Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tesco PLC | 171.183 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | Saudi Arabian Oil Co | 149.985 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 159.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Cochlear Ltd | 12.324 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | Nippon Sanso Holdings Corp | 27.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | AXIA Energia S.A. | 100.298 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Capcom Co Ltd | 55.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Wilmar International Ltd | 367.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | TransDigm Group Inc | 770 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | ARC Resources Ltd | 48.786 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | MTN Group Ltd | 73.485 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Qantas Airways Ltd | 138.564 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Nan Ya Plastics Corp | 190.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Sanrio Co Ltd | 149.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Ultrapar Participacoes SA | 198.553 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 65.386 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Rogers Communications Inc | 30.628 | 996.422,3 $ | 0,01 % |
| 818 | Futu Holdings Ltd | 10.602 | 993.831,5 $ | 0,01 % |
| 819 | Alteogen Inc | 4.245 | 993.663,8 $ | 0,01 % |
| 820 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 260.206 | 993.483,6 $ | 0,01 % |
| 821 | Nokia Oyj | 73.250 | 976.878,8 $ | 0,01 % |
| 822 | NEPI Rockcastle NV | 107.983 | 966.493,9 $ | 0,01 % |
| 823 | Nitori Holdings Co Ltd | 65.200 | 966.155 $ | 0,01 % |
| 824 | Doosan Enerbility Co Ltd | 16.737 | 953.565,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Sino Land Co Ltd | 726.000 | 953.555,8 $ | 0,01 % |
| 826 | TFI International Inc | 6.622 | 953.203,8 $ | 0,01 % |
| 827 | Newmont Corp | 10.099 | 943.246,6 $ | 0,01 % |
| 828 | Sigma Foods SAB de CV | 1.026.481 | 942.102,7 $ | 0,01 % |
| 829 | AltaGas Ltd | 25.274 | 933.618,8 $ | 0,01 % |
| 830 | Fresenius Medical Care AG | 20.589 | 932.079,8 $ | 0,01 % |
| 831 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 126.100 | 931.541 $ | 0,01 % |
| 832 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 121.000 | 922.529,8 $ | 0,01 % |
| 833 | Raia Drogasil SA | 282.784 | 920.830,5 $ | 0,01 % |
| 834 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 224.900 | 918.752,2 $ | 0,01 % |
| 835 | TIM SA/Brazil | 215.153 | 911.492,2 $ | 0,01 % |
| 836 | Porto Seguro SA | 88.889 | 911.222,9 $ | 0,01 % |
| 837 | Amadeus IT Group SA | 15.494 | 906.418,5 $ | 0,01 % |
| 838 | Energisa S/A | 96.851 | 900.538,1 $ | 0,01 % |
| 839 | KT&G Corp | 8.169 | 899.041,5 $ | 0,01 % |
| 840 | POSCO Holdings Inc | 4.330 | 894.569,6 $ | 0,01 % |
| 841 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 422.794 | 890.256,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 313.952 | 889.134,4 $ | 0,01 % |
| 843 | Henderson Land Development Co Ltd | 279.000 | 884.912,9 $ | 0,01 % |
| 844 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 322.000 | 879.378,4 $ | 0,01 % |
| 845 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18.428 | 878.412,6 $ | 0,01 % |
| 846 | Samsung C&T Corp | 2.835 | 877.786 $ | 0,01 % |
| 847 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 57.100 | 875.201,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Advantech Co Ltd | 56.000 | 873.653,7 $ | 0,01 % |
