Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 315.650 | 625 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 26.387.990 | 499 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 19.429.188 | 372,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 5.737.080 | 355 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Siemens AG | 944.666 | 303,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 11.495.773 | 281,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.412.000 | 269,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 1.260.214 | 240,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Nestle SA | 2.304.372 | 236,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Roche Holding AG | 571.206 | 234,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Novartis AG | 1.490.005 | 232,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 8.480.196 | 231,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 1.229.947 | 229,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | SAP SE | 1.455.662 | 224,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | SHELL PLC | 5.154.214 | 200,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Banco Santander SA | 11.689.332 | 162,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Orange SA | 8.346.985 | 157,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 16.462.600 | 150,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Allianz SE | 310.732 | 147,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Kering SA | 496.975 | 140,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | UBS Group AG | 2.624.711 | 130,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 2.620.418 | 125,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.593.003 | 115,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Iberdrola SA | 4.596.014 | 114,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 1.184.705 | 112,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Unilever PLC | 1.794.393 | 107,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 323.391 | 105,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | UniCredit SpA | 1.123.965 | 100,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | ABB Ltd | 921.606 | 100,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 181.072 | 100,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Air Liquide SA | 492.363 | 97,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 1.224.318 | 94,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 803.795 | 93,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 123.799 | 91,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 396.455 | 91,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | GSK PLC | 3.276.413 | 86 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | L'Oreal SA | 195.257 | 85,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Safran SA | 201.893 | 79,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 11.378.818 | 78,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Airbus SE | 347.268 | 77,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 11.261.848 | 75,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Sanofi SA | 880.402 | 75,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | ING Groep NV | 2.364.008 | 74,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 4.327.639 | 71,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Glencore PLC | 10.423.519 | 71,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 48.198.686 | 70,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Enel SpA | 5.696.870 | 65,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 780.937 | 64,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | AXA SA | 1.287.198 | 64,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 54.580 | 62,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | BP PLC | 9.816.415 | 60,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 106.493 | 59,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Investor AB | 1.422.134 | 59,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Anglo American PLC | 1.188.189 | 58,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 6.564.358 | 57,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Societe Generale SA | 568.740 | 50,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 1.465.732 | 49,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 760.035 | 47,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Nordea Bank Abp | 2.484.897 | 47,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 1.068.317 | 44,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | ASM International NV | 38.343 | 44,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 198.277 | 44 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Bayer AG | 784.291 | 43,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Engie SA | 1.329.255 | 41,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | SK HYNIX INC | 23.676 | 41,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2.918.224 | 41,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Vinci SA | 276.438 | 40,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | EssilorLuxottica SA | 214.800 | 40,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Tokyo Electron Ltd | 83.100 | 40,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Deutsche Boerse AG | 147.131 | 40,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.483.310 | 40,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 349.312 | 39,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | London Stock Exchange Group PLC | 367.822 | 39,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.985.200 | 39,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | DIAGEO PLC | 1.954.132 | 39,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Swiss Re AG | 241.436 | 38,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Prosus NV | 875.111 | 38 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Hermes International SCA | 19.153 | 35 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | SSE PLC | 1.081.546 | 34,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | E.ON SE | 1.689.548 | 34,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Galderma Group AG | 151.095 | 34,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Erste Group Bank AG | 254.478 | 34,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 58.500 | 34 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Reckitt Benckiser Group PLC | 518.692 | 33,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | RELX PLC | 1.059.779 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 72.205 | 33,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Haleon PLC | 7.181.741 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Generali | 672.910 | 32,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 532.210 | 32,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Volvo AB | 933.347 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Danone SA | 384.047 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | RWE AG | 484.037 | 31,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 1.509.602 | 30,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Sandoz Group AG | 334.714 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | UCB SA | 99.535 | 29,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.741.900 | 29,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ArcelorMittal SA | 472.831 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Prysmian SpA | 164.895 | 27,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | ADVANTEST CORP | 134.300 | 27,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | DSV A/S | 115.596 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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