Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Honeywell International Inc | 3 254 | 728,6 k $ | 0,01 % |
| 902 | Quanta Computer Inc | 62 000 | 722,8 k $ | 0,01 % |
| 903 | Honeywell Aerospace Inc | 3 254 | 719,4 k $ | 0,00 % |
| 904 | Samvardhana Motherson International Ltd | 456 468 | 717,6 k $ | 0,00 % |
| 905 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 946 350 | 715,6 k $ | 0,00 % |
| 906 | AXIS BANK LTD | 49 979 | 714,4 k $ | 0,00 % |
| 907 | Valterra Platinum Ltd | 10 605 | 712,7 k $ | 0,00 % |
| 908 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 414 000 | 712,7 k $ | 0,00 % |
| 909 | Kia Corp | 7 820 | 706,3 k $ | 0,00 % |
| 910 | Public Power Corp SA | 26 599 | 699,8 k $ | 0,00 % |
| 911 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 335 720 | 698,2 k $ | 0,00 % |
| 912 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 11 448 | 697,5 k $ | 0,00 % |
| 913 | Element Fleet Management Corp | 33 676 | 695 k $ | 0,00 % |
| 914 | Swire Pacific Ltd | 66 500 | 694,6 k $ | 0,00 % |
| 915 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 946 | 693,3 k $ | 0,00 % |
| 916 | Toho Co Ltd/Tokyo | 86 500 | 691,9 k $ | 0,00 % |
| 917 | Chailease Holding Co Ltd | 186 140 | 688,4 k $ | 0,00 % |
| 918 | ORLEN SA | 20 429 | 686,9 k $ | 0,00 % |
| 919 | Compass Group PLC | 21 227 | 685,8 k $ | 0,00 % |
| 920 | L&T Finance Ltd | 208 771 | 685,1 k $ | 0,00 % |
| 921 | JUMBO SA | 26 662 | 684,1 k $ | 0,00 % |
| 922 | Vodacom Group Ltd | 73 339 | 679,5 k $ | 0,00 % |
| 923 | PB Fintech Ltd | 39 244 | 679,2 k $ | 0,00 % |
| 924 | Saudi Arabian Mining Co | 42 908 | 678,6 k $ | 0,00 % |
| 925 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16 000 | 678,2 k $ | 0,00 % |
| 926 | Seibu Holdings Inc | 34 600 | 677,8 k $ | 0,00 % |
| 927 | Coloplast A/S | 11 886 | 677 k $ | 0,00 % |
| 928 | E Ink Holdings Inc | 99 000 | 676,1 k $ | 0,00 % |
| 929 | Remgro Ltd | 56 113 | 674,9 k $ | 0,00 % |
| 930 | Nissan Motor Co Ltd | 364 000 | 673,9 k $ | 0,00 % |
| 931 | Banque Saudi Fransi | 130 062 | 671,8 k $ | 0,00 % |
| 932 | Richter Gedeon Nyrt | 17 308 | 670,9 k $ | 0,00 % |
| 933 | Stantec Inc | 9 663 | 666,5 k $ | 0,00 % |
| 934 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 776 | 665,9 k $ | 0,00 % |
| 935 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 143 692 | 665,7 k $ | 0,00 % |
| 936 | Samsung SDI Co Ltd | 2 071 | 660,1 k $ | 0,00 % |
| 937 | Hikari Tsushin Inc | 3 000 | 659,2 k $ | 0,00 % |
| 938 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 834 | 659 k $ | 0,00 % |
| 939 | Taiwan Mobile Co Ltd | 180 000 | 658,3 k $ | 0,00 % |
| 940 | BHARAT FORGE LTD | 28 927 | 658 k $ | 0,00 % |
| 941 | National Bank of Greece SA | 37 849 | 653,9 k $ | 0,00 % |
| 942 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 972 | 649,4 k $ | 0,00 % |
| 943 | International Games System Co Ltd | 26 000 | 647,6 k $ | 0,00 % |
| 944 | Otsuka Corp | 37 300 | 638,6 k $ | 0,00 % |
| 945 | Sartorius AG | 2 423 | 635,7 k $ | 0,00 % |
| 946 | Dubai Islamic Bank PJSC | 313 155 | 635,4 k $ | 0,00 % |
| 947 | Solar Industries India Ltd | 3 188 | 632,7 k $ | 0,00 % |
| 948 | Suntory Beverage & Food Ltd | 22 500 | 627 k $ | 0,00 % |
| 949 | Banco de Credito e Inversiones SA | 9 538 | 626,6 k $ | 0,00 % |
