Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Swatch Group AG/The | 18 926 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 402 | FUJIFILM Holdings Corp | 215 700 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 403 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 175 382 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 404 | Techtronic Industries Co Ltd | 277 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 405 | Telenor ASA | 320 293 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 406 | Akzo Nobel NV | 67 027 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 407 | Bridgestone Corp | 215 800 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 408 | Barry Callebaut AG | 3 285 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 409 | Financiere de Tubize SA | 17 188 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 410 | Tenaris SA | 163 692 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 411 | Trelleborg AB | 108 001 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 412 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 485 100 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 413 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 828 500 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 414 | Lonza Group AG | 6 624 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 415 | Cameco Corp | 43 248 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 416 | Securitas AB | 265 326 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 417 | Berkshire Hathaway Inc | 8 681 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 418 | EDP Renewables SA | 263 321 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 419 | Celestica Inc | 11 540 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Lasertec Corp | 13 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 421 | AP Moller - Maersk A/S | 1 801 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 422 | Dassault Aviation SA | 12 620 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 423 | Brenntag SE | 68 049 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 424 | Southern Copper Corp | 23 734 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 425 | Redeia Corp SA | 243 357 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 426 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 165 580 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 427 | Seven & i Holdings Co Ltd | 342 300 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 428 | Japan Post Holdings Co Ltd | 301 200 | 4 M $ | 0,03 % |
| 429 | Beijer Ref AB | 275 793 | 4 M $ | 0,03 % |
| 430 | Alimentation Couche-Tard Inc | 62 996 | 4 M $ | 0,03 % |
| 431 | Intel Corp | 28 478 | 4 M $ | 0,03 % |
| 432 | Schindler Holding AG | 12 488 | 4 M $ | 0,03 % |
| 433 | Astellas Pharma Inc | 296 300 | 4 M $ | 0,03 % |
| 434 | Johnson & Johnson | 15 580 | 4 M $ | 0,03 % |
| 435 | Millicom International Cellular SA | 43 593 | 4 M $ | 0,03 % |
| 436 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 274 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 437 | AP Moller - Maersk A/S | 1 648 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 438 | ASE Technology Holding Co Ltd | 174 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 439 | Northern Star Resources Ltd | 292 970 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 440 | Evolution Mining Ltd | 468 842 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 441 | Constellation Software Inc/Canada | 2 050 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 442 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 363 354 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 443 | Intact Financial Corp | 18 499 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 444 | Deutsche Lufthansa AG | 332 483 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 445 | Visa Inc | 11 098 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 446 | Sun Life Financial Inc | 47 297 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 447 | Mapfre SA | 747 131 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 448 | Alamos Gold Inc | 121 003 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 449 | Power Corp of Canada | 58 671 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 450 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 455 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 451 | Exxon Mobil Corp | 26 500 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 452 | Terumo Corp | 264 900 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Furukawa Electric Co Ltd | 120 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | Canon Inc | 140 800 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 455 | Santos Ltd | 726 862 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Verbund AG | 56 531 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | Itausa SA | 1 381 929 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 458 | SPIRAX GROUP PLC | 39 378 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 459 | Resonac Holdings Corp | 32 100 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 460 | Indutrade AB | 172 361 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 461 | CLP Holdings Ltd | 381 500 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 462 | Davide Campari-Milano NV | 569 978 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 463 | Singapore Exchange Ltd | 189 710 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 464 | Inpex Corp | 175 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 465 | Banque Cantonale Vaudoise | 24 118 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 466 | Applied Materials Inc | 4 856 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 467 | Lam Research Corp | 8 079 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 468 | Banco BTG Pactual SA | 333 442 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 469 | Brambles Ltd | 256 222 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 470 | Axia Energia SA | 327 490 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 471 | Getlink SE | 161 412 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 472 | Yara International ASA | 77 609 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 473 | L E Lundbergforetagen AB | 59 102 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 474 | ICICI BANK LTD | 227 775 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 475 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 135 192 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 476 | East Japan Railway Co | 157 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 477 | Denso Corp | 285 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 478 | ENEOS Holdings, Inc. | 442 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 479 | Sofina SA | 12 798 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 480 | WEG SA | 357 981 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 481 | Walmart Inc | 28 696 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 482 | Alstom SA | 186 020 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 483 | Elisa Oyj | 77 282 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 484 | Nippon Steel Corp | 970 400 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 485 | Kajima Corp | 87 200 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 486 | Alcon AG | 47 122 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 487 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 142 402 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 488 | AbbVie Inc | 12 536 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 489 | Ambev SA | 990 390 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 490 | Nibe Industrier AB | 839 150 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 491 | Suzuki Motor Corp | 257 600 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 492 | Daiwa House Industry Co Ltd | 114 900 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 493 | HDFC Bank Ltd | 368 871 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 494 | Asics Corp | 114 400 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 495 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 540 373 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 496 | Dollarama Inc | 23 135 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 497 | Kao Corp | 152 600 | 3 M $ | 0,02 % |
| 498 | Stora Enso Oyj | 283 356 | 3 M $ | 0,02 % |
| 499 | T&D Holdings Inc | 101 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 500 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26 800 | 3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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