Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 988 dans 31 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Al Rayan Bank | 71 297 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 502 | Yuhan Corp | 682 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Horizon Robotics | 45 000 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 504 | APL Apollo Tubes Ltd | 2 071 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Industrial Bank of Korea | 2 725 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Petronas Chemicals Group Bhd | 28 300 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Elm Co | 267 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 508 | Clicks Group Ltd | 2 636 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | BB Seguridade Participacoes SA | 6 069 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | TAL Education Group | 3 726 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | RHB Bank Bhd | 20 100 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 512 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37 800 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 513 | Kanzhun Ltd | 3 040 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 22 116 | 41 k $ | 0,03 % |
| 515 | Posco International Corp | 696 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Grupo Bimbo SAB de CV | 12 019 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 89 500 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | BYD Co Ltd | 2 700 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 519 | CMOC Group Ltd | 14 600 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Vedanta Ltd | 13 979 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 521 | Pepkor Holdings Ltd | 30 298 | 40 k $ | 0,03 % |
| 522 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 6 600 | 40 k $ | 0,03 % |
| 523 | CP ALL PCL | 29 800 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | OUTsurance Group Ltd | 9 393 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 525 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 16 152 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Sinopharm Group Co Ltd | 16 800 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Bank Millennium SA | 8 061 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 528 | S-Oil Corp | 447 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 529 | Guangdong Investment Ltd | 38 000 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 530 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 5 000 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 3 100 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Great Wall Motor Co Ltd | 26 500 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Torrent Power Ltd | 2 129 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | Sunway Bhd | 28 900 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 181 200 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 536 | Sundaram Finance Ltd | 816 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 537 | 3SBio Inc | 13 000 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Hong Leong Bank Bhd | 6 900 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 35 000 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 357 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Pidilite Industries Ltd | 2 651 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | MRF Ltd | 28 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 543 | HMM Co Ltd | 2 789 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 544 | Swiggy Ltd | 13 358 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 28 200 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 546 | SM Prime Holdings Inc | 123 900 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | TOTVS SA | 5 951 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 548 | SRF Ltd | 1 429 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 947 | 38 k $ | 0,03 % |
| 550 | Fortune Electric Co Ltd | 1 310 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 11 700 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 552 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 642 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | JUMBO SA | 1 364 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | Bumrungrad Hospital PCL | 6 700 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 555 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 827 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Hyundai Motor India Ltd | 1 930 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 21 576 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 300 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 559 | LTIMindtree Ltd | 826 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 31 459 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | Kasikornbank PCL | 6 200 | 37 k $ | 0,03 % |
| 562 | Industrial Bank Co Ltd | 14 000 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 563 | CRRC Corp Ltd | 55 000 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 564 | Voltas Ltd | 2 376 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Bosch Ltd | 94 | 36 k $ | 0,03 % |
| 566 | Vipshop Holdings Ltd | 2 502 | 36 k $ | 0,03 % |
| 567 | SD Guthrie Bhd | 23 000 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 568 | Vodafone Idea Ltd | 333 096 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | YTL Power International Bhd | 36 960 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Korean Air Lines Co Ltd | 2 137 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | Qatar International Islamic Bank QSC | 11 499 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | SenseTime Group Inc | 139 000 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | China National Building Material Co Ltd | 54 000 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Lodha Developers Ltd | 3 714 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | UPL Ltd | 5 182 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Yes Bank Ltd | 165 174 | 35 k $ | 0,03 % |
| 577 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 62 000 | 35 k $ | 0,03 % |
| 578 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 42 418 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 10 800 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | Haidilao International Holding Ltd | 19 000 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Ooredoo QPSC | 9 251 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | Bidvest Group Ltd | 2 488 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 583 | Ambuja Cements Ltd | 7 361 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 584 | Yanbu National Petrochemical Co | 3 548 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 585 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 34 636 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 586 | East Money Information Co Ltd | 11 500 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 587 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 17 320 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Asia Cement Corp | 31 000 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 700 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | Commercial Bank PSQC/The | 28 762 | 34 k $ | 0,03 % |
| 591 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 13 637 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2 130 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 593 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 14 800 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Energisa S/A | 3 146 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Amorepacific Corp | 365 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 11 861 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | Jindal Stainless Ltd | 4 102 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 598 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 10 682 100 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | Interconexion Electrica SA ESP | 4 307 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | NHPC Ltd | 37 770 | 33,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 18,9 %
- KRW 18,4 %
- INR 12,2 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,9 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,7 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Mexique 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 31,2 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 76 | 22,7 M $ | 18,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 120 | 21,6 M $ | 17,51 % |
| 4 | Inde | 165 | 15,1 M $ | 12,24 % |
| 5 | Chine | 241 | 5,9 M $ | 4,74 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Brésil | 33 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 14 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 18 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 1,5 M $ | 1,18 % |
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