| 950 | Kyowa Kirin Co Ltd | 39 300 | 625,5 k $ | 0,00 % |
| 951 | Erste Bank Polska SA | 3 639 | 624,2 k $ | 0,00 % |
| 952 | Gigabyte Technology Co Ltd | 57 000 | 622,8 k $ | 0,00 % |
| 953 | Almarai Co JSC | 51 438 | 622,7 k $ | 0,00 % |
| 954 | Hitachi Energy India Ltd | 1 677 | 621,8 k $ | 0,00 % |
| 955 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 462 000 | 621,5 k $ | 0,00 % |
| 956 | mBank SA | 1 701 | 617,3 k $ | 0,00 % |
| 957 | Hon Precision Inc | 3 000 | 616,4 k $ | 0,00 % |
| 958 | SCB X PCL | 137 900 | 616 k $ | 0,00 % |
| 959 | United Spirits Ltd | 42 916 | 616 k $ | 0,00 % |
| 960 | Inventec Corp | 289 000 | 612,7 k $ | 0,00 % |
| 961 | Marico Ltd | 69 180 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 962 | Pegatron Corp | 231 000 | 611,1 k $ | 0,00 % |
| 963 | Saputo Inc | 20 983 | 607,8 k $ | 0,00 % |
| 964 | Nebius Group NV | 2 198 | 607 k $ | 0,00 % |
| 965 | Lotes Co Ltd | 9 000 | 607 k $ | 0,00 % |
| 966 | Industrial Bank of Korea | 46 118 | 596 k $ | 0,00 % |
| 967 | ADNOC Drilling Co PJSC | 381 440 | 595,3 k $ | 0,00 % |
| 968 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 180 000 | 593,6 k $ | 0,00 % |
| 969 | NEXT PLC | 3 071 | 592,5 k $ | 0,00 % |
| 970 | IndusInd Bank Ltd | 60 626 | 591,6 k $ | 0,00 % |
| 971 | Kasikornbank PCL | 89 900 | 591,2 k $ | 0,00 % |
| 972 | Aura Minerals Inc | 9 388 | 591 k $ | 0,00 % |
| 973 | Wiwynn Corp | 4 000 | 590,9 k $ | 0,00 % |
| 974 | Samsung SDS Co Ltd | 4 673 | 587 k $ | 0,00 % |
| 975 | Pidilite Industries Ltd | 34 732 | 585,1 k $ | 0,00 % |
| 976 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 48 802 | 579,9 k $ | 0,00 % |
| 977 | Canadian Tire Corp Ltd | 4 204 | 579,1 k $ | 0,00 % |
| 978 | TS Financial Holding Co Ltd | 550 920 | 578,4 k $ | 0,00 % |
| 979 | STMicroelectronics NV | 7 805 | 577,3 k $ | 0,00 % |
| 980 | LPP SA | 118 | 574,1 k $ | 0,00 % |
| 981 | Siam Cement PCL/The | 77 700 | 573,2 k $ | 0,00 % |
| 982 | Gamuda Bhd | 529 000 | 568,3 k $ | 0,00 % |
| 983 | HDFC Asset Management Co Ltd | 20 174 | 566,7 k $ | 0,00 % |
| 984 | Adani Enterprises Ltd | 17 502 | 562,5 k $ | 0,00 % |
| 985 | Sartorius Stedim Biotech | 2 709 | 561,7 k $ | 0,00 % |
| 986 | Emaar Properties PJSC | 172 092 | 559,3 k $ | 0,00 % |
| 987 | DLF Ltd | 84 895 | 557,1 k $ | 0,00 % |
| 988 | TCC Group Holdings Co Ltd | 731 000 | 554,5 k $ | 0,00 % |
| 989 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 125 869 | 552 k $ | 0,00 % |
| 990 | NAVER Corp | 4 252 | 551,7 k $ | 0,00 % |
| 991 | Eurobank SA | 115 081 | 548,9 k $ | 0,00 % |
| 992 | BDO Unibank Inc | 281 640 | 546,8 k $ | 0,00 % |
| 993 | Arab National Bank | 98 957 | 546,3 k $ | 0,00 % |
| 994 | REC Ltd | 141 889 | 546,2 k $ | 0,00 % |
| 995 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 763 | 545,2 k $ | 0,00 % |
| 996 | One 97 Communications Ltd | 44 704 | 543,9 k $ | 0,00 % |
| 997 | Fortis Healthcare Ltd | 53 748 | 543,9 k $ | 0,00 % |
| 998 | Grupo Carso SAB de CV | 72 302 | 539,6 k $ | 0,00 % |
| 999 | Bank AlBilad | 83 092 | 539,6 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Ferrari NV | 1 450 | 539 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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