4 $ | 0,25 % |
| 54 | Kuwait Finance House KSCP | 113.894 | 289.098,6 $ | 0,24 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 6.000 | 282.115,6 $ | 0,24 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 222.000 | 282.014,6 $ | 0,24 % |
| 57 | Larsen & Toubro Ltd | 6.782 | 280.656,9 $ | 0,24 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 700 | 280.406 $ | 0,24 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 23.513 | 271.031,8 $ | 0,23 % |
| 60 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64.000 | 270.432,5 $ | 0,23 % |
| 61 | Standard Bank Group Ltd | 13.317 | 266.171,7 $ | 0,22 % |
| 62 | Delta Electronics Thailand PCL | 32.000 | 264.513,8 $ | 0,22 % |
| 63 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.807 | 263.776 $ | 0,22 % |
| 64 | CHROMA ATE INC | 4.000 | 255.988 $ | 0,22 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 878 | 251.082,3 $ | 0,21 % |
| 66 | Quanta Computer Inc | 28.000 | 248.657 $ | 0,21 % |
| 67 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 241.847,5 $ | 0,20 % |
| 68 | China Merchants Bank Co Ltd | 37.000 | 240.334,5 $ | 0,20 % |
| 69 | ORLEN SA | 6.032 | 239.114,9 $ | 0,20 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 85.466 | 237.289,4 $ | 0,20 % |
| 71 | TS Financial Holding Co Ltd | 214.888 | 237.289,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Hana Financial Group Inc | 2.693 | 236.881,2 $ | 0,20 % |
| 73 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 44.355 | 233.394,6 $ | 0,20 % |
| 74 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 110.704 | 231.258,4 $ | 0,20 % |
| 75 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 56.408 | 229.974,8 $ | 0,19 % |
| 76 | Agricultural Bank of China Ltd | 285.000 | 229.438,5 $ | 0,19 % |
| 77 | Lenovo Group Ltd | 74.000 | 227.565,3 $ | 0,19 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 47.000 | 226.355,6 $ | 0,19 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 18.077 | 224.215,7 $ | 0,19 % |
| 80 | Saudi Telecom Co | 19.424 | 223.419 $ | 0,19 % |
| 81 | Yageo Corp | 14.820 | 223.374,7 $ | 0,19 % |
| 82 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 17.036 | 218.316,9 $ | 0,18 % |
| 83 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 216.320,6 $ | 0,18 % |
| 84 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 331 | 212.018,2 $ | 0,18 % |
| 85 | Kia Corp | 2.272 | 210.578,4 $ | 0,18 % |
| 86 | Valterra Platinum Ltd | 2.745 | 207.996,1 $ | 0,18 % |
| 87 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4.400 | 207.620 $ | 0,18 % |
| 88 | Celltrion Inc | 1.563 | 203.814,9 $ | 0,17 % |
| 89 | Tata Consultancy Services Ltd | 8.179 | 202.865,7 $ | 0,17 % |
| 90 | State Bank of India | 18.523 | 199.935,8 $ | 0,17 % |
| 91 | NAVER Corp | 1.372 | 199.336,9 $ | 0,17 % |
| 92 | BeOne Medicines Ltd | 8.100 | 198.136 $ | 0,17 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 593 | 195.609,9 $ | 0,17 % |
| 94 | Samsung C&T Corp | 803 | 194.713 $ | 0,16 % |
| 95 | America Movil SAB de CV | 152.444 | 193.641,2 $ | 0,16 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 34.894 | 193.598,6 $ | 0,16 % |
| 97 | Qatar National Bank QPSC | 42.250 | 192.996,5 $ | 0,16 % |
| 98 | Titan Co Ltd | 3.722 | 190.855,3 $ | 0,16 % |
| 99 | Hon Precision Inc | 1.000 | 190.355,2 $ | 0,16 % |
| 100 | PUBLIC BANK BHD | 150.200 | 189.829,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Finanzen 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,8 %
- INR 12,1 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- MYR 1,0 %
- THB 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,0 %
- Indien 12,1 %
- China 4,9 %
- Südafrika 2,8 %
- Brasilien 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Mexiko 1,8 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 75 | 31,6 Mio. $ | 27,18 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 22,4 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 114 | 18,6 Mio. $ | 16,04 % |
| 4 | Indien | 159 | 14 Mio. $ | 12,07 % |
| 5 | China | 250 | 5,7 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 3,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 3 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 33 | 3 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Kaimaninseln | 18 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 14 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Polen | 14 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061756