Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Swatch Group AG/The | 18.926 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | FUJIFILM Holdings Corp | 215.700 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 175.382 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Techtronic Industries Co Ltd | 277.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Telenor ASA | 320.293 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Akzo Nobel NV | 67.027 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Bridgestone Corp | 215.800 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Barry Callebaut AG | 3.285 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Financiere de Tubize SA | 17.188 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Tenaris SA | 163.692 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Trelleborg AB | 108.001 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 485.100 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 828.500 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Lonza Group AG | 6.624 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Cameco Corp | 43.248 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Securitas AB | 265.326 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Berkshire Hathaway Inc | 8.681 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | EDP Renewables SA | 263.321 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Celestica Inc | 11.540 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Lasertec Corp | 13.200 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | AP Moller - Maersk A/S | 1.801 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Dassault Aviation SA | 12.620 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Brenntag SE | 68.049 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Southern Copper Corp | 23.734 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Redeia Corp SA | 243.357 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 165.580 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Seven & i Holdings Co Ltd | 342.300 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Japan Post Holdings Co Ltd | 301.200 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Beijer Ref AB | 275.793 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Alimentation Couche-Tard Inc | 62.996 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Intel Corp | 28.478 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Schindler Holding AG | 12.488 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Astellas Pharma Inc | 296.300 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Johnson & Johnson | 15.580 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Millicom International Cellular SA | 43.593 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 274.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | AP Moller - Maersk A/S | 1.648 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | ASE Technology Holding Co Ltd | 174.000 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Northern Star Resources Ltd | 292.970 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Evolution Mining Ltd | 468.842 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Constellation Software Inc/Canada | 2.050 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.363.354 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Intact Financial Corp | 18.499 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Deutsche Lufthansa AG | 332.483 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Visa Inc | 11.098 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | Sun Life Financial Inc | 47.297 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Mapfre SA | 747.131 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Alamos Gold Inc | 121.003 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Power Corp of Canada | 58.671 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 455.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Exxon Mobil Corp | 26.500 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Terumo Corp | 264.900 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Furukawa Electric Co Ltd | 120.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Canon Inc | 140.800 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Santos Ltd | 726.862 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Verbund AG | 56.531 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Itausa SA | 1.381.929 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | SPIRAX GROUP PLC | 39.378 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Resonac Holdings Corp | 32.100 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Indutrade AB | 172.361 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | CLP Holdings Ltd | 381.500 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Davide Campari-Milano NV | 569.978 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Singapore Exchange Ltd | 189.710 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Inpex Corp | 175.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Banque Cantonale Vaudoise | 24.118 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Applied Materials Inc | 4.856 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Lam Research Corp | 8.079 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Banco BTG Pactual SA | 333.442 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Brambles Ltd | 256.222 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Axia Energia SA | 327.490 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Getlink SE | 161.412 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Yara International ASA | 77.609 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | L E Lundbergforetagen AB | 59.102 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | ICICI BANK LTD | 227.775 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.135.192 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | East Japan Railway Co | 157.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Denso Corp | 285.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | ENEOS Holdings, Inc. | 442.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Sofina SA | 12.798 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | WEG SA | 357.981 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Walmart Inc | 28.696 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Alstom SA | 186.020 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | Elisa Oyj | 77.282 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Nippon Steel Corp | 970.400 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Kajima Corp | 87.200 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Alcon AG | 47.122 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 142.402 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | AbbVie Inc | 12.536 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Ambev SA | 990.390 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Nibe Industrier AB | 839.150 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Suzuki Motor Corp | 257.600 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Daiwa House Industry Co Ltd | 114.900 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | HDFC Bank Ltd | 368.871 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | Asics Corp | 114.400 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 540.373 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Dollarama Inc | 23.135 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Kao Corp | 152.600 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | Stora Enso Oyj | 283.356 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | T&D Holdings Inc | 101.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26.800 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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