Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tesco PLC | 171 183 | 1 M $ | 0,01 % |
| 802 | Saudi Arabian Oil Co | 149 985 | 1 M $ | 0,01 % |
| 803 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 159 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 804 | Cochlear Ltd | 12 324 | 1 M $ | 0,01 % |
| 805 | Nippon Sanso Holdings Corp | 27 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 806 | AXIA Energia S.A. | 100 298 | 1 M $ | 0,01 % |
| 807 | Capcom Co Ltd | 55 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 808 | Wilmar International Ltd | 367 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 809 | TransDigm Group Inc | 770 | 1 M $ | 0,01 % |
| 810 | ARC Resources Ltd | 48 786 | 1 M $ | 0,01 % |
| 811 | MTN Group Ltd | 73 485 | 1 M $ | 0,01 % |
| 812 | Qantas Airways Ltd | 138 564 | 1 M $ | 0,01 % |
| 813 | Nan Ya Plastics Corp | 190 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 814 | Sanrio Co Ltd | 149 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 815 | Ultrapar Participacoes SA | 198 553 | 1 M $ | 0,01 % |
| 816 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 65 386 | 1 M $ | 0,01 % |
| 817 | Rogers Communications Inc | 30 628 | 996,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Futu Holdings Ltd | 10 602 | 993,8 k $ | 0,01 % |
| 819 | Alteogen Inc | 4 245 | 993,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 260 206 | 993,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Nokia Oyj | 73 250 | 976,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | NEPI Rockcastle NV | 107 983 | 966,5 k $ | 0,01 % |
| 823 | Nitori Holdings Co Ltd | 65 200 | 966,2 k $ | 0,01 % |
| 824 | Doosan Enerbility Co Ltd | 16 737 | 953,6 k $ | 0,01 % |
| 825 | Sino Land Co Ltd | 726 000 | 953,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | TFI International Inc | 6 622 | 953,2 k $ | 0,01 % |
| 827 | Newmont Corp | 10 099 | 943,2 k $ | 0,01 % |
| 828 | Sigma Foods SAB de CV | 1 026 481 | 942,1 k $ | 0,01 % |
| 829 | AltaGas Ltd | 25 274 | 933,6 k $ | 0,01 % |
| 830 | Fresenius Medical Care AG | 20 589 | 932,1 k $ | 0,01 % |
| 831 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 126 100 | 931,5 k $ | 0,01 % |
| 832 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 121 000 | 922,5 k $ | 0,01 % |
| 833 | Raia Drogasil SA | 282 784 | 920,8 k $ | 0,01 % |
| 834 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 224 900 | 918,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | TIM SA/Brazil | 215 153 | 911,5 k $ | 0,01 % |
| 836 | Porto Seguro SA | 88 889 | 911,2 k $ | 0,01 % |
| 837 | Amadeus IT Group SA | 15 494 | 906,4 k $ | 0,01 % |
| 838 | Energisa S/A | 96 851 | 900,5 k $ | 0,01 % |
| 839 | KT&G Corp | 8 169 | 899 k $ | 0,01 % |
| 840 | POSCO Holdings Inc | 4 330 | 894,6 k $ | 0,01 % |
| 841 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 422 794 | 890,3 k $ | 0,01 % |
| 842 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 313 952 | 889,1 k $ | 0,01 % |
| 843 | Henderson Land Development Co Ltd | 279 000 | 884,9 k $ | 0,01 % |
| 844 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 322 000 | 879,4 k $ | 0,01 % |
| 845 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 428 | 878,4 k $ | 0,01 % |
| 846 | Samsung C&T Corp | 2 835 | 877,8 k $ | 0,01 % |
| 847 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 57 100 | 875,2 k $ | 0,01 % |
| 848 | Advantech Co Ltd | 56 000 | 873,7 k $ | 0,01 % |
| 849 | AMETEK Inc | 3 604 | 872 k $ | 0,01 % |
| 850 | AtkinsRealis Group Inc | 14 036 | 871,7 k $ | 0,01 % |
