Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 118,6 M $ dont 116,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 957 dans 32 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cemex SAB de CV | 159 894 | 189,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9 079 | 189,1 k $ | 0,16 % |
| 103 | China Shenhua Energy Co Ltd | 34 000 | 188,4 k $ | 0,16 % |
| 104 | Emaar Properties PJSC | 61 944 | 184,2 k $ | 0,16 % |
| 105 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 226 | 183,1 k $ | 0,15 % |
| 106 | Mega Financial Holding Co Ltd | 110 730 | 181 k $ | 0,15 % |
| 107 | Saudi Arabian Mining Co | 11 961 | 180,6 k $ | 0,15 % |
| 108 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 36 000 | 178 k $ | 0,15 % |
| 109 | Bank Central Asia Tbk PT | 495 700 | 174,3 k $ | 0,15 % |
| 110 | Yum China Holdings Inc | 3 620 | 172,7 k $ | 0,15 % |
| 111 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 795 | 171,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 39 000 | 168,4 k $ | 0,14 % |
| 113 | Samsung SDI Co Ltd | 603 | 167,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | Geely Automobile Holdings Ltd | 66 000 | 166,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Innovent Biologics Inc | 15 000 | 166,1 k $ | 0,14 % |
| 116 | ASPEED Technology Inc | 375 | 164,6 k $ | 0,14 % |
| 117 | National Bank of Greece SA | 8 835 | 164,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 52 919 | 164,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Wiwynn Corp | 1 000 | 163,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 136 770 | 162,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | NTPC LTD | 44 691 | 162,5 k $ | 0,14 % |
| 122 | Emirates NBD Bank PJSC | 19 712 | 162,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Shriram Finance Ltd | 14 723 | 161,5 k $ | 0,14 % |
| 124 | Wistron Corp | 30 000 | 160,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | Malayan Banking Bhd | 60 200 | 160,6 k $ | 0,14 % |
| 126 | MPI Corp | 1 000 | 159,2 k $ | 0,13 % |
| 127 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 700 | 158,7 k $ | 0,13 % |
| 128 | Woori Financial Group Inc | 6 693 | 157,6 k $ | 0,13 % |
| 129 | Hindustan Unilever Ltd | 6 971 | 153,5 k $ | 0,13 % |
| 130 | Banco BTG Pactual SA | 13 623 | 152,6 k $ | 0,13 % |
| 131 | CIMB Group Holdings Bhd | 78 800 | 152,2 k $ | 0,13 % |
| 132 | Kuaishou Technology | 27 100 | 151,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | POSCO Holdings Inc | 689 | 151,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | International Container Terminal Services Inc | 9 630 | 151 k $ | 0,13 % |
| 135 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 72 000 | 150,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | Asustek Computer Inc | 6 000 | 149,5 k $ | 0,13 % |
| 137 | Bharat Electronics Ltd | 36 338 | 147,7 k $ | 0,12 % |
| 138 | Tata Steel Ltd | 73 897 | 147,5 k $ | 0,12 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 117 602 | 146,7 k $ | 0,12 % |
| 140 | Axia Energia SA | 13 909 | 144,9 k $ | 0,12 % |
| 141 | WEG SA | 15 550 | 144,8 k $ | 0,12 % |
| 142 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 34 179 | 139,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Southern Copper Corp | 765 | 139,8 k $ | 0,12 % |
| 144 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25 445 | 139 k $ | 0,12 % |
| 145 | SK Inc | 361 | 138,5 k $ | 0,12 % |
| 146 | KGI Financial Holding Co Ltd | 146 225 | 138,3 k $ | 0,12 % |
| 147 | Ambev SA | 43 578 | 137,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | Lite-On Technology Corp | 21 000 | 135,2 k $ | 0,11 % |
| 149 | Piraeus Bank SA | 11 677 | 134,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Eurobank SA | 26 008 | 133,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | China Petroleum & Chemical Corp | 236 000 | 133,4 k $ | 0,11 % |
| 152 | ANTA Sports Products Ltd | 13 200 | 133 k $ | 0,11 % |
| 153 | Hindalco Industries Ltd | 12 920 | 132,3 k $ | 0,11 % |
| 154 | HCL Technologies Ltd | 9 228 | 130,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | KE Holdings Inc | 22 619 | 127,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 600 | 127,1 k $ | 0,11 % |
