Portefeuille de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
SIX CIRCLES TRUST ·1803 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 13 Md $ · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Industrie 13,3 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 22,2 %
- CHF 10,1 %
- JPY 6,2 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- BRL 0,8 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 22,2 %
- DE 13,5 %
- FR 11,6 %
- CH 10,2 %
- JP 6,2 %
- NL 5,8 %
- ES 4,1 %
- IT 3,4 %
- US 2,9 %
- SE 2,8 %
- CA 2,4 %
- AU 2,0 %
- Autres pays 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 70 | 2,8 Md $ | 22,22 % |
| 2 | DE | 53 | 1,7 Md $ | 13,52 % |
| 3 | FR | 46 | 1,5 Md $ | 11,60 % |
| 4 | CH | 42 | 1,3 Md $ | 10,15 % |
| 5 | JP | 178 | 787,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | NL | 34 | 738,3 M $ | 5,78 % |
| 7 | ES | 19 | 522,5 M $ | 4,09 % |
| 8 | IT | 25 | 429,1 M $ | 3,36 % |
| 9 | US | 502 | 371,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | SE | 41 | 362,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | CA | 76 | 306,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | AU | 42 | 253,1 M $ | 1,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 301 134 | 400,4 M $ | 3,09 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 23 472 991 | 385,5 M $ | 2,97 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 4 947 898 | 287,3 M $ | 2,21 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 7 568 630 | 282,5 M $ | 2,18 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 1 597 264 | 275,4 M $ | 2,12 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 18 063 497 | 274,4 M $ | 2,12 % |
| 7 | SAP SE | 1 365 579 | 232,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 1 176 815 | 230,1 M $ | 1,77 % |
| 9 | Novartis AG | 1 445 748 | 221,9 M $ | 1,71 % |
| 10 | Roche Holding AG | 534 098 | 213,2 M $ | 1,64 % |
| 11 | Nestle SA | 2 110 568 | 207 M $ | 1,60 % |
| 12 | Shell PLC | 4 312 024 | 199,7 M $ | 1,54 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 6 459 214 | 189,4 M $ | 1,46 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 266 000 | 188,9 M $ | 1,46 % |
| 15 | Siemens AG | 774 762 | 188,8 M $ | 1,45 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 15 288 400 | 169,9 M $ | 1,31 % |
| 17 | Orange SA | 7 780 179 | 159,5 M $ | 1,23 % |
| 18 | Banco Santander SA | 11 888 627 | 133,3 M $ | 1,03 % |
| 19 | Allianz SE | 306 794 | 129,6 M $ | 1,00 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 3 468 044 | 126,9 M $ | 0,98 % |
| 21 | Kering SA | 385 759 | 117,1 M $ | 0,90 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | 1 128 611 | 104,7 M $ | 0,81 % |
| 23 | Iberdrola SA | 4 458 330 | 102,1 M $ | 0,79 % |
| 24 | UBS Group AG | 2 573 022 | 100,3 M $ | 0,77 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 604 090 | 99,4 M $ | 0,77 % |
| 26 | Unilever PLC | 1 676 321 | 92 M $ | 0,71 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 167 405 | 91,5 M $ | 0,71 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 983 271 | 90,2 M $ | 0,70 % |
| 29 | Air Liquide SA | 435 254 | 90 M $ | 0,69 % |
| 30 | UniCredit SpA | 1 208 418 | 86,7 M $ | 0,67 % |
| 31 | GSK PLC | 3 082 135 | 84,9 M $ | 0,65 % |
| 32 | Zurich Insurance Group AG | 118 823 | 84 M $ | 0,65 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 302 250 | 82,3 M $ | 0,63 % |
| 34 | Sanofi SA | 828 148 | 80 M $ | 0,62 % |
| 35 | Rheinmetall AG | 47 072 | 79,4 M $ | 0,61 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 814 619 | 77,6 M $ | 0,60 % |
| 37 | Glencore PLC | 10 095 708 | 76,5 M $ | 0,59 % |
| 38 | L'Oreal SA | 183 924 | 75,1 M $ | 0,58 % |
| 39 | ABB Ltd | 858 754 | 69,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | National Grid PLC | 4 131 135 | 69,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 11 234 646 | 67,9 M $ | 0,52 % |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 105 686 | 66,7 M $ | 0,51 % |
