Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
SIX CIRCLES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leonardo SpA | 228.214 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | EDP SA | 2.339.024 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.038.334 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Poste Italiane SpA | 370.133 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Vodafone Group PLC | 8.935.506 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | ITOCHU Corp | 1.025.400 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Coca-Cola HBC AG | 179.444 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Wartsila OYJ Abp | 304.745 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Kone Oyj | 203.713 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Enbridge Inc | 212.893 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Bank of Montreal | 64.893 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.394.940 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Heidelberg Materials AG | 59.218 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | ENDEAVOUR MINING PLC | 226.715 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | SGS SA | 95.629 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Euronext NV | 68.774 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Roche Holding AG | 26.117 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Carlsberg AS | 83.233 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Publicis Groupe SA | 109.627 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Fujikura Ltd | 271.700 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Snam SpA | 1.489.314 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Endesa SA | 236.348 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 90 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | United Utilities Group PLC | 605.921 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Hoya Corp | 64.700 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Epiroc AB | 379.452 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Franco-Nevada Corp | 49.838 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | ADMIRAL GROUP PLC | 219.006 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Ageas SA/NV | 127.452 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Swisscom AG | 13.214 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Universal Music Group NV | 484.577 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Saab AB | 194.486 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 544.800 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | ASR Nederland NV | 132.792 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | EQT AB | 353.186 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Bank of Nova Scotia/The | 114.777 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Alfa Laval AB | 166.941 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Broadcom Inc | 26.320 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 212.000 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 85.536 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Rio Tinto Ltd | 81.705 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 317.200 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Naturgy Energy Group SA | 307.111 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 828 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | KDDI Corp | 568.300 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Ryanair Holdings PLC | 305.077 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Moncler SpA | 163.694 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Novonesis Novozymes B | 150.270 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Koninklijke KPN NV | 1.874.474 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Alphabet Inc | 26.199 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | SEVERN TRENT PLC | 236.102 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 288.200 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Bankinter SA | 547.792 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Kerry Group PLC | 97.231 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Wolters Kluwer NV | 134.891 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Nintendo Co Ltd | 207.300 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Grupo Mexico SAB de CV | 770.846 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | CENTRICA PLC | 3.833.247 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | M&G PLC | 1.940.068 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Unipol Assicurazioni SpA | 309.063 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | CSL Ltd | 107.954 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | MEDIATEK INC | 63.000 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | DISCO CORP | 16.500 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Fortum Oyj | 366.921 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Aegon Ltd | 988.689 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Rentokil Initial PLC | 1.476.735 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1.125.337 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Kingspan Group PLC | 89.500 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | ORIX Corp | 212.500 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Brookfield Corp | 189.033 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | MARUBENI CORP | 275.400 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | TDK Corp | 355.600 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | JAPAN TOBACCO INC | 214.900 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Banco Comercial Portugues SA | 6.700.519 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Orsted AS | 351.993 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Telefonica SA | 1.953.775 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Telecom Italia SpA/Milano | 853.043 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | FANUC Corp | 167.300 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 193.468 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Heineken Holding NV | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Kinross Gold Corp | 321.185 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Kongsberg Gruppen ASA | 251.035 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Raiffeisen Bank International AG | 118.091 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Fresnillo PLC | 206.439 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Sumitomo Corp | 782.000 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 387.757 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Sea Ltd | 77.946 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Micron Technology Inc | 6.432 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Teck Resources Ltd | 123.909 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 84.490 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Schindler Holding AG | 22.005 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Daikin Industries Ltd | 47.700 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | BT GROUP PLC | 2.882.929 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | United Overseas Bank Ltd | 234.900 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Bouygues SA | 129.295 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Cellnex Telecom SA | 240.991 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Orion Oyj | 86.998 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Woolworths Group Ltd | 257.717 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Daiichi Life Group Inc | 648.500 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Kuehne + Nagel International AG | 29.079 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063725