| 157 | UltraTech Cement Ltd | 1 017 | 126,9 k $ | 0,11 % |
| 158 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 92 899 | 124,8 k $ | 0,11 % |
| 159 | First Financial Holding Co Ltd | 109 341 | 124,4 k $ | 0,10 % |
| 160 | KT&G Corp | 981 | 123,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 123 k $ | 0,10 % |
| 162 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 42 263 | 122,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 278 | 122,6 k $ | 0,10 % |
| 164 | Power Grid Corp of India Ltd | 41 131 | 122,5 k $ | 0,10 % |
| 165 | Samsung Biologics Co Ltd | 117 | 121,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | Absa Group Ltd | 8 787 | 121,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | Embraer SA | 7 066 | 121,1 k $ | 0,10 % |
| 168 | China Resources Land Ltd | 28 500 | 120,8 k $ | 0,10 % |
| 169 | LG Electronics Inc | 1 108 | 120,6 k $ | 0,10 % |
| 170 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600 | 120,1 k $ | 0,10 % |
| 171 | PharmaEssentia Corp | 3 692 | 119,9 k $ | 0,10 % |
| 172 | KGHM Polska Miedz SA | 1 444 | 118,9 k $ | 0,10 % |
| 173 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 250 | 118,3 k $ | 0,10 % |
| 174 | Global Unichip Corp | 1 000 | 117,1 k $ | 0,10 % |
| 175 | Pop Mart International Group Ltd | 5 600 | 116,3 k $ | 0,10 % |
| 176 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 29 800 | 116,2 k $ | 0,10 % |
| 177 | ACWA Power Co | 2 298 | 115,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | Eicher Motors Ltd | 1 395 | 114,8 k $ | 0,10 % |
| 179 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 424 | 114,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 738 | 114,2 k $ | 0,10 % |
| 181 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 335 | 113,2 k $ | 0,10 % |
| 182 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 7 000 | 112,6 k $ | 0,10 % |
| 183 | Saudi Basic Industries Corp | 8 380 | 110,7 k $ | 0,09 % |
| 184 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5 711 | 108,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | LG Energy Solution Ltd | 467 | 107,6 k $ | 0,09 % |
| 186 | Divi's Laboratories Ltd | 1 268 | 107,5 k $ | 0,09 % |
| 187 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 633 800 | 107,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | TVS Motor Co Ltd | 2 333 | 105,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 6 994 | 104,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Realtek Semiconductor Corp | 5 000 | 104,8 k $ | 0,09 % |
| 191 | Uni-President Enterprises Corp | 46 000 | 104,7 k $ | 0,09 % |
| 192 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 104,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 905 | 103,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | Asian Paints Ltd | 3 599 | 103,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 100 | 103 k $ | 0,09 % |
| 196 | China Hongqiao Group Ltd | 32 500 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | PRIO SA/Brazil | 8 470 | 101,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | Advanced Info Service PCL | 8 900 | 101,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | ZTO Express Cayman Inc | 4 200 | 100,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | LS Electric Co Ltd | 779 | 99,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,8 %
- INR 12,1 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- MYR 1,0 %
- THB 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,0 %
- Inde 12,1 %
- Chine 4,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 31,6 M $ | 27,18 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 22,4 M $ | 19,28 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 114 | 18,6 M $ | 16,04 % |
| 4 | Inde | 159 | 14 M $ | 12,07 % |
| 5 | Chine | 250 | 5,7 M $ | 4,90 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,2 M $ | 2,79 % |
| 7 | Brésil | 32 | 3 M $ | 2,58 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3 M $ | 2,55 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 18 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 14 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Pologne | 14 | 1,3 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061756