Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 118,6 M $ dont 116,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 957 dans 32 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 247 000 | 18,5 M $ | 15,58 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 46 877 | 8,4 M $ | 7,12 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5 535 | 6,1 M $ | 5,13 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 61 800 | 3,7 M $ | 3,16 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 167 928 | 2,6 M $ | 2,16 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 14 000 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 843 000 | 990,5 k $ | 0,84 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 19 000 | 937,6 k $ | 0,79 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 121 200 | 936,6 k $ | 0,79 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 113 953 | 893,5 k $ | 0,75 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 60 929 | 833,6 k $ | 0,70 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 52 940 | 795,9 k $ | 0,67 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 929 | 658,9 k $ | 0,56 % |
| 14 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 665 000 | 637 k $ | 0,54 % |
| 15 | Xiaomi Corp | 172 200 | 630,6 k $ | 0,53 % |
| 16 | Meituan | 50 690 | 601,6 k $ | 0,51 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 33 000 | 574,4 k $ | 0,48 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 27 441 | 566,1 k $ | 0,48 % |
| 19 | Vale SA | 35 577 | 535,4 k $ | 0,45 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 854 | 528,1 k $ | 0,45 % |
| 21 | PDD Holdings Inc | 5 739 | 508,2 k $ | 0,43 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65 500 | 490,4 k $ | 0,41 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 29 141 | 485,7 k $ | 0,41 % |
| 24 | NETEASE INC | 18 150 | 484,6 k $ | 0,41 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 662 000 | 465,2 k $ | 0,39 % |
| 26 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 563 | 449,7 k $ | 0,38 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 37 500 | 449 k $ | 0,38 % |
| 28 | United Microelectronics Corp | 113 000 | 429,1 k $ | 0,36 % |
| 29 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 427,8 k $ | 0,36 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 3 538 | 418,3 k $ | 0,35 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 58 656 | 413,3 k $ | 0,35 % |
| 32 | Naspers Ltd | 7 750 | 408 k $ | 0,34 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 058 | 386,1 k $ | 0,33 % |
| 34 | JD.com Inc | 23 377 | 385,3 k $ | 0,33 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 39 298 | 380,2 k $ | 0,32 % |
| 36 | Hyundai Motor Co | 1 357 | 370,3 k $ | 0,31 % |
| 37 | INFOSYS LTD | 30 482 | 362,5 k $ | 0,31 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 29 244 | 351,7 k $ | 0,30 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 83 919 | 335,1 k $ | 0,28 % |
| 40 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 166 000 | 333,8 k $ | 0,28 % |
| 41 | Accton Technology Corp | 5 000 | 327,3 k $ | 0,28 % |
| 42 | Unimicron Technology Corp | 13 338 | 314,2 k $ | 0,26 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 2 118 | 313,3 k $ | 0,26 % |
| 44 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 624 | 307,3 k $ | 0,26 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 51 361 | 306,7 k $ | 0,26 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 9 275 | 304,3 k $ | 0,26 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 97 000 | 303,5 k $ | 0,26 % |
| 48 | Baidu Inc | 21 628 | 299,5 k $ | 0,25 % |
| 49 | Saudi National Bank/The | 28 649 | 299,2 k $ | 0,25 % |
| 50 | AXIS BANK LTD | 23 022 | 296,2 k $ | 0,25 % |
| 51 | China Life Insurance Co Ltd | 79 000 | 294,8 k $ | 0,25 % |
| 52 | Bajaj Finance Ltd | 24 576 | 294,1 k $ | 0,25 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 130 | 291,9 k $ | 0,25 % |
| 54 | Kuwait Finance House KSCP | 113 894 | 289,1 k $ | 0,24 % |
| 55 | Trip.com Group Ltd | 6 000 | 282,1 k $ | 0,24 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 222 000 | 282 k $ | 0,24 % |
