Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 021 | 2 M $ | 0,01 % |
| 602 | PRIO SA/Brazil | 195 287 | 2 M $ | 0,01 % |
| 603 | Olympus Corp | 188 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 604 | Tokyo Gas Co Ltd | 51 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 605 | Restaurant Brands International Inc | 26 271 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 606 | Power Assets Holdings Ltd | 261 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 607 | Gold Fields Ltd | 56 749 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 608 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 30 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 609 | Texas Instruments Inc | 6 239 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 610 | Sigma Healthcare Ltd | 975 599 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 611 | Marvell Technology Inc | 6 173 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 612 | Industrias Penoles SAB de CV | 41 929 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 613 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 83 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 614 | Unimicron Technology Corp | 53 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 100 560 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 616 | Medibank Pvt Ltd | 529 390 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 617 | RB Global Inc | 15 623 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 618 | Mitsui OSK Lines Ltd | 56 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 619 | Singapore Airlines Ltd | 303 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 620 | Netflix Inc | 25 191 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 621 | Konami Group Corp | 16 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 622 | Yokohama Financial Group Inc | 166 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 623 | Siemens Healthineers AG | 45 540 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 624 | OTP Bank Nyrt | 12 003 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 625 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 132 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 626 | AIRTEL AFRICA PLC | 405 928 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 627 | Mitsubishi HC Capital Inc | 215 900 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 628 | MINEBEA MITSUMI Inc | 59 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 629 | Infratil Ltd | 199 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 630 | Amphenol Corp | 9 885 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 631 | Grupo Cibest S.A. | 88 054 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 632 | Var Energi ASA | 416 443 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 633 | Nomura Research Institute Ltd | 61 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 634 | APA Group | 245 806 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 635 | Bombardier Inc | 7 438 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 636 | Grab Holdings Ltd | 452 723 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 637 | American Express Co | 5 032 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 638 | ROCKWOOL A/S | 52 971 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 639 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 582 468 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 640 | Amgen Inc | 4 680 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 641 | WH Group Ltd | 1 596 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 642 | IMPERIAL OIL LTD | 14 642 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 643 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26 179 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 644 | Infineon Technologies AG | 17 353 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 645 | Palo Alto Networks Inc | 4 764 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 646 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 27 667 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 647 | Localiza Rent a Car SA | 200 174 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 648 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 516 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 649 | Corning Inc | 6 287 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 650 | REA GROUP LTD | 16 629 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 651 | Lottery Corp Ltd/The | 400 970 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 652 | Hulic Co Ltd | 152 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 653 | Al Rajhi Bank | 90 799 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 654 | Palantir Technologies Inc | 13 644 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 655 | Fresenius SE & Co KGaA | 34 840 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 656 | Toray Industries Inc | 226 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 657 | Pan Pacific International Holdings Corp | 312 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 658 | Genmab A/S | 5 778 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 659 | McDonald's Corp | 5 851 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 660 | Union Pacific Corp | 5 812 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 661 | NextEra Energy Inc | 17 992 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 662 | Deere & Co | 2 480 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 663 | Verisure PLC | 140 729 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 664 | Japan Post Insurance Co Ltd | 164 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 665 | PepsiCo Inc | 11 488 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 666 | Brookfield Asset Management Ltd | 34 530 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 667 | Eaton Corp PLC | 3 619 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 668 | Buzzi SpA | 30 083 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 669 | Investment AB Latour | 77 481 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 670 | Walt Disney Co/The | 15 975 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 671 | Analog Devices Inc | 3 818 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 672 | Accton Technology Corp | 19 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 673 | Oracle Corp | 10 304 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 674 | TJX Cos Inc/The | 9 961 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 675 | SBI Holdings Inc | 91 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 676 | BB Seguridade Participacoes SA | 197 815 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 677 | Naspers Ltd | 29 866 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 678 | Auckland International Airport Ltd | 314 997 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 679 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 976 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 680 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 212 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 681 | Great-West Lifeco Inc | 23 291 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 682 | Verizon Communications Inc | 35 006 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 683 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 534 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 684 | Magna International Inc | 22 449 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 685 | Hongkong Land Holdings Ltd | 205 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 686 | Ivanhoe Mines Ltd | 185 639 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 687 | Contact Energy Ltd | 274 486 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 688 | Charles Schwab Corp/The | 15 632 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 689 | Daito Trust Construction Co Ltd | 75 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 690 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 871 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 691 | Hana Financial Group Inc | 19 061 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 692 | Gilead Sciences Inc | 11 219 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 693 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 376 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 694 | Chiba Bank Ltd/The | 92 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 695 | Boeing Co/The | 6 504 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 696 | Arca Continental SAB de CV | 117 313 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 697 | Subaru Corp | 95 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 698 | JFE Holdings, Inc. | 145 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 699 | Abbott Laboratories | 15 305 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 700 | AGC Inc | 32 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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