Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 988 dans 31 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 264 000 | 17,9 M $ | 14,24 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 50 605 | 7,7 M $ | 6,10 % |
| 3 | SK hynix Inc | 5 847 | 5,1 M $ | 4,09 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 68 700 | 4,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 184 028 | 3 M $ | 2,40 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 21 000 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 7 | MediaTek Inc | 16 000 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 1 040 000 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 121 113 | 995,4 k $ | 0,79 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 65 484 | 995,3 k $ | 0,79 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 135 200 | 961,3 k $ | 0,76 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 55 576 | 745,1 k $ | 0,59 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 7 273 | 726,4 k $ | 0,58 % |
| 14 | Xiaomi Corp | 184 600 | 690 k $ | 0,55 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 697 000 | 628 k $ | 0,50 % |
| 16 | Vale SA | 37 908 | 621,5 k $ | 0,49 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 75 000 | 609,8 k $ | 0,48 % |
| 18 | Al Rajhi Bank | 32 758 | 600 k $ | 0,48 % |
| 19 | SK Square Co Ltd | 1 015 | 591,4 k $ | 0,47 % |
| 20 | ASE Technology Holding Co Ltd | 37 000 | 585,6 k $ | 0,47 % |
| 21 | Meituan | 54 090 | 579,9 k $ | 0,46 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 27 441 | 548,4 k $ | 0,44 % |
| 23 | BYD Co Ltd | 40 100 | 530,9 k $ | 0,42 % |
| 24 | Hyundai Motor Co | 1 442 | 524,8 k $ | 0,42 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 35 511 | 514,2 k $ | 0,41 % |
| 26 | Anglogold Ashanti Plc | 5 461 | 508,1 k $ | 0,40 % |
| 27 | Bank of China Ltd | 743 000 | 481,6 k $ | 0,38 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42 128 | 465,6 k $ | 0,37 % |
| 29 | Naspers Ltd | 8 522 | 461,5 k $ | 0,37 % |
| 30 | Saudi Arabian Oil Co | 60 614 | 448,3 k $ | 0,36 % |
| 31 | NetEase Inc | 19 250 | 447,9 k $ | 0,36 % |
| 32 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 441,5 k $ | 0,35 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 6 000 | 433,2 k $ | 0,34 % |
| 34 | Infosys Ltd | 34 487 | 430,7 k $ | 0,34 % |
| 35 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4 887 | 425 k $ | 0,34 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 3 828 | 415,5 k $ | 0,33 % |
| 37 | Gold Fields Ltd | 9 660 | 412,2 k $ | 0,33 % |
| 38 | Unimicron Technology Corp | 14 338 | 405,1 k $ | 0,32 % |
| 39 | Baidu Inc | 25 078 | 395,1 k $ | 0,31 % |
| 40 | JD.com Inc | 25 827 | 390 k $ | 0,31 % |
| 41 | Grupo Mexico SAB de CV | 33 598 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 42 | PetroChina Co Ltd | 238 000 | 365 k $ | 0,29 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 6 700 | 361,5 k $ | 0,29 % |
| 44 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 368 | 351,1 k $ | 0,28 % |
| 45 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 617 | 350,2 k $ | 0,28 % |
| 46 | Delta Electronics Thailand PCL | 34 800 | 340,4 k $ | 0,27 % |
| 47 | Mahindra & Mahindra Ltd | 10 311 | 338,9 k $ | 0,27 % |
| 48 | Axis Bank Ltd | 24 972 | 338,3 k $ | 0,27 % |
| 49 | Kuwait Finance House KSCP | 130 726 | 336 k $ | 0,27 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 31 642 | 331,6 k $ | 0,26 % |
| 51 | Samsung SDI Co Ltd | 676 | 320,7 k $ | 0,25 % |
| 52 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 682 | 316 k $ | 0,25 % |
| 53 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 185 000 | 308,9 k $ | 0,25 % |
| 54 | China Life Insurance Co Ltd | 83 000 | 307,4 k $ | 0,24 % |
| 55 | United Microelectronics Corp | 119 000 | 306,3 k $ | 0,24 % |
