Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 91.609 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Neste Oyj | 214.312 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Informa PLC | 575.477 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Wise Group PLC | 574.570 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Meta Platforms Inc | 12.208 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 848.169 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Metso Oyj | 394.733 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | STANDARD LIFE PLC | 617.651 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Bunzl PLC | 194.234 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 635.924 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | IBIDEN CO LTD | 44.500 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | TC Energy Corp | 101.366 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | SoftBank Corp | 5.252.300 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Belimo Holding AG | 5.951 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Talanx AG | 52.845 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Credicorp Ltd | 17.156 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Smiths Group PLC | 196.051 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Industrivarden AB | 121.054 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Tesla Inc | 15.776 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Manulife Financial Corp | 160.574 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Transurban Group | 653.629 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | DSM-Firmenich AG | 68.105 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Suncor Energy Inc | 119.868 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Fujitsu Ltd | 319.800 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Japan Post Bank Co Ltd | 331.400 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | GEA Group AG | 91.326 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Honda Motor Co Ltd | 688.800 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Sompo Holdings Inc | 163.000 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Acciona SA | 19.467 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 235.900 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Komatsu Ltd | 155.700 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Symrise AG | 59.850 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Tryg A/S | 263.170 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Beiersdorf AG | 69.480 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | NATIONAL BANK OF CANADA | 37.687 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Pandora A/S | 51.658 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Rexel SA | 135.220 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Telia Co AB | 1.183.810 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | QBE Insurance Group Ltd | 330.971 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 124.500 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | AddTech AB | 159.760 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Aker BP ASA | 183.192 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Bureau Veritas SA | 182.355 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Mowi ASA | 301.188 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | EXOR NV | 72.029 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Galp Energia SGPS SA | 259.964 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Elia Group SA/NV | 34.591 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Eli Lilly & Co | 4.591 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 316.131 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Italgas SpA | 474.538 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | UPM-Kymmene Oyj | 206.826 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.605.200 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Ajinomoto Co Inc | 149.800 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Eiffage SA | 36.875 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Argenx SE | 5.805 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Advanced Micro Devices Inc | 9.177 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 331.100 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Canadian National Railway Co | 44.337 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Amundi SA | 54.861 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Pan American Silver Corp | 116.959 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Aristocrat Leisure Ltd | 123.579 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | America Movil SAB de CV | 4.027.542 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Ipsen SA | 26.984 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Industrivarden AB | 92.478 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Resona Holdings Inc | 397.300 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 403.229 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | NEC Corp | 212.800 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Gjensidige Forsikring ASA | 189.273 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 36.320 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Nemetschek SE | 84.047 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Schroders PLC | 655.925 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Nomura Holdings Inc | 577.200 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 197.300 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | OMV AG | 80.045 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | NTT Inc | 5.653.400 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Orkla ASA | 476.606 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | HOCHTIEF AG | 8.643 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | SK SQUARE CO LTD | 4.417 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Coles Group Ltd | 295.544 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | CK Hutchison Holdings Ltd | 587.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | SMC Corp | 11.100 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | DELTA ELECTRONICS INC | 78.000 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Skanska AB | 182.682 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Fortescue Ltd | 366.741 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 83.181 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Epiroc AB | 209.482 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Toyota Tsusho Corp | 129.100 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | LUNDIN MINING CORP | 196.898 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Tele2 AB | 274.154 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Cemex SAB de CV | 3.969.623 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 174.045 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Banco Bradesco S.A. | 1.351.532 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Otsuka Holdings Co Ltd | 71.100 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | International Consolidated Airlines Group SA | 744.951 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | SKF AB | 183.806 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 51.629 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Knorr-Bremse AG | 40.221 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Lifco AB | 142.245 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Kyocera Corp | 209.900 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 123.900 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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