Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential PLC | 2 060 979 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 102 | Danske Bank A/S | 505 261 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 103 | Royal Bank of Canada | 130 482 | 27 M $ | 0,19 % |
| 104 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 682 900 | 26,8 M $ | 0,18 % |
| 105 | NVIDIA Corp | 132 710 | 26,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Eni SpA | 1 122 032 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 107 | KBC Group NV | 189 930 | 25,9 M $ | 0,18 % |
| 108 | 3i Group PLC | 788 173 | 25,9 M $ | 0,18 % |
| 109 | Sandvik AB | 622 862 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 110 | SoftBank Group Corp | 689 200 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 111 | Swedbank AB | 676 759 | 25,3 M $ | 0,17 % |
| 112 | Legrand SA | 148 836 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | Swiss Life Holding AG | 22 653 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 114 | Apple Inc | 85 861 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 115 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 239 735 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 116 | adidas AG | 115 925 | 23,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Commerzbank AG | 540 145 | 23 M $ | 0,16 % |
| 118 | Cie de Saint-Gobain SA | 250 305 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Hitachi Ltd | 796 600 | 22 M $ | 0,15 % |
| 120 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 431 520 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 121 | Murata Manufacturing Co Ltd | 303 600 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 122 | Sony Group Corp | 1 080 700 | 21,7 M $ | 0,15 % |
| 123 | Heineken NV | 256 772 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 124 | AVIVA PLC | 2 468 477 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Mizuho Financial Group Inc | 440 700 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 126 | ABN AMRO Bank NV | 496 162 | 21,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Sampo Oyj | 1 999 982 | 21 M $ | 0,14 % |
| 128 | Assa Abloy AB | 593 778 | 21 M $ | 0,14 % |
| 129 | BPER Banca SPA | 1 318 128 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 130 | AIB Group PLC | 1 760 706 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 131 | Adyen NV | 21 630 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 132 | Agnico Eagle Mines Ltd | 130 524 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | BASF SE | 377 421 | 20,2 M $ | 0,14 % |
| 134 | DNB Bank ASA | 673 443 | 20 M $ | 0,14 % |
| 135 | Holcim AG | 222 203 | 20 M $ | 0,14 % |
| 136 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 587 017 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 137 | ANTOFAGASTA PLC | 385 846 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 138 | Ferrovial NV | 282 853 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 139 | NN Group NV | 218 832 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 140 | BE Semiconductor Industries NV | 57 360 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 141 | Veolia Environnement SA | 452 511 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 142 | Toronto-Dominion Bank/The | 153 118 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 143 | Melrose Industries PLC | 2 937 919 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 144 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 181 550 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 145 | Experian PLC | 531 423 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | Fast Retailing Co Ltd | 34 900 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | Keyence Corp | 35 100 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 148 | Boliden AB | 313 410 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 149 | Westpac Banking Corp | 722 542 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 150 | Merck KGaA | 103 433 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 234 903 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | Recruit Holdings Co Ltd | 246 000 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | Givaudan SA | 3 995 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | Repsol SA | 674 574 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | National Australia Bank Ltd | 640 520 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 156 | Legal & General Group PLC | 4 377 899 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | Svenska Handelsbanken AB | 1 125 479 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Helvetia Baloise Holding AG | 63 554 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Vestas Wind Systems A/S | 569 240 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Banco BPM SpA | 914 564 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | Barrick Mining Corp | 429 986 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 162 | ANZ Group Holdings Ltd | 640 104 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | Microsoft Corp | 41 857 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | Atlas Copco AB | 880 359 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 105 837 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 166 | Bank of Ireland Group PLC | 780 483 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Mitsubishi Corp | 573 900 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 168 | Wesfarmers Ltd | 238 982 | 15 M $ | 0,10 % |
| 169 | Credit Agricole SA | 741 437 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 170 | Partners Group Holding AG | 18 125 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | Julius Baer Group Ltd | 169 323 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 172 | AerCap Holdings NV | 99 864 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 173 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 331 100 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | VAT Group AG | 16 423 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 175 | Banco de Sabadell SA | 4 005 232 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | Thales SA | 54 507 | 14 M $ | 0,10 % |
| 177 | MTU Aero Engines AG | 33 615 | 14 M $ | 0,10 % |
| 178 | Hannover Rueck SE | 50 357 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 179 | Sika AG | 67 442 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 180 | Vale SA | 914 902 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 181 | Equinor ASA | 436 586 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 182 | Daimler Truck Holding AG | 283 487 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 183 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 601 400 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 184 | MACQUARIE GROUP LTD | 77 204 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 185 | Geberit AG | 20 103 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 186 | Norsk Hydro ASA | 1 457 681 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 187 | Wheaton Precious Metals Corp | 116 972 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | Shopify Inc | 114 961 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | Aena SME SA | 431 521 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 190 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 522 652 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 191 | Amazon.com Inc | 54 561 | 13 M $ | 0,09 % |
| 192 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 673 500 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 193 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 293 000 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 194 | Mitsubishi Electric Corp | 348 100 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 195 | BAWAG Group AG | 63 510 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Pernod Ricard SA | 174 356 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 450 400 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 932 145 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Mitsui & Co Ltd | 443 900 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 200 | Alphabet Inc | 34 616 | 12,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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