Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leonardo SpA | 228 214 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 202 | EDP SA | 2 339 024 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 203 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 038 334 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Poste Italiane SpA | 370 133 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Vodafone Group PLC | 8 935 506 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 206 | ITOCHU Corp | 1 025 400 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 207 | Coca-Cola HBC AG | 179 444 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 208 | Wartsila OYJ Abp | 304 745 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 209 | Kone Oyj | 203 713 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 210 | Enbridge Inc | 212 893 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 211 | Bank of Montreal | 64 893 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 212 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 394 940 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 213 | Heidelberg Materials AG | 59 218 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | ENDEAVOUR MINING PLC | 226 715 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | SGS SA | 95 629 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Euronext NV | 68 774 | 11 M $ | 0,08 % |
| 217 | Roche Holding AG | 26 117 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | Carlsberg AS | 83 233 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 219 | Publicis Groupe SA | 109 627 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 220 | Fujikura Ltd | 271 700 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 221 | Snam SpA | 1 489 314 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 222 | Endesa SA | 236 348 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 223 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 90 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 224 | United Utilities Group PLC | 605 921 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 225 | Hoya Corp | 64 700 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 226 | Epiroc AB | 379 452 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 227 | Franco-Nevada Corp | 49 838 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 228 | ADMIRAL GROUP PLC | 219 006 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 229 | Ageas SA/NV | 127 452 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 230 | Swisscom AG | 13 214 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 231 | Universal Music Group NV | 484 577 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 232 | Saab AB | 194 486 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 233 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 544 800 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 234 | ASR Nederland NV | 132 792 | 10 M $ | 0,07 % |
| 235 | EQT AB | 353 186 | 10 M $ | 0,07 % |
| 236 | Bank of Nova Scotia/The | 114 777 | 10 M $ | 0,07 % |
| 237 | Alfa Laval AB | 166 941 | 10 M $ | 0,07 % |
| 238 | Broadcom Inc | 26 320 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 239 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 212 000 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 240 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 85 536 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | Rio Tinto Ltd | 81 705 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 317 200 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Naturgy Energy Group SA | 307 111 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 828 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | KDDI Corp | 568 300 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 246 | Ryanair Holdings PLC | 305 077 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | Moncler SpA | 163 694 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 248 | Novonesis Novozymes B | 150 270 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Koninklijke KPN NV | 1 874 474 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 250 | Alphabet Inc | 26 199 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 251 | SEVERN TRENT PLC | 236 102 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 252 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 288 200 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 253 | Bankinter SA | 547 792 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 254 | Kerry Group PLC | 97 231 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 255 | Wolters Kluwer NV | 134 891 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 256 | Nintendo Co Ltd | 207 300 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 257 | Grupo Mexico SAB de CV | 770 846 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 258 | CENTRICA PLC | 3 833 247 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 259 | M&G PLC | 1 940 068 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 260 | Unipol Assicurazioni SpA | 309 063 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 261 | CSL Ltd | 107 954 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 262 | MEDIATEK INC | 63 000 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 263 | DISCO CORP | 16 500 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 264 | Fortum Oyj | 366 921 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 265 | Aegon Ltd | 988 689 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 266 | Rentokil Initial PLC | 1 476 735 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 267 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 125 337 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Kingspan Group PLC | 89 500 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | ORIX Corp | 212 500 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Brookfield Corp | 189 033 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | MARUBENI CORP | 275 400 | 8 M $ | 0,06 % |
| 272 | TDK Corp | 355 600 | 8 M $ | 0,05 % |
| 273 | JAPAN TOBACCO INC | 214 900 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 274 | Banco Comercial Portugues SA | 6 700 519 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 275 | Orsted AS | 351 993 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 276 | Telefonica SA | 1 953 775 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 277 | Telecom Italia SpA/Milano | 853 043 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 278 | FANUC Corp | 167 300 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 279 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 193 468 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 280 | Heineken Holding NV | 100 000 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 281 | Kinross Gold Corp | 321 185 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 282 | Kongsberg Gruppen ASA | 251 035 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 283 | Raiffeisen Bank International AG | 118 091 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 284 | Fresnillo PLC | 206 439 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | Sumitomo Corp | 782 000 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 387 757 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | Sea Ltd | 77 946 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 288 | Micron Technology Inc | 6 432 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | Teck Resources Ltd | 123 909 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 290 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 84 490 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | Schindler Holding AG | 22 005 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 292 | Daikin Industries Ltd | 47 700 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 293 | BT GROUP PLC | 2 882 929 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 294 | United Overseas Bank Ltd | 234 900 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 295 | Bouygues SA | 129 295 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 296 | Cellnex Telecom SA | 240 991 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 297 | Orion Oyj | 86 998 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | Woolworths Group Ltd | 257 717 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | Daiichi Life Group Inc | 648 500 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Kuehne + Nagel International AG | 29 079 | 7,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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