| 849 | AMETEK Inc | 3.604 | 871.951,8 $ | 0,01 % |
| 850 | AtkinsRealis Group Inc | 14.036 | 871.701,7 $ | 0,01 % |
| 851 | Rumo SA | 334.126 | 869.246,7 $ | 0,01 % |
| 852 | Woori Financial Group Inc | 45.906 | 867.000,1 $ | 0,01 % |
| 853 | Eurofins Scientific SE | 11.048 | 864.556,5 $ | 0,01 % |
| 854 | Piraeus Bank SA | 83.017 | 864.112,6 $ | 0,01 % |
| 855 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 446.700 | 860.934,1 $ | 0,01 % |
| 856 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.330 | 860.750,8 $ | 0,01 % |
| 857 | Bajaj Finance Ltd | 80.607 | 859.222,1 $ | 0,01 % |
| 858 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 174.100 | 856.296 $ | 0,01 % |
| 859 | Saudi National Bank/The | 83.180 | 856.280,5 $ | 0,01 % |
| 860 | Globalwafers Co Ltd | 26.000 | 839.171,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Nucor Corp | 3.764 | 838.431 $ | 0,01 % |
| 862 | Gruma SAB de CV | 51.978 | 838.335,7 $ | 0,01 % |
| 863 | Vanguard International Semiconductor Corp | 121.000 | 835.473,8 $ | 0,01 % |
| 864 | Kuwait Finance House KSCP | 336.951 | 834.605,2 $ | 0,01 % |
| 865 | Nexon Co Ltd | 61.400 | 816.011,4 $ | 0,01 % |
| 866 | International Container Terminal Services Inc | 56.050 | 815.594,3 $ | 0,01 % |
| 867 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5.618 | 813.798,8 $ | 0,01 % |
| 868 | Largan Precision Co Ltd | 6.000 | 812.791 $ | 0,01 % |
| 869 | Varun Beverages Ltd | 150.164 | 810.576,3 $ | 0,01 % |
| 870 | Citigroup Inc | 5.782 | 809.248,7 $ | 0,01 % |
| 871 | CCL Industries Inc | 12.346 | 804.960,1 $ | 0,01 % |
| 872 | WEC Energy Group Inc | 6.817 | 796.021,1 $ | 0,01 % |
| 873 | STEEL DYNAMICS INC | 3.436 | 788.424,6 $ | 0,01 % |
| 874 | Zensho Holdings Co Ltd | 15.800 | 786.611,1 $ | 0,01 % |
| 875 | MPI Corp | 4.000 | 782.287,5 $ | 0,01 % |
| 876 | Sands China Ltd | 465.600 | 776.860,4 $ | 0,01 % |
| 877 | LG Electronics Inc | 5.803 | 773.636,9 $ | 0,01 % |
| 878 | Keyera Corp | 19.182 | 770.526 $ | 0,01 % |
| 879 | Gildan Activewear Inc | 14.891 | 767.727,8 $ | 0,01 % |
| 880 | Indian Hotels Co Ltd/The | 101.032 | 765.982,7 $ | 0,01 % |
| 881 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 38.000 | 765.424,4 $ | 0,01 % |
| 882 | TMX Group Ltd | 23.330 | 763.766,5 $ | 0,01 % |
| 883 | MBRF Global Foods Co SA | 218.436 | 762.916 $ | 0,01 % |
| 884 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 75.584 | 761.274,5 $ | 0,01 % |
| 885 | Ferguson Enterprises Inc | 3.201 | 759.693,3 $ | 0,01 % |
| 886 | KakaoBank Corp | 55.642 | 756.950,9 $ | 0,01 % |
| 887 | Suzlon Energy Ltd | 1.209.549 | 755.005,9 $ | 0,01 % |
| 888 | BCE Inc | 35.032 | 754.611,4 $ | 0,01 % |
| 889 | GFL Environmental Inc | 20.488 | 753.357,5 $ | 0,01 % |
| 890 | APR Corp/Korea | 2.990 | 750.214,1 $ | 0,01 % |
| 891 | Aditya Birla Capital Ltd | 180.257 | 749.177,4 $ | 0,01 % |
| 892 | IMPERIAL BRANDS PLC | 20.268 | 749.082,3 $ | 0,01 % |
| 893 | QIAGEN NV | 19.332 | 747.842,1 $ | 0,01 % |
| 894 | Vonovia SE | 30.273 | 746.819,2 $ | 0,01 % |
| 895 | GE Vernova T&D India Ltd | 14.022 | 741.625,5 $ | 0,01 % |
| 896 | Allegro.eu SA | 73.554 | 740.310,2 $ | 0,01 % |
| 897 | Itau Unibanco Holding SA | 86.226 | 739.442,7 $ | 0,01 % |
| 898 | Coherent Corp | 1.862 | 734.503,1 $ | 0,01 % |
| 899 | Abivax SA | 5.563 | 733.704,3 $ | 0,01 % |
| 900 | Polycab India Ltd | 6.945 | 733.047,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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