Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.021 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | PRIO SA/Brazil | 195.287 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Olympus Corp | 188.200 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Tokyo Gas Co Ltd | 51.300 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Restaurant Brands International Inc | 26.271 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | Power Assets Holdings Ltd | 261.500 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | Gold Fields Ltd | 56.749 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 30.600 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | Texas Instruments Inc | 6.239 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Sigma Healthcare Ltd | 975.599 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Marvell Technology Inc | 6.173 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | Industrias Penoles SAB de CV | 41.929 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 83.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | Unimicron Technology Corp | 53.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 100.560 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Medibank Pvt Ltd | 529.390 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | RB Global Inc | 15.623 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | Mitsui OSK Lines Ltd | 56.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | Singapore Airlines Ltd | 303.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | Netflix Inc | 25.191 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | Konami Group Corp | 16.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Yokohama Financial Group Inc | 166.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Siemens Healthineers AG | 45.540 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | OTP Bank Nyrt | 12.003 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.132.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | AIRTEL AFRICA PLC | 405.928 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Mitsubishi HC Capital Inc | 215.900 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | MINEBEA MITSUMI Inc | 59.100 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | Infratil Ltd | 199.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Amphenol Corp | 9.885 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Grupo Cibest S.A. | 88.054 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | Var Energi ASA | 416.443 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Nomura Research Institute Ltd | 61.400 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | APA Group | 245.806 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Bombardier Inc | 7.438 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Grab Holdings Ltd | 452.723 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | American Express Co | 5.032 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | ROCKWOOL A/S | 52.971 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 582.468 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Amgen Inc | 4.680 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | WH Group Ltd | 1.596.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | IMPERIAL OIL LTD | 14.642 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26.179 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | Infineon Technologies AG | 17.353 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | Palo Alto Networks Inc | 4.764 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 27.667 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Localiza Rent a Car SA | 200.174 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.516 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Corning Inc | 6.287 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | REA GROUP LTD | 16.629 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Lottery Corp Ltd/The | 400.970 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | Hulic Co Ltd | 152.200 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Al Rajhi Bank | 90.799 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Palantir Technologies Inc | 13.644 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Fresenius SE & Co KGaA | 34.840 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Toray Industries Inc | 226.800 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | Pan Pacific International Holdings Corp | 312.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | Genmab A/S | 5.778 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | McDonald's Corp | 5.851 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Union Pacific Corp | 5.812 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | NextEra Energy Inc | 17.992 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | Deere & Co | 2.480 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Verisure PLC | 140.729 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Japan Post Insurance Co Ltd | 164.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | PepsiCo Inc | 11.488 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | Brookfield Asset Management Ltd | 34.530 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Eaton Corp PLC | 3.619 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Buzzi SpA | 30.083 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Investment AB Latour | 77.481 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Walt Disney Co/The | 15.975 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Analog Devices Inc | 3.818 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Accton Technology Corp | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Oracle Corp | 10.304 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | TJX Cos Inc/The | 9.961 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | SBI Holdings Inc | 91.700 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | BB Seguridade Participacoes SA | 197.815 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | Naspers Ltd | 29.866 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Auckland International Airport Ltd | 314.997 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.976 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 212.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Great-West Lifeco Inc | 23.291 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Verizon Communications Inc | 35.006 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.534 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Magna International Inc | 22.449 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Hongkong Land Holdings Ltd | 205.800 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Ivanhoe Mines Ltd | 185.639 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Contact Energy Ltd | 274.486 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Charles Schwab Corp/The | 15.632 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Daito Trust Construction Co Ltd | 75.400 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.871 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Hana Financial Group Inc | 19.061 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Gilead Sciences Inc | 11.219 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 376.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Chiba Bank Ltd/The | 92.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Boeing Co/The | 6.504 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Arca Continental SAB de CV | 117.313 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Subaru Corp | 95.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | JFE Holdings, Inc. | 145.100 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Abbott Laboratories | 15.305 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | AGC Inc | 32.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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