Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CAE Inc | 54.961 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Straumann Holding AG | 10.445 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | ASX Ltd | 37.164 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | WSP Global Inc | 11.029 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Vibra Energia SA | 233.560 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Arista Networks Inc | 7.958 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | WiseTech Global Ltd | 58.897 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Emera Inc | 25.328 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Bharti Airtel Ltd | 68.167 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Southern Co/The | 13.963 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | CSG NV | 91.239 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | GERDAU S.A. | 329.128 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | SHIMIZU CORP | 83.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 494.900 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Shimano Inc | 12.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Makita Corp | 36.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 122.749 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Pfizer Inc | 53.914 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Yokogawa Electric Corp | 36.900 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Tourmaline Oil Corp | 30.940 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Banco Santander Chile | 15.787.360 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | Grupo Cibest SA | 56.571 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | QUALCOMM Inc | 6.953 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Duke Energy Corp | 10.111 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | CAR Group Ltd | 71.458 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Hyundai Motor Co | 3.901 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.919 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Lowe's Cos Inc | 5.685 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Lundin Gold Inc | 23.234 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Eneva SA | 241.939 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Obic Co Ltd | 53.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | SGH Ltd | 38.547 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Suzano SA | 161.569 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Sonic Healthcare Ltd | 86.357 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 184.167 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | AT&T Inc | 59.818 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Qatar Islamic Bank QPSC | 205.533 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | Bollore SE | 263.843 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 39.825 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | TOPPAN Holdings Inc | 38.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | Williams Cos Inc/The | 16.261 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 539.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | LY Corp | 453.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Salesforce Inc | 7.678 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | FirstRand Ltd | 202.326 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | ConocoPhillips | 11.557 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | JBS NV | 100.639 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Isuzu Motors Ltd | 89.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 64.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | MTR Corp Ltd | 301.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | Uber Technologies Inc | 16.258 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Intuitive Surgical Inc | 2.931 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | American Electric Power Co Inc | 8.518 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | Rakuten Group, Inc. | 249.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Delta Electronics Thailand PCL | 116.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | Meridian Energy Ltd | 347.651 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Telefonica Brasil SA | 174.771 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Yamaha Motor Co Ltd | 151.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | Hydro One Ltd | 27.765 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Booking Holdings Inc | 6.425 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Innolux Corp | 516.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | Standard Bank Group Ltd | 57.650 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | Banco Bradesco SA | 372.135 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | AppLovin Corp | 2.191 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | National Bank of Kuwait SAKP | 432.587 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | Kikkoman Corp | 109.600 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | Toromont Industries Ltd | 6.837 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | West Japan Railway Co | 67.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | INFOSYS LTD | 105.013 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | CHROMA ATE INC | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.818 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | Metro Inc/CN | 17.303 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 37.609 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | Grupo Bimbo SAB de CV | 335.035 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | Aisin Corp | 80.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 77.277 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 352.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | Celltrion Inc | 9.669 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | Bank Millennium SA | 208.912 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | Smith & Nephew PLC | 75.131 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | iA Financial Corp Inc | 7.805 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Eisai Co Ltd | 42.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | ServiceNow Inc | 10.828 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | HKT Trust & HKT Ltd | 721.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | EOG Resources Inc | 8.263 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | CGI Inc | 16.561 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | Unicharm Corp | 184.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4.049 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Thomson Reuters Corp | 13.048 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | Falabella SA | 170.417 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Sonova Holding AG | 4.479 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | Whitecap Resources Inc | 101.957 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Shiseido Co Ltd | 65.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | SITC International Holdings Co Ltd | 263.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 442.539 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | George Weston Ltd | 14.662 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Asia Vital Components Co Ltd | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 38.269 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 39.800 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | ANA Holdings Inc | 57.100 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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