Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 988 dans 31 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Polycab India Ltd | 662 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 402 | CD Projekt SA | 746 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 46 000 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 404 | Bank AlBilad | 8 457 | 56,7 k $ | 0,05 % |
| 405 | NEPI Rockcastle NV | 6 666 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1 271 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Solar Industries India Ltd | 343 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 408 | MMG Ltd | 52 000 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | BDO Unibank Inc | 29 844 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | TIM SA/Brazil | 10 700 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Globalwafers Co Ltd | 3 000 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 8 000 | 55,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | Grupo Cibest SA | 2 659 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 414 | Banco Bradesco SA | 16 323 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 415 | Adnoc Gas PLC | 59 770 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 416 | Reinet Investments SCA | 1 587 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 417 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 75 619 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Almarai Co JSC | 4 942 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Muthoot Finance Ltd | 1 484 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 420 | HLB Inc | 1 315 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 22 000 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 422 | Adani Enterprises Ltd | 2 101 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 423 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 16 593 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 424 | Public Power Corp SA | 2 501 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | IndusInd Bank Ltd | 5 433 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 5 221 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 427 | Vanguard International Semiconductor Corp | 11 000 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Gigabyte Technology Co Ltd | 6 000 | 52,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | Tencent Music Entertainment Group | 5 697 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6 800 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 431 | Vodacom Group Ltd | 6 114 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 30 134 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | Dixon Technologies India Ltd | 433 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 434 | Bharat Forge Ltd | 2 567 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 435 | Prologis Property Mexico SA de CV | 11 178 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Midea Group Co Ltd | 4 400 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 437 | True Corp PCL | 119 927 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 438 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 8 400 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | IHH Healthcare Bhd | 22 700 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | GAIL India Ltd | 29 109 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 88 300 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 73 936 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 13 270 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 444 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 10 000 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 445 | REC Ltd | 13 139 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 446 | Godrej Consumer Products Ltd | 4 368 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 2 658 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | United Spirits Ltd | 3 521 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 449 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 3 687 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 17 200 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | ABB India Ltd | 636 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Grupo Carso SAB de CV | 6 400 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 453 | Siemens Energy India Ltd | 1 406 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Dino Polska SA | 5 510 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 455 | Eneva SA | 8 901 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | Aurobindo Pharma Ltd | 3 322 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Akbank TAS | 29 756 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Central Pattana PCL | 25 100 | 48 k $ | 0,04 % |
| 459 | Rumo SA | 15 100 | 48 k $ | 0,04 % |
| 460 | China International Capital Corp Ltd | 18 400 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | E Ink Holdings Inc | 11 000 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | AMMB Holdings Bhd | 30 300 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Krung Thai Bank PCL | 46 300 | 47 k $ | 0,04 % |
| 464 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 25 550 | 47 k $ | 0,04 % |
| 465 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 7 800 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | Emaar Development PJSC | 11 727 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 961 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | Saudi Energy Co | 9 880 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 469 | Hotai Motor Co Ltd | 3 080 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 470 | Catcher Technology Co Ltd | 7 000 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 471 | Phoenix Mills Ltd/The | 2 456 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | Indian Oil Corp Ltd | 30 315 | 45,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Samyang Foods Co Ltd | 50 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | AU Small Finance Bank Ltd | 4 224 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | Siemens Ltd | 1 109 | 45 k $ | 0,04 % |
| 476 | JBS NV | 2 795 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Huaneng Power International Inc | 56 000 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | China Coal Energy Co Ltd | 24 000 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | China Gold International Resources Corp Ltd | 2 100 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 480 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 4 500 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | Kunlun Energy Co Ltd | 46 000 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 483 | China Galaxy Securities Co Ltd | 41 500 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | Info Edge India Ltd | 4 290 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 485 | Taiwan Business Bank | 85 018 | 44 k $ | 0,03 % |
| 486 | GDS Holdings Ltd | 8 300 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 10 966 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | Inventec Corp | 30 000 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | AAC Technologies Holdings Inc | 9 500 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | HYBE Co Ltd | 243 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 491 | Agricultural Bank of China Ltd | 42 900 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | Falabella SA | 7 139 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | Tube Investments of India Ltd | 1 374 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 494 | Boubyan Bank KSCP | 19 432 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | JD Logistics Inc | 22 000 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 496 | Petronas Gas Bhd | 9 500 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 497 | Compal Electronics Inc | 46 000 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | NAURA Technology Group Co Ltd | 540 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 499 | Marico Ltd | 5 176 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 500 | President Chain Store Corp | 6 000 | 42,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 18,9 %
- KRW 18,4 %
- INR 12,2 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 31,2 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 22,7 M $ | 18,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 120 | 21,6 M $ | 17,51 % |
| 4 | Inde | 165 | 15,1 M $ | 12,24 % |
| 5 | Chine | 241 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Brésil | 33 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 14 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 18 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 1,5 M $ | 1,18 % |
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