Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 988 dans 31 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eicher Motors Ltd | 1 544 | 116,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6 474 | 115,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | Advanced Info Service PCL | 10 900 | 114,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | Alteogen Inc | 455 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6 439 | 113,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | SK Inc | 390 | 112,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Riyad Bank | 20 049 | 111 k $ | 0,09 % |
| 208 | Tenaga Nasional Bhd | 30 000 | 110,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 34 732 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Industrias Penoles SAB de CV | 2 142 | 108,6 k $ | 0,09 % |
| 211 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 424 700 | 108,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Nestle India Ltd | 6 975 | 107,8 k $ | 0,09 % |
| 213 | Hindustan Aeronautics Ltd | 2 340 | 107,5 k $ | 0,09 % |
| 214 | HD Hyundai Co Ltd | 510 | 107,4 k $ | 0,09 % |
| 215 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 104 899 | 107 k $ | 0,09 % |
| 216 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 426 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | LG Electronics Inc | 1 108 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 218 | Discovery Ltd | 6 811 | 105,7 k $ | 0,08 % |
| 219 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 683 | 104,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 4 000 | 104,1 k $ | 0,08 % |
| 221 | Sanlam Ltd | 20 052 | 103,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Tata Motors Ltd /new | 23 611 | 103 k $ | 0,08 % |
| 223 | Saudi Awwal Bank | 11 318 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Realtek Semiconductor Corp | 6 000 | 102,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 94 320 | 101,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | Zhongji Innolight Co Ltd | 800 | 101,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | Coal India Ltd | 19 791 | 100,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Kakao Corp | 3 111 | 100,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Divi's Laboratories Ltd | 1 452 | 99,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 16 493 | 98,9 k $ | 0,08 % |
| 231 | TVS Motor Co Ltd | 2 635 | 97,7 k $ | 0,08 % |
| 232 | InterGlobe Aviation Ltd | 2 121 | 97,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | Banco de Chile | 520 390 | 97,6 k $ | 0,08 % |
| 234 | Sibanye Stillwater Ltd | 32 675 | 97,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | China CITIC Bank Corp Ltd | 92 000 | 96,5 k $ | 0,08 % |
| 236 | Avenue Supermarts Ltd | 1 977 | 96,4 k $ | 0,08 % |
| 237 | CMOC Group Ltd | 42 000 | 96 k $ | 0,08 % |
| 238 | Grasim Industries Ltd | 3 230 | 95,7 k $ | 0,08 % |
| 239 | SBI Life Insurance Co Ltd | 4 970 | 95,5 k $ | 0,08 % |
| 240 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 306 | 95,3 k $ | 0,08 % |
| 241 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 778 | 95,1 k $ | 0,08 % |
| 242 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 7 000 | 95 k $ | 0,08 % |
| 243 | Tech Mahindra Ltd | 6 096 | 94,9 k $ | 0,08 % |
| 244 | Trent Ltd | 2 153 | 94,9 k $ | 0,08 % |
| 245 | ITC Ltd | 28 458 | 94,8 k $ | 0,08 % |
| 246 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 575 100 | 94,8 k $ | 0,08 % |
| 247 | Alinma Bank | 14 479 | 94,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | Asian Paints Ltd | 3 599 | 93,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 42 700 | 92,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | Airtac International Group | 2 000 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5 843 | 92,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | Aldar Properties PJSC | 43 452 | 91,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | Bid Corp Ltd | 3 740 | 91,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Sasol Ltd | 6 608 | 91,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Max Healthcare Institute Ltd | 8 635 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 256 | Localiza Rent a Car SA | 9 730 | 90,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | JSW Steel Ltd | 6 751 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| 258 | Cummins India Ltd | 1 610 | 90 k $ | 0,07 % |
| 259 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2 000 | 89,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Bizlink Holding Inc | 1 000 | 89,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2 004 | 89,3 k $ | 0,07 % |
| 262 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 100 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 263 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 121 702 | 88,3 k $ | 0,07 % |
| 264 | PTT PCL | 81 300 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 265 | Korea Aerospace Industries Ltd | 769 | 87,8 k $ | 0,07 % |
| 266 | Power Finance Corp Ltd | 18 407 | 87,6 k $ | 0,07 % |
| 267 | Varun Beverages Ltd | 15 912 | 87,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Latam Airlines Group SA | 3 647 310 | 86,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | Tata Consumer Products Ltd | 7 062 | 85,7 k $ | 0,07 % |
| 270 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 9 200 | 85,5 k $ | 0,07 % |
| 271 | PTT Exploration & Production PCL | 18 100 | 85,3 k $ | 0,07 % |
| 272 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 121 750 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | Jio Financial Services Ltd | 32 298 | 84,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6 047 | 84,6 k $ | 0,07 % |
| 275 | Doosan Co Ltd | 78 | 84,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 84,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Astra International Tbk PT | 242 900 | 84 k $ | 0,07 % |
| 278 | Tata Power Co Ltd/The | 17 809 | 83,8 k $ | 0,07 % |
| 279 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 13 000 | 83,2 k $ | 0,07 % |
| 280 | Shoprite Holdings Ltd | 4 870 | 82,1 k $ | 0,07 % |
| 281 | CITIC Ltd | 49 000 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 282 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 81,3 k $ | 0,06 % |
| 283 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4 836 | 80,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 36 000 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Bank of Communications Co Ltd | 87 000 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | China Steel Corp | 134 000 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 14 560 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 288 | Novatek Microelectronics Corp | 6 000 | 78,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Adani Power Ltd | 33 235 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 290 | Ecopro BM Co Ltd | 551 | 77,9 k $ | 0,06 % |
| 291 | Bajaj Auto Ltd | 731 | 77,8 k $ | 0,06 % |
| 292 | Vibra Energia SA | 11 567 | 77,8 k $ | 0,06 % |
| 293 | CEZ AS | 1 347 | 77,6 k $ | 0,06 % |
| 294 | Banque Saudi Fransi | 15 049 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 295 | Cipla Ltd/India | 5 619 | 77,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 37 000 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 297 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 310 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 298 | ACWA Power Co | 1 706 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 299 | Gulf Development PCL | 43 116 | 76,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | Telefonica Brasil SA | 9 600 | 76,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 18,9 %
- KRW 18,4 %
- INR 12,2 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 31,2 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 22,7 M $ | 18,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 120 | 21,6 M $ | 17,51 % |
| 4 | Inde | 165 | 15,1 M $ | 12,24 % |
| 5 | Chine | 241 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Brésil | 33 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 14 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 18 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 1,5 M $ | 1,18 % |
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