| 851 | Rumo SA | 334 126 | 869,2 k $ | 0,01 % |
| 852 | Woori Financial Group Inc | 45 906 | 867 k $ | 0,01 % |
| 853 | Eurofins Scientific SE | 11 048 | 864,6 k $ | 0,01 % |
| 854 | Piraeus Bank SA | 83 017 | 864,1 k $ | 0,01 % |
| 855 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 446 700 | 860,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 330 | 860,8 k $ | 0,01 % |
| 857 | Bajaj Finance Ltd | 80 607 | 859,2 k $ | 0,01 % |
| 858 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 174 100 | 856,3 k $ | 0,01 % |
| 859 | Saudi National Bank/The | 83 180 | 856,3 k $ | 0,01 % |
| 860 | Globalwafers Co Ltd | 26 000 | 839,2 k $ | 0,01 % |
| 861 | Nucor Corp | 3 764 | 838,4 k $ | 0,01 % |
| 862 | Gruma SAB de CV | 51 978 | 838,3 k $ | 0,01 % |
| 863 | Vanguard International Semiconductor Corp | 121 000 | 835,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Kuwait Finance House KSCP | 336 951 | 834,6 k $ | 0,01 % |
| 865 | Nexon Co Ltd | 61 400 | 816 k $ | 0,01 % |
| 866 | International Container Terminal Services Inc | 56 050 | 815,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5 618 | 813,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | Largan Precision Co Ltd | 6 000 | 812,8 k $ | 0,01 % |
| 869 | Varun Beverages Ltd | 150 164 | 810,6 k $ | 0,01 % |
| 870 | Citigroup Inc | 5 782 | 809,2 k $ | 0,01 % |
| 871 | CCL Industries Inc | 12 346 | 805 k $ | 0,01 % |
| 872 | WEC Energy Group Inc | 6 817 | 796 k $ | 0,01 % |
| 873 | STEEL DYNAMICS INC | 3 436 | 788,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Zensho Holdings Co Ltd | 15 800 | 786,6 k $ | 0,01 % |
| 875 | MPI Corp | 4 000 | 782,3 k $ | 0,01 % |
| 876 | Sands China Ltd | 465 600 | 776,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | LG Electronics Inc | 5 803 | 773,6 k $ | 0,01 % |
| 878 | Keyera Corp | 19 182 | 770,5 k $ | 0,01 % |
| 879 | Gildan Activewear Inc | 14 891 | 767,7 k $ | 0,01 % |
| 880 | Indian Hotels Co Ltd/The | 101 032 | 766 k $ | 0,01 % |
| 881 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 38 000 | 765,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | TMX Group Ltd | 23 330 | 763,8 k $ | 0,01 % |
| 883 | MBRF Global Foods Co SA | 218 436 | 762,9 k $ | 0,01 % |
| 884 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 75 584 | 761,3 k $ | 0,01 % |
| 885 | Ferguson Enterprises Inc | 3 201 | 759,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | KakaoBank Corp | 55 642 | 757 k $ | 0,01 % |
| 887 | Suzlon Energy Ltd | 1 209 549 | 755 k $ | 0,01 % |
| 888 | BCE Inc | 35 032 | 754,6 k $ | 0,01 % |
| 889 | GFL Environmental Inc | 20 488 | 753,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | APR Corp/Korea | 2 990 | 750,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | Aditya Birla Capital Ltd | 180 257 | 749,2 k $ | 0,01 % |
| 892 | IMPERIAL BRANDS PLC | 20 268 | 749,1 k $ | 0,01 % |
| 893 | QIAGEN NV | 19 332 | 747,8 k $ | 0,01 % |
| 894 | Vonovia SE | 30 273 | 746,8 k $ | 0,01 % |
| 895 | GE Vernova T&D India Ltd | 14 022 | 741,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | Allegro.eu SA | 73 554 | 740,3 k $ | 0,01 % |
| 897 | Itau Unibanco Holding SA | 86 226 | 739,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | Coherent Corp | 1 862 | 734,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Abivax SA | 5 563 | 733,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Polycab India Ltd | 6 945 | 733 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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