| 56 | Larsen & Toubro Ltd | 7 151 | 305,8 k $ | 0,24 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 57 379 | 303,8 k $ | 0,24 % |
| 58 | Quanta Computer Inc | 30 000 | 299 k $ | 0,24 % |
| 59 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 294 k $ | 0,23 % |
| 60 | Bajaj Finance Ltd | 29 333 | 292,9 k $ | 0,23 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26 633 | 290,2 k $ | 0,23 % |
| 62 | OTP Bank Nyrt | 2 118 | 284,7 k $ | 0,23 % |
| 63 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 274,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 95 919 | 273,4 k $ | 0,22 % |
| 65 | Chroma ATE Inc | 4 000 | 270,6 k $ | 0,22 % |
| 66 | Standard Bank Group Ltd | 14 069 | 270,6 k $ | 0,22 % |
| 67 | National Bank of Kuwait SAKP | 96 094 | 269,4 k $ | 0,21 % |
| 68 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 108 000 | 266,3 k $ | 0,21 % |
| 69 | Saudi Arabian Mining Co | 15 074 | 265 k $ | 0,21 % |
| 70 | Hana Financial Group Inc | 3 049 | 264,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | Kia Corp | 2 540 | 262,9 k $ | 0,21 % |
| 72 | China Merchants Bank Co Ltd | 43 500 | 262,6 k $ | 0,21 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 194 253 | 258,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | Capitec Bank Holdings Ltd | 985 | 255,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | Tata Consultancy Services Ltd | 9 635 | 252,1 k $ | 0,20 % |
| 76 | China Shenhua Energy Co Ltd | 40 500 | 249,8 k $ | 0,20 % |
| 77 | Qatar National Bank QPSC | 51 650 | 246,8 k $ | 0,20 % |
| 78 | Saudi Telecom Co | 21 073 | 244,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 9 278 | 242,6 k $ | 0,19 % |
| 80 | MTN Group Ltd | 19 279 | 242,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 49 660 | 238,5 k $ | 0,19 % |
| 82 | Agricultural Bank of China Ltd | 304 000 | 236,8 k $ | 0,19 % |
| 83 | Valterra Platinum Ltd | 2 931 | 234,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | ORLEN SA | 6 374 | 234,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | POSCO Holdings Inc | 747 | 233 k $ | 0,19 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 71 447 | 231,2 k $ | 0,18 % |
| 87 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 56 408 | 229,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 269 | 228,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | BeOne Medicines Ltd | 10 000 | 226,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | State Bank of India | 19 635 | 223,2 k $ | 0,18 % |
| 91 | Celltrion Inc | 1 598 | 216,8 k $ | 0,17 % |
| 92 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18 023 | 212,9 k $ | 0,17 % |
| 93 | Geely Automobile Holdings Ltd | 72 000 | 211,7 k $ | 0,17 % |
| 94 | NAVER Corp | 1 463 | 210,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Bank Central Asia Tbk PT | 614 500 | 208,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 40 946 | 207,8 k $ | 0,17 % |
| 97 | Hindustan Unilever Ltd | 8 710 | 207,7 k $ | 0,17 % |
| 98 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 56 900 | 207,2 k $ | 0,16 % |
| 99 | NTPC Ltd | 48 096 | 203,3 k $ | 0,16 % |
| 100 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 10 502 | 200,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 56,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 18,9 %
- KRW 18,4 %
- INR 12,2 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 31,2 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 22,7 M $ | 18,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 120 | 21,6 M $ | 17,51 % |
| 4 | Inde | 165 | 15,1 M $ | 12,24 % |
| 5 | Chine | 241 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Brésil | 33 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 14 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 18 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 1,5 M $ | 1,18 % |
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