Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 988 dans 31 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Korea Electric Power Corp | 2 555 | 75,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Hygon Information Technology Co Ltd | 1 726 | 75,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | JD Health International Inc | 12 800 | 75,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Hanwha Systems Co Ltd | 946 | 74,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 29 533 | 74,4 k $ | 0,06 % |
| 306 | PB Fintech Ltd | 4 203 | 74 k $ | 0,06 % |
| 307 | Taiwan Mobile Co Ltd | 21 000 | 73,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Santander Bank Polska SA | 434 | 73,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | Banco do Brasil SA | 16 296 | 73,1 k $ | 0,06 % |
| 310 | Eternal Ltd | 27 861 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | China Overseas Land & Investment Ltd | 42 500 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | Etihad Etisalat Co | 4 183 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | LPP SA | 12 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 314 | POSCO Future M Co Ltd | 422 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Bajaj Finserv Ltd | 3 916 | 72 k $ | 0,06 % |
| 316 | China Yangtze Power Co Ltd | 18 000 | 72 k $ | 0,06 % |
| 317 | China Tower Corp Ltd | 50 800 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 318 | Airports of Thailand PCL | 45 300 | 71,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | Formosa Plastics Corp | 44 000 | 71,7 k $ | 0,06 % |
| 320 | Hero MotoCorp Ltd | 1 318 | 71,6 k $ | 0,06 % |
| 321 | International Games System Co Ltd | 3 000 | 71,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | BIM Birlesik Magazalar AS | 4 340 | 71,4 k $ | 0,06 % |
| 323 | Alpha Bank SA | 17 672 | 71,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | H World Group Ltd | 1 379 | 71,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 43 000 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | ENN Energy Holdings Ltd | 9 100 | 71 k $ | 0,06 % |
| 327 | Britannia Industries Ltd | 1 171 | 71 k $ | 0,06 % |
| 328 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 19 500 | 70,9 k $ | 0,06 % |
| 329 | PharmaEssentia Corp | 3 329 | 70,7 k $ | 0,06 % |
| 330 | Meritz Financial Group Inc | 929 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 331 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9 089 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 332 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 426 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 334 | SK Innovation Co Ltd | 709 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | Nedbank Group Ltd | 4 373 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | Lupin Ltd | 2 845 | 69,5 k $ | 0,06 % |
| 337 | Remgro Ltd | 5 915 | 69,1 k $ | 0,05 % |
| 338 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 101 000 | 69 k $ | 0,05 % |
| 339 | Haier Smart Home Co Ltd | 24 400 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 340 | Arca Continental SAB de CV | 5 700 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 341 | APR Corp/Korea | 237 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Suzano SA | 7 691 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | LIG Nex1 Co Ltd | 108 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | Indus Towers Ltd | 15 526 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 345 | New China Life Insurance Co Ltd | 10 200 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 346 | Aluminum Corp of China Ltd | 46 000 | 67,3 k $ | 0,05 % |
| 347 | Siam Cement PCL/The | 9 000 | 66,6 k $ | 0,05 % |
| 348 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 14 000 | 66,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 8 100 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 350 | Banco de Credito e Inversiones SA | 983 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 10 997 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| 352 | Suzlon Energy Ltd | 111 472 | 66 k $ | 0,05 % |
| 353 | Dubai Islamic Bank PJSC | 33 737 | 66 k $ | 0,05 % |
| 354 | Banco Santander Chile | 824 433 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13 300 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 7 559 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 357 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9 630 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Samvardhana Motherson International Ltd | 50 457 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Raia Drogasil SA | 14 716 | 65,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | Persistent Systems Ltd | 1 276 | 65 k $ | 0,05 % |
| 361 | XP Inc | 3 343 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | DB Insurance Co Ltd | 563 | 64 k $ | 0,05 % |
| 363 | Richter Gedeon Nyrt | 1 513 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | Gamuda Bhd | 57 200 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 365 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 18 500 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 366 | Li Ning Co Ltd | 24 500 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 940 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | Chailease Holding Co Ltd | 17 153 | 63 k $ | 0,05 % |
| 369 | Hyundai Glovis Co Ltd | 406 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 370 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 968 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 371 | Ashok Leyland Ltd | 36 354 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 372 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 800 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 373 | CITIC Securities Co Ltd | 17 500 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Wipro Ltd | 29 145 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 375 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 16 947 | 61,7 k $ | 0,05 % |
| 376 | WuXi AppTec Co Ltd | 3 496 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Innolux Corp | 78 660 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 000 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | LG Corp | 907 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | HDFC Asset Management Co Ltd | 2 082 | 60,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Samsung SDS Co Ltd | 531 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 382 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 20 000 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 383 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 540 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | TCC Group Holdings Co Ltd | 75 512 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | Arab National Bank | 10 269 | 59 k $ | 0,05 % |
| 386 | Industries Qatar QSC | 17 920 | 58,9 k $ | 0,05 % |
| 387 | mBank SA | 186 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 91 000 | 58,5 k $ | 0,05 % |
| 389 | Advantech Co Ltd | 5 148 | 58,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | Jindal Steel Ltd | 4 498 | 58,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | Allegro.eu SA | 7 068 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 392 | Northam Platinum Holdings Ltd | 3 019 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 393 | DLF Ltd | 9 265 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Krafton Inc | 322 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 395 | Pegatron Corp | 22 000 | 57,6 k $ | 0,05 % |
| 396 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 9 217 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | Ultrapar Participacoes SA | 9 500 | 57,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | ADNOC Drilling Co PJSC | 36 883 | 57 k $ | 0,05 % |
| 399 | Bilibili Inc | 2 595 | 57 k $ | 0,05 % |
| 400 | Jiangxi Copper Co Ltd | 12 000 | 56,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 18,9 %
- KRW 18,4 %
- INR 12,2 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 31,2 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 22,7 M $ | 18,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 120 | 21,6 M $ | 17,51 % |
| 4 | Inde | 165 | 15,1 M $ | 12,24 % |
| 5 | Chine | 241 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Brésil | 33 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 14 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 18 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 1,5 M $ | 1,18 % |
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