Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lotus Bakeries NV | 225 | 3 M $ | 0,02 % |
| 502 | InPost SA | 169 298 | 3 M $ | 0,02 % |
| 503 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 060 | 3 M $ | 0,02 % |
| 504 | Aeon Co Ltd | 360 600 | 3 M $ | 0,02 % |
| 505 | Mastercard Inc | 5 793 | 3 M $ | 0,02 % |
| 506 | Cenovus Energy Inc | 119 551 | 3 M $ | 0,02 % |
| 507 | EBARA CORP | 75 700 | 3 M $ | 0,02 % |
| 508 | Kirin Holdings Co Ltd | 170 700 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 509 | Pembina Pipeline Corp | 63 614 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 510 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 761 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 511 | General Electric Co | 7 695 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 512 | Sekisui House Ltd | 137 800 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 513 | Reliance Industries Ltd | 207 977 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 514 | Bank of America Corp | 49 932 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 515 | United Microelectronics Corp | 529 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 516 | Costco Wholesale Corp | 3 029 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 517 | KLA Corp | 9 390 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 518 | IHI Corp | 167 800 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 519 | South32 Ltd | 1 039 478 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 520 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 121 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 521 | PLS Group Ltd | 792 859 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 522 | Hensoldt AG | 35 223 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 523 | Suncorp Group Ltd | 204 615 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 524 | CISCO SYSTEMS INC | 23 139 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 525 | Scout24 SE | 32 840 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 526 | Central Japan Railway Co | 127 100 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 527 | CATERPILLAR INC | 2 531 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 528 | Kubota Corp | 160 900 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 529 | Taisei Corp | 30 300 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 530 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 176 100 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 531 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 9 900 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 532 | Computershare Ltd | 98 366 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 533 | Telstra Group Ltd | 741 257 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 534 | Nutrien Ltd | 40 983 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 535 | Secom Co Ltd | 64 500 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 536 | Home Depot Inc/The | 7 233 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 537 | Equatorial SA | 337 500 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 538 | Embraer SA | 159 662 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 539 | Ayvens SA | 192 040 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 540 | Pro Medicus Ltd | 17 628 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 541 | JX ADVANCED METALS CORP | 90 200 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 542 | Insurance Australia Group Ltd | 443 158 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 543 | Procter & Gamble Co/The | 16 883 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 544 | BKW AG | 14 689 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 545 | Coca-Cola Co/The | 30 259 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 546 | Origin Energy Ltd | 322 294 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 547 | Svenska Cellulosa AB SCA | 238 071 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 548 | Fortis Inc/Canada | 42 493 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 549 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 32 628 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 550 | Merck & Co Inc | 18 728 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 551 | Aeroports de Paris SA | 18 408 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 552 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 297 400 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 553 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 164 456 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 554 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 363 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 555 | Keppel Ltd | 280 900 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 556 | Asahi Kasei Corp | 212 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 557 | EMS-Chemie Holding AG | 2 744 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 558 | DAIFUKU CO LTD | 53 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 559 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 129 700 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 560 | Asahi Group Holdings Ltd | 246 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 561 | UnitedHealth Group Inc | 5 609 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 562 | Equinox Gold Corp | 239 036 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 563 | Salmar ASA | 49 701 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 564 | Loblaw Cos Ltd | 50 331 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 565 | Banco de Chile | 11 576 094 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 566 | Banco do Brasil SA | 587 181 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 567 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 48 700 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 568 | NIDEC CORP | 137 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 569 | Bandai Namco Holdings Inc | 96 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 570 | XP Inc | 137 396 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 571 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 156 300 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 572 | Chevron Corp | 13 311 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 573 | Nitto Denko Corp | 111 900 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 574 | Philip Morris International Inc | 12 124 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 575 | Xero Ltd | 43 450 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 576 | Nippon Yusen KK | 67 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 577 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26 884 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 578 | Daiwa Securities Group Inc | 217 800 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 579 | Morgan Stanley | 10 182 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 580 | Lynas Rare Earths Ltd | 169 226 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 581 | Latam Airlines Group SA | 72 880 586 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 582 | Yageo Corp | 58 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 583 | Chubu Electric Power Co Inc | 111 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 584 | Syensqo SA | 28 512 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 585 | Shionogi & Co Ltd | 123 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 586 | GE VERNOVA INC | 1 785 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 587 | Obayashi Corp | 103 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 588 | CK Asset Holdings Ltd | 369 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 589 | Rational AG | 2 837 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 590 | Elite Material Co Ltd | 12 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 591 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 64 638 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 592 | Japan Exchange Group Inc | 163 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 593 | KB Financial Group Inc | 19 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 594 | Wells Fargo & Co | 24 842 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 595 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 80 851 | 2 M $ | 0,01 % |
| 596 | Koninklijke Philips NV | 73 226 | 2 M $ | 0,01 % |
| 597 | Fuji Electric Co Ltd | 23 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 598 | Linde PLC | 3 815 | 2 M $ | 0,01 % |
| 599 | Osaka Gas Co Ltd | 58 700 | 2 M $ | 0,01 % |
| 600 | RTX Corp | 10 408 | 2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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