Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
SIX CIRCLES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 315 650 | 625 M $ | 4,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 26 387 990 | 499 M $ | 3,42 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 19 429 188 | 372,5 M $ | 2,55 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 5 737 080 | 355 M $ | 2,43 % |
| 5 | Siemens AG | 944 666 | 303,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 11 495 773 | 281,7 M $ | 1,93 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 412 000 | 269,2 M $ | 1,84 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 1 260 214 | 240,2 M $ | 1,65 % |
| 9 | Nestle SA | 2 304 372 | 236,3 M $ | 1,62 % |
| 10 | Roche Holding AG | 571 206 | 234,8 M $ | 1,61 % |
| 11 | Novartis AG | 1 490 005 | 232,9 M $ | 1,60 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 8 480 196 | 231,2 M $ | 1,58 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 1 229 947 | 229,6 M $ | 1,57 % |
| 14 | SAP SE | 1 455 662 | 224,4 M $ | 1,54 % |
| 15 | SHELL PLC | 5 154 214 | 200,3 M $ | 1,37 % |
| 16 | Banco Santander SA | 11 689 332 | 162,2 M $ | 1,11 % |
| 17 | Orange SA | 8 346 985 | 157,4 M $ | 1,08 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 16 462 600 | 150,7 M $ | 1,03 % |
| 19 | Allianz SE | 310 732 | 147,1 M $ | 1,01 % |
| 20 | Kering SA | 496 975 | 140,6 M $ | 0,96 % |
| 21 | UBS Group AG | 2 624 711 | 130,1 M $ | 0,89 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 2 620 418 | 125,9 M $ | 0,86 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 593 003 | 115,6 M $ | 0,79 % |
| 24 | Iberdrola SA | 4 596 014 | 114,4 M $ | 0,78 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 1 184 705 | 112,1 M $ | 0,77 % |
| 26 | Unilever PLC | 1 794 393 | 107,8 M $ | 0,74 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 323 391 | 105,8 M $ | 0,73 % |
| 28 | UniCredit SpA | 1 123 965 | 100,7 M $ | 0,69 % |
| 29 | ABB Ltd | 921 606 | 100,3 M $ | 0,69 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 181 072 | 100,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | Air Liquide SA | 492 363 | 97,5 M $ | 0,67 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 1 224 318 | 94,7 M $ | 0,65 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 803 795 | 93,9 M $ | 0,64 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 123 799 | 91,6 M $ | 0,63 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 396 455 | 91,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | GSK PLC | 3 276 413 | 86 M $ | 0,59 % |
| 37 | L'Oreal SA | 195 257 | 85,6 M $ | 0,59 % |
| 38 | Safran SA | 201 893 | 79,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 11 378 818 | 78,2 M $ | 0,54 % |
| 40 | Airbus SE | 347 268 | 77,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 11 261 848 | 75,5 M $ | 0,52 % |
| 42 | Sanofi SA | 880 402 | 75,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 364 008 | 74,6 M $ | 0,51 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 4 327 639 | 71,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | Glencore PLC | 10 423 519 | 71,1 M $ | 0,49 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 48 198 686 | 70,5 M $ | 0,48 % |
| 47 | Enel SpA | 5 696 870 | 65,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 780 937 | 64,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | AXA SA | 1 287 198 | 64,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 54 580 | 62,1 M $ | 0,43 % |
| 51 | BP PLC | 9 816 415 | 60,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 106 493 | 59,5 M $ | 0,41 % |
| 53 | Investor AB | 1 422 134 | 59,1 M $ | 0,40 % |
| 54 | Anglo American PLC | 1 188 189 | 58,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 6 564 358 | 57,9 M $ | 0,40 % |
| 56 | Societe Generale SA | 568 740 | 50,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 1 465 732 | 49,6 M $ | 0,34 % |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 760 035 | 47,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Nordea Bank Abp | 2 484 897 | 47,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 1 068 317 | 44,5 M $ | 0,31 % |
| 61 | ASM International NV | 38 343 | 44,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 198 277 | 44 M $ | 0,30 % |
| 63 | Bayer AG | 784 291 | 43,4 M $ | 0,30 % |
| 64 | Engie SA | 1 329 255 | 41,8 M $ | 0,29 % |
| 65 | SK HYNIX INC | 23 676 | 41,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 918 224 | 41,3 M $ | 0,28 % |
| 67 | Vinci SA | 276 438 | 40,4 M $ | 0,28 % |
| 68 | EssilorLuxottica SA | 214 800 | 40,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | Tokyo Electron Ltd | 83 100 | 40,3 M $ | 0,28 % |
| 70 | Deutsche Boerse AG | 147 131 | 40,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 483 310 | 40,1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 349 312 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 73 | London Stock Exchange Group PLC | 367 822 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 985 200 | 39,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | DIAGEO PLC | 1 954 132 | 39,4 M $ | 0,27 % |
| 76 | Swiss Re AG | 241 436 | 38,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | Prosus NV | 875 111 | 38 M $ | 0,26 % |
| 78 | Hermes International SCA | 19 153 | 35 M $ | 0,24 % |
| 79 | SSE PLC | 1 081 546 | 34,9 M $ | 0,24 % |
| 80 | E.ON SE | 1 689 548 | 34,7 M $ | 0,24 % |
| 81 | Galderma Group AG | 151 095 | 34,4 M $ | 0,24 % |
| 82 | Erste Group Bank AG | 254 478 | 34,1 M $ | 0,23 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 58 500 | 34 M $ | 0,23 % |
| 84 | Reckitt Benckiser Group PLC | 518 692 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 85 | RELX PLC | 1 059 779 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 72 205 | 33,2 M $ | 0,23 % |
| 87 | Haleon PLC | 7 181 741 | 33,1 M $ | 0,23 % |
| 88 | Generali | 672 910 | 32,8 M $ | 0,22 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 532 210 | 32,4 M $ | 0,22 % |
| 90 | Volvo AB | 933 347 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 91 | Danone SA | 384 047 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 92 | RWE AG | 484 037 | 31,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 1 509 602 | 30,6 M $ | 0,21 % |
| 94 | Sandoz Group AG | 334 714 | 30,2 M $ | 0,21 % |
| 95 | UCB SA | 99 535 | 29,8 M $ | 0,20 % |
| 96 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 741 900 | 29,2 M $ | 0,20 % |
| 97 | ArcelorMittal SA | 472 831 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 98 | Prysmian SpA | 164 895 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | ADVANTEST CORP | 134 300 | 27,6 M $ | 0,19 % |
| 100 | DSV A/S | 115 596 | 27,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063725