Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 803 dans 49 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 313 952 | 958,2 k $ | 0,01 % |
| 802 | Toromont Industries Ltd | 6 837 | 957,2 k $ | 0,01 % |
| 803 | Gruma SAB de CV | 51 978 | 951,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 446 700 | 950,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Delta Electronics Thailand PCL | 116 000 | 942,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Saudi National Bank/The | 83 180 | 939 k $ | 0,01 % |
| 807 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3 818 | 938,1 k $ | 0,01 % |
| 808 | Accton Technology Corp | 19 000 | 937,4 k $ | 0,01 % |
| 809 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 322 000 | 937,1 k $ | 0,01 % |
| 810 | Fresenius Medical Care AG | 20 589 | 933 k $ | 0,01 % |
| 811 | Sony Financial Group Inc | 1 012 800 | 927,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Sanrio Co Ltd | 149 000 | 926,4 k $ | 0,01 % |
| 813 | Bank Millennium SA | 208 912 | 925,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Japan Post Insurance Co Ltd | 91 800 | 925,9 k $ | 0,01 % |
| 815 | Zensho Holdings Co Ltd | 15 800 | 922,4 k $ | 0,01 % |
| 816 | Shimadzu Corp | 38 700 | 919,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | Toho Co Ltd/Tokyo | 86 500 | 908,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | OTP Bank Nyrt | 8 448 | 905,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 38 269 | 905,2 k $ | 0,01 % |
| 820 | Sembcorp Industries Ltd | 174 100 | 904,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | AtkinsRealis Group Inc | 14 036 | 903 k $ | 0,01 % |
| 822 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 15 022 | 895,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Valterra Platinum Ltd | 10 605 | 891,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | Pro Medicus Ltd | 10 742 | 885,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | AltaGas Ltd | 25 274 | 876,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 539 000 | 875,9 k $ | 0,01 % |
| 827 | Porto Seguro SA | 88 889 | 866,8 k $ | 0,01 % |
| 828 | iA Financial Corp Inc | 7 805 | 866,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | MatsukiyoCocokara & Co | 54 000 | 859,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | Asia Vital Components Co Ltd | 13 000 | 858,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | MTN Group Ltd | 73 485 | 858,1 k $ | 0,01 % |
| 832 | GFL Environmental Inc | 20 488 | 854,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 74 562 | 850 k $ | 0,01 % |
| 834 | Stantec Inc | 9 663 | 835,4 k $ | 0,01 % |
| 835 | Gildan Activewear Inc | 14 891 | 829,3 k $ | 0,01 % |
| 836 | TMX Group Ltd | 23 330 | 827,3 k $ | 0,01 % |
| 837 | Imperial Brands PLC | 20 268 | 821,8 k $ | 0,01 % |
| 838 | Kuwait Finance House KSCP | 314 908 | 819,1 k $ | 0,01 % |
| 839 | Qantas Airways Ltd | 138 564 | 814 k $ | 0,01 % |
| 840 | Contact Energy Ltd | 152 715 | 811,8 k $ | 0,01 % |
| 841 | Coloplast A/S | 11 886 | 809,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | Eurofins Scientific SE | 11 048 | 806,2 k $ | 0,01 % |
| 843 | WEC Energy Group Inc | 6 817 | 789,2 k $ | 0,01 % |
| 844 | Nissan Motor Co Ltd | 364 000 | 788,9 k $ | 0,01 % |
| 845 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 352 000 | 787 k $ | 0,01 % |
| 846 | QIAGEN NV | 19 332 | 783,1 k $ | 0,01 % |
| 847 | CCL Industries Inc | 12 346 | 773,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | AMETEK Inc | 3 604 | 772,6 k $ | 0,01 % |
| 849 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 428 | 772,3 k $ | 0,01 % |
| 850 | Kia Corp | 7 820 | 772,1 k $ | 0,01 % |
| 851 | Chroma ATE Inc | 16 000 | 767,8 k $ | 0,01 % |
| 852 | Hikari Tsushin Inc | 3 000 | 763,2 k $ | 0,01 % |
| 853 | TIS Inc | 35 400 | 756,9 k $ | 0,01 % |
| 854 | Toyota Industries Corp. | 5 800 | 750,1 k $ | 0,01 % |
| 855 | Keyera Corp | 19 182 | 742 k $ | 0,01 % |