| 43 | Societe Generale SA | 896 570 | 65,5 M $ | 0,50 % |
| 44 | Safran SA | 196 952 | 64,4 M $ | 0,50 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 360 184 | 63,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | Airbus SE | 328 144 | 62 M $ | 0,48 % |
| 47 | AXA SA | 1 346 416 | 61,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | Enel SpA | 5 635 762 | 61,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | BP PLC | 7 813 345 | 61,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | ING Groep NV | 2 355 162 | 61,1 M $ | 0,47 % |
| 51 | Lloyds Banking Group PLC | 47 489 354 | 58,9 M $ | 0,45 % |
| 52 | Barclays PLC | 11 202 410 | 58,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Investor AB | 1 474 562 | 55,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 782 467 | 54,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 217 850 | 50,8 M $ | 0,39 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 937 126 | 49,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Anglo American PLC | 1 131 337 | 48,6 M $ | 0,37 % |
| 58 | NatWest Group PLC | 6 485 324 | 48 M $ | 0,37 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 152 944 | 44,8 M $ | 0,35 % |
| 60 | London Stock Exchange Group PLC | 372 157 | 43,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | Industria de Diseno Textil SA | 751 825 | 43,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 466 488 | 43,6 M $ | 0,34 % |
| 63 | Nordea Bank Abp | 2 505 118 | 43,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | Vinci SA | 271 998 | 40,8 M $ | 0,31 % |
| 65 | Prosus NV | 879 305 | 40,7 M $ | 0,31 % |
| 66 | Swiss Re AG | 242 161 | 40,7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Engie SA | 1 258 247 | 40,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Hermes International SCA | 21 299 | 40,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | Commonwealth Bank of Australia | 326 316 | 38,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | CaixaBank SA | 3 168 003 | 38 M $ | 0,29 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 993 744 | 36 M $ | 0,28 % |
| 72 | SSE PLC | 1 016 877 | 35,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Bayer AG | 749 178 | 34,7 M $ | 0,27 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 70 695 | 34,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | E.ON SE | 1 537 564 | 33,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | Diageo PLC | 1 779 398 | 33,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | Toyota Motor Corp. | 1 588 900 | 33 M $ | 0,25 % |
| 78 | Haleon PLC | 6 672 237 | 33 M $ | 0,25 % |
| 79 | RELX PLC | 1 000 920 | 32,8 M $ | 0,25 % |
| 80 | Standard Chartered PLC | 1 554 215 | 32,4 M $ | 0,25 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 908 300 | 32,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Reckitt Benckiser Group PLC | 472 831 | 31,8 M $ | 0,25 % |
| 83 | RWE AG | 445 159 | 29,9 M $ | 0,23 % |
| 84 | Danone SA | 373 566 | 29,9 M $ | 0,23 % |
| 85 | Prudential PLC | 2 099 323 | 29,2 M $ | 0,23 % |
| 86 | UCB SA | 95 624 | 28,8 M $ | 0,22 % |
| 87 | Volvo AB | 871 472 | 28,7 M $ | 0,22 % |
| 88 | Eni SpA | 1 006 752 | 28,6 M $ | 0,22 % |
| 89 | Generali | 692 129 | 27,8 M $ | 0,21 % |
| 90 | Galderma Group AG | 140 879 | 27,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | ASM International NV | 36 292 | 27,5 M $ | 0,21 % |
| 92 | DSV A/S | 112 442 | 27,2 M $ | 0,21 % |
| 93 | Erste Group Bank AG | 247 160 | 26,7 M $ | 0,21 % |
| 94 | Danske Bank A/S | 536 726 | 26,5 M $ | 0,20 % |
| 95 | 3i Group PLC | 809 714 | 26,4 M $ | 0,20 % |
| 96 | Atlas Copco AB | 1 474 541 | 26 M $ | 0,20 % |
| 97 | Swiss Life Holding AG | 22 992 | 25 M $ | 0,19 % |
| 98 | Sandoz Group AG | 317 473 | 24,9 M $ | 0,19 % |
| 99 | Agnico Eagle Mines Ltd | 121 858 | 24,7 M $ | 0,19 % |
| 100 | Swedbank AB | 684 531 | 23,3 M $ | 0,18 % |