Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CAE Inc | 54 961 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 702 | Straumann Holding AG | 10 445 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 703 | ASX Ltd | 37 164 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 704 | WSP Global Inc | 11 029 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 705 | Vibra Energia SA | 233 560 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 706 | Arista Networks Inc | 7 958 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 707 | WiseTech Global Ltd | 58 897 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 708 | Emera Inc | 25 328 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 709 | Bharti Airtel Ltd | 68 167 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 710 | Southern Co/The | 13 963 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 711 | CSG NV | 91 239 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 712 | GERDAU S.A. | 329 128 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 713 | SHIMIZU CORP | 83 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 714 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 494 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 715 | Shimano Inc | 12 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 716 | Makita Corp | 36 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 717 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 122 749 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 718 | Pfizer Inc | 53 914 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 719 | Yokogawa Electric Corp | 36 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 720 | Tourmaline Oil Corp | 30 940 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 721 | Banco Santander Chile | 15 787 360 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 722 | Grupo Cibest SA | 56 571 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 723 | QUALCOMM Inc | 6 953 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 724 | Duke Energy Corp | 10 111 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 725 | CAR Group Ltd | 71 458 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 726 | Hyundai Motor Co | 3 901 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 727 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 919 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 728 | Lowe's Cos Inc | 5 685 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 729 | Lundin Gold Inc | 23 234 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 730 | Eneva SA | 241 939 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 731 | Obic Co Ltd | 53 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 732 | SGH Ltd | 38 547 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 733 | Suzano SA | 161 569 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 734 | Sonic Healthcare Ltd | 86 357 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 735 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 184 167 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 736 | AT&T Inc | 59 818 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 737 | Qatar Islamic Bank QPSC | 205 533 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 738 | Bollore SE | 263 843 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 739 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 39 825 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 740 | TOPPAN Holdings Inc | 38 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 741 | Williams Cos Inc/The | 16 261 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 742 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 539 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 743 | LY Corp | 453 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 744 | Salesforce Inc | 7 678 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 745 | FirstRand Ltd | 202 326 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 746 | ConocoPhillips | 11 557 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 747 | JBS NV | 100 639 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 748 | Isuzu Motors Ltd | 89 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 749 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 64 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 750 | MTR Corp Ltd | 301 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 751 | Uber Technologies Inc | 16 258 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 752 | Intuitive Surgical Inc | 2 931 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 753 | American Electric Power Co Inc | 8 518 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 754 | Rakuten Group, Inc. | 249 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 755 | Delta Electronics Thailand PCL | 116 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 756 | Meridian Energy Ltd | 347 651 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 757 | Telefonica Brasil SA | 174 771 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 758 | Yamaha Motor Co Ltd | 151 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 759 | Hydro One Ltd | 27 765 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 760 | Booking Holdings Inc | 6 425 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 761 | Innolux Corp | 516 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 762 | Standard Bank Group Ltd | 57 650 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 763 | Banco Bradesco SA | 372 135 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 764 | AppLovin Corp | 2 191 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 765 | National Bank of Kuwait SAKP | 432 587 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 766 | Kikkoman Corp | 109 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 767 | Toromont Industries Ltd | 6 837 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 768 | West Japan Railway Co | 67 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 769 | INFOSYS LTD | 105 013 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 770 | CHROMA ATE INC | 16 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 771 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 818 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 772 | Metro Inc/CN | 17 303 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 773 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 37 609 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 774 | Grupo Bimbo SAB de CV | 335 035 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 775 | Aisin Corp | 80 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 776 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 77 277 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 777 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 352 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 778 | Celltrion Inc | 9 669 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 779 | Bank Millennium SA | 208 912 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 780 | Smith & Nephew PLC | 75 131 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 781 | iA Financial Corp Inc | 7 805 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 782 | Eisai Co Ltd | 42 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 783 | ServiceNow Inc | 10 828 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 784 | HKT Trust & HKT Ltd | 721 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 785 | EOG Resources Inc | 8 263 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 786 | CGI Inc | 16 561 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 787 | Unicharm Corp | 184 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 788 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4 049 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 789 | Thomson Reuters Corp | 13 048 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 790 | Falabella SA | 170 417 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 791 | Sonova Holding AG | 4 479 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 792 | Whitecap Resources Inc | 101 957 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 793 | Shiseido Co Ltd | 65 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 794 | SITC International Holdings Co Ltd | 263 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 795 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 442 539 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 796 | George Weston Ltd | 14 662 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 797 | Asia Vital Components Co Ltd | 13 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 798 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 38 269 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 799 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 39 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 800 | ANA Holdings Inc | 57 100 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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