| 856 | Saudi Arabian Mining Co | 42 908 | 741,6 k $ | 0,01 % |
| 857 | M3, Inc. | 72 200 | 741,1 k $ | 0,01 % |
| 858 | ORLEN SA | 20 429 | 740,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Element Fleet Management Corp | 33 676 | 730,4 k $ | 0,01 % |
| 860 | Swire Pacific Ltd | 66 500 | 726,8 k $ | 0,01 % |
| 861 | TFI International Inc | 6 622 | 720,8 k $ | 0,01 % |
| 862 | Hana Financial Group Inc | 9 841 | 717,4 k $ | 0,01 % |
| 863 | Otsuka Corp | 37 300 | 714,1 k $ | 0,01 % |
| 864 | Sysmex Corp | 81 200 | 708,1 k $ | 0,01 % |
| 865 | Banque Saudi Fransi | 130 062 | 693,8 k $ | 0,01 % |
| 866 | Bajaj Finance Ltd | 80 607 | 690,1 k $ | 0,01 % |
| 867 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 143 692 | 681,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 11 448 | 678,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | CAE Inc | 25 618 | 667 k $ | 0,01 % |
| 870 | Citigroup Inc | 5 782 | 655,7 k $ | 0,01 % |
| 871 | Saputo Inc | 20 983 | 655,5 k $ | 0,01 % |
| 872 | Tsuruha Holdings Inc | 41 600 | 650,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | Chailease Holding Co Ltd | 186 140 | 645,1 k $ | 0,01 % |
| 874 | Kyowa Kirin Co Ltd | 39 300 | 643,2 k $ | 0,01 % |
| 875 | United Microelectronics Corp | 358 000 | 641,8 k $ | 0,00 % |
| 876 | International Container Terminal Services Inc | 56 050 | 635,5 k $ | 0,00 % |
| 877 | Suntory Beverage & Food Ltd | 22 500 | 635,4 k $ | 0,00 % |
| 878 | Dubai Islamic Bank PJSC | 313 155 | 635,2 k $ | 0,00 % |
| 879 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 9 240 | 635 k $ | 0,00 % |
| 880 | Vodacom Group Ltd | 73 339 | 625,5 k $ | 0,00 % |
| 881 | Remgro Ltd | 56 113 | 625,2 k $ | 0,00 % |
| 882 | Axis Bank Ltd | 49 979 | 622,8 k $ | 0,00 % |
| 883 | International Games System Co Ltd | 26 000 | 621,1 k $ | 0,00 % |
| 884 | Banco de Credito e Inversiones SA | 9 538 | 617,8 k $ | 0,00 % |
| 885 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 106 227 | 617,1 k $ | 0,00 % |
| 886 | Barratt Redrow PLC | 177 171 | 616,2 k $ | 0,00 % |
| 887 | Indian Hotels Co Ltd/The | 101 032 | 616,2 k $ | 0,00 % |
| 888 | Richter Gedeon Nyrt | 17 308 | 616,2 k $ | 0,00 % |
| 889 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 224 900 | 615,7 k $ | 0,00 % |
| 890 | Taiwan Mobile Co Ltd | 180 000 | 615,4 k $ | 0,00 % |
| 891 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 946 | 614,8 k $ | 0,00 % |
| 892 | Varun Beverages Ltd | 150 164 | 614,1 k $ | 0,00 % |
| 893 | Sartorius AG | 2 454 | 614 k $ | 0,00 % |
| 894 | STMicroelectronics NV | 18 013 | 613 k $ | 0,00 % |
| 895 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 946 350 | 608 k $ | 0,00 % |
| 896 | Bank AlBilad | 83 092 | 607,3 k $ | 0,00 % |
| 897 | SCB X PCL | 137 900 | 606,2 k $ | 0,00 % |
| 898 | Lotes Co Ltd | 9 000 | 600,6 k $ | 0,00 % |
| 899 | Almarai Co JSC | 51 438 | 599,2 k $ | 0,00 % |
| 900 | PB Fintech Ltd | 39 244 | 596,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 22,2 %
- CHF 10,1 %
- JPY 6,2 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- BRL 0,8 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,2 %
- Allemagne 13,5 %
- France 11,6 %
- Suisse 10,2 %
- Japon 6,2 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 70 | 2,8 Md $ | 22,22 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 1,7 Md $ | 13,52 % |
| 3 | France | 46 | 1,5 Md $ | 11,60 % |
| 4 | Suisse | 42 | 1,3 Md $ | 10,15 % |
| 5 | Japon | 178 | 787,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 34 | 738,3 M $ | 5,78 % |
| 7 | Espagne | 19 | 522,5 M $ | 4,09 % |
| 8 | Italie | 25 | 429,1 M $ | 3,36 % |
| 9 | États-Unis | 502 | 371,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suède | 41 | 362,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Canada | 76 | 306,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Australie | 42 | 253,1 M $ | 1,98 % |
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