Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 803 dans 49 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tenaris SA | 140 959 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 402 | Amundi SA | 47 850 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 403 | First Quantum Minerals Ltd | 171 806 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 404 | Kioxia Holdings Corp. | 31 100 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 405 | Trelleborg AB | 108 001 | 4 M $ | 0,03 % |
| 406 | Evolution Mining Ltd | 448 369 | 4 M $ | 0,03 % |
| 407 | Brambles Ltd | 256 222 | 4 M $ | 0,03 % |
| 408 | Intertek Group PLC | 82 149 | 4 M $ | 0,03 % |
| 409 | Cameco Corp | 36 689 | 4 M $ | 0,03 % |
| 410 | ENEOS Holdings Inc | 442 000 | 4 M $ | 0,03 % |
| 411 | Indutrade AB | 172 361 | 4 M $ | 0,03 % |
| 412 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 268 830 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 413 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 123 900 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 414 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 713 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 415 | Schindler Holding AG | 12 488 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 416 | Banque Cantonale Vaudoise | 24 118 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 417 | Dassault Aviation SA | 10 503 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 418 | Canon Inc | 140 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 419 | Resona Holdings Inc | 341 400 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 420 | Nomura Holdings Inc | 494 300 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 421 | CK Hutchison Holdings Ltd | 506 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 422 | Cemex SAB de CV | 3 380 284 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 423 | Akzo Nobel NV | 67 027 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 424 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 345 344 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 425 | Yara International ASA | 65 462 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 426 | Johnson & Johnson | 15 580 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 427 | Coles Group Ltd | 250 802 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 428 | Rational AG | 5 087 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 429 | Itausa SA | 1 381 929 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 430 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 135 192 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 431 | SMC Corp | 9 400 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 432 | Pandora A/S | 51 658 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 433 | Techtronic Industries Co Ltd | 277 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 434 | Verbund AG | 47 392 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 435 | Banca Mediolanum SpA | 178 219 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 436 | East Japan Railway Co | 157 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 437 | Denso Corp | 285 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 438 | Telecom Italia SpA/Milano | 5 098 087 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 439 | Nippon Steel Corp. | 970 400 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 440 | Daiwa House Industry Co Ltd | 113 900 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 441 | Alimentation Couche-Tard Inc | 62 996 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 442 | Walmart Inc | 28 696 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 443 | Alcon AG | 47 122 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 444 | Financiere de Tubize SA | 14 284 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 445 | International Consolidated Airlines Group SA | 744 951 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 446 | Spirax Group PLC | 39 378 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 447 | WEG SA | 357 981 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 448 | Delta Electronics Inc | 78 000 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 449 | FUJIFILM Holdings Corp | 183 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 450 | IHI Corp | 169 400 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 451 | EDP Renovaveis SA | 217 863 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 452 | Nibe Industrier AB | 833 697 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 453 | Getlink SE | 161 412 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 454 | JDE Peet's NV | 93 753 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 455 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 121 000 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 456 | Southern Copper Corp | 19 797 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 457 | Davide Campari-Milano NV | 476 577 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 458 | Japan Post Holdings Co Ltd | 294 300 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 459 | L E Lundbergforetagen AB | 59 102 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 460 | Visa Inc | 11 098 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 461 | Aristocrat Leisure Ltd | 104 260 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 462 | Central Japan Railway Co | 127 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 463 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 108 075 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 464 | Santos Ltd | 601 003 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 465 | Mapfre SA | 731 104 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 466 | Kyocera Corp | 209 900 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 467 | Cenovus Energy Inc | 119 551 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 468 | Suzuki Motor Corp | 257 600 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 469 | Taisei Corp | 30 300 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 470 | Elisa Oyj | 64 008 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 471 | Sofina SA | 12 798 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 472 | Nutrien Ltd | 40 983 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 473 | Asics Corp | 114 400 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 474 | Beijer Ref AB | 220 354 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 475 | Costco Wholesale Corp | 3 029 | 3 M $ | 0,02 % |
| 476 | Reliance Industries Ltd | 207 977 | 3 M $ | 0,02 % |
| 477 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 761 | 3 M $ | 0,02 % |
| 478 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 176 100 | 3 M $ | 0,02 % |
| 479 | Constellation Software Inc/Canada | 1 700 | 3 M $ | 0,02 % |
| 480 | Kao Corp. | 76 300 | 3 M $ | 0,02 % |
| 481 | Sun Life Financial Inc | 47 297 | 3 M $ | 0,02 % |
| 482 | Lasertec Corp | 13 200 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 483 | CSG NV | 108 241 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 484 | Ambev SA | 990 390 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 485 | Terumo Corp | 217 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 486 | CLP Holdings Ltd | 309 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 487 | HDFC Bank Ltd | 368 871 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 488 | BKW AG | 14 689 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 489 | Mastercard Inc | 5 793 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 490 | Singapore Exchange Ltd | 189 710 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 491 | Sekisui House Ltd | 127 800 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 492 | Banco BTG Pactual SA | 261 759 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 493 | Dollarama Inc | 23 135 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 494 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 48 700 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 495 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 455 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 496 | Origin Energy Ltd | 322 294 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 497 | Svenska Cellulosa AB SCA | 238 071 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 498 | Chevron Corp | 13 311 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 499 | Celestica Inc | 9 717 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 500 | Telstra Group Ltd. | 741 257 | 2,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 22,2 %
- CHF 10,1 %
- JPY 6,2 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- BRL 0,8 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,2 %
- Allemagne 13,5 %
- France 11,6 %
- Suisse 10,2 %
- Japon 6,2 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 70 | 2,8 Md $ | 22,22 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 1,7 Md $ | 13,52 % |
| 3 | France | 46 | 1,5 Md $ | 11,60 % |
| 4 | Suisse | 42 | 1,3 Md $ | 10,15 % |
| 5 | Japon | 178 | 787,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 34 | 738,3 M $ | 5,78 % |
| 7 | Espagne | 19 | 522,5 M $ | 4,09 % |
| 8 | Italie | 25 | 429,1 M $ | 3,36 % |
| 9 | États-Unis | 502 | 371,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suède | 41 | 362,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Canada | 76 | 306,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Australie | 42 | 253,1 M $ | 1,98 % |
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