| 57 | Larsen & Toubro Ltd | 6 782 | 280,7 k $ | 0,24 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 700 | 280,4 k $ | 0,24 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 23 513 | 271 k $ | 0,23 % |
| 60 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 270,4 k $ | 0,23 % |
| 61 | Standard Bank Group Ltd | 13 317 | 266,2 k $ | 0,22 % |
| 62 | Delta Electronics Thailand PCL | 32 000 | 264,5 k $ | 0,22 % |
| 63 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 807 | 263,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | CHROMA ATE INC | 4 000 | 256 k $ | 0,22 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 878 | 251,1 k $ | 0,21 % |
| 66 | Quanta Computer Inc | 28 000 | 248,7 k $ | 0,21 % |
| 67 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 241,8 k $ | 0,20 % |
| 68 | China Merchants Bank Co Ltd | 37 000 | 240,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | ORLEN SA | 6 032 | 239,1 k $ | 0,20 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 85 466 | 237,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | TS Financial Holding Co Ltd | 214 888 | 237,3 k $ | 0,20 % |
| 72 | Hana Financial Group Inc | 2 693 | 236,9 k $ | 0,20 % |
| 73 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 44 355 | 233,4 k $ | 0,20 % |
| 74 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 110 704 | 231,3 k $ | 0,20 % |
| 75 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 56 408 | 230 k $ | 0,19 % |
| 76 | Agricultural Bank of China Ltd | 285 000 | 229,4 k $ | 0,19 % |
| 77 | Lenovo Group Ltd | 74 000 | 227,6 k $ | 0,19 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 47 000 | 226,4 k $ | 0,19 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 18 077 | 224,2 k $ | 0,19 % |
| 80 | Saudi Telecom Co | 19 424 | 223,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Yageo Corp | 14 820 | 223,4 k $ | 0,19 % |
| 82 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 17 036 | 218,3 k $ | 0,18 % |
| 83 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 216,3 k $ | 0,18 % |
| 84 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 331 | 212 k $ | 0,18 % |
| 85 | Kia Corp | 2 272 | 210,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Valterra Platinum Ltd | 2 745 | 208 k $ | 0,18 % |
| 87 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4 400 | 207,6 k $ | 0,18 % |
| 88 | Celltrion Inc | 1 563 | 203,8 k $ | 0,17 % |
| 89 | Tata Consultancy Services Ltd | 8 179 | 202,9 k $ | 0,17 % |
| 90 | State Bank of India | 18 523 | 199,9 k $ | 0,17 % |
| 91 | NAVER Corp | 1 372 | 199,3 k $ | 0,17 % |
| 92 | BeOne Medicines Ltd | 8 100 | 198,1 k $ | 0,17 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 593 | 195,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | Samsung C&T Corp | 803 | 194,7 k $ | 0,16 % |
| 95 | America Movil SAB de CV | 152 444 | 193,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 34 894 | 193,6 k $ | 0,16 % |
| 97 | Qatar National Bank QPSC | 42 250 | 193 k $ | 0,16 % |
| 98 | Titan Co Ltd | 3 722 | 190,9 k $ | 0,16 % |
| 99 | Hon Precision Inc | 1 000 | 190,4 k $ | 0,16 % |
| 100 | PUBLIC BANK BHD | 150 200 | 189,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,8 %
- INR 12,1 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- MYR 1,0 %
- THB 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,0 %
- Inde 12,1 %
- Chine 4,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 31,6 M $ | 27,18 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 22,4 M $ | 19,28 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 114 | 18,6 M $ | 16,04 % |
| 4 | Inde | 159 | 14 M $ | 12,07 % |
| 5 | Chine | 250 | 5,7 M $ | 4,90 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,2 M $ | 2,79 % |
| 7 | Brésil | 32 | 3 M $ | 2,58 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3 M $ | 2,55 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 18 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 14 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Pologne | 14 | 1,3 M $ | 1,15 % |
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