Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Name: Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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Actif net: 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 1 741 dans 50 pays
10 premières: 23,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	GAIL India Ltd	295 341	538,9 k $
1 002	Akbank TAS	325 303	538,5 k $
1 003	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 388	535,2 k $
1 004	Industries Qatar QSC	176 911	534,5 k $
1 005	Taiwan Business Bank	951 140	532 k $
1 006	ASPEED Technology Inc	1 000	527,7 k $
1 007	Dixon Technologies India Ltd	4 155	523,7 k $
1 008	Ashok Leyland Ltd	313 187	523,7 k $
1 009	Vodafone Idea Ltd	3 418 485	522,6 k $
1 010	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	9 240	521,4 k $
1 011	Bharat Petroleum Corp Ltd	161 510	520,8 k $
1 012	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	412 026	519,6 k $
1 013	Krafton Inc	3 377	517,8 k $
1 014	Jeronimo Martins SGPS SA	26 967	516,5 k $
1 015	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	106 227	516,3 k $
1 016	IHH Healthcare Bhd	249 200	514,2 k $
1 017	Komercni Banka AS	11 152	511,4 k $
1 018	Bidvest Group Ltd	34 952	511 k $
1 019	Hyundai Motor Co	3 612	509,5 k $
1 020	Halma PLC	9 704	507,2 k $
1 021	Mercedes-Benz Group AG	10 009	503,4 k $
1 022	Mobile Telecommunications Co KSCP	255 002	501,9 k $
1 023	Descartes Systems Group Inc/The	7 187	497,8 k $
1 024	Eva Airways Corp	350 000	496,3 k $
1 025	OUTsurance Group Ltd	102 906	493,7 k $
1 026	KGI Financial Holding Co Ltd	542 130	492,6 k $
1 027	Hyundai Glovis Co Ltd	4 049	485,4 k $
1 028	Pepkor Holdings Ltd	358 407	484,6 k $
1 029	AUROBINDO PHARMA LTD	29 058	483,8 k $
1 030	Indian Oil Corp Ltd	327 550	483,4 k $
1 031	Dell Technologies Inc	1 120	483,2 k $
1 032	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	634 949	480,8 k $
1 033	Sanlam Ltd	89 182	480,4 k $
1 034	Muthoot Finance Ltd	15 099	479,3 k $
1 035	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	443 852	473,9 k $
1 036	SRF Ltd	16 302	473,1 k $
1 037	Absa Group Ltd	33 865	471,8 k $
1 038	Phoenix Mills Ltd/The	22 695	471,7 k $
1 039	FSN E-Commerce Ventures Ltd	142 597	471,1 k $
1 040	FirstService Corp	3 303	469,7 k $
1 041	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	25 503	467,7 k $
1 042	HD Hyundai Electric Co Ltd	729	467,6 k $
1 043	Godrej Consumer Products Ltd	43 485	467,4 k $
1 044	Emirates NBD Bank PJSC	57 956	467,1 k $
1 045	Hyosung Heavy Industries Corp	202	459,1 k $
1 046	Hexagon AB	55 451	458,8 k $
1 047	TELUS Corp	43 374	458,7 k $
1 048	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 133	457,2 k $
1 049	President Chain Store Corp	65 000	455,9 k $
1 050	Hotai Motor Co Ltd	31 000	455,7 k $
1 051	SK Innovation Co Ltd	7 382	455,3 k $
1 052	Bank Central Asia Tbk PT	1 453 000	452,8 k $
1 053	Elm Co	2 467	451,3 k $
1 054	AU Small Finance Bank Ltd	40 971	448,9 k $
1 055	Bank of Baroda	155 076	446,9 k $
1 056	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	25 519	445,9 k $
1 057	Saudi Energy Co	93 816	444,5 k $
1 058	Al Rayan Bank	787 315	444,2 k $
1 059	ABB India Ltd	5 964	444 k $
1 060	CENTRAL PATTANA PCL	219 000	443,8 k $
1 061	Essity AB	15 579	441,1 k $
1 062	Turk Hava Yollari AO	62 032	434,9 k $
1 063	Brookfield Renewable Corp	11 699	434,9 k $
1 064	Fortune Electric Co Ltd	17 600	434,5 k $
1 065	Riyad Bank	81 537	432,2 k $
1 066	LS Electric Co Ltd	2 755	432,2 k $
1 067	Krung Thai Bank PCL	374 200	429,5 k $
1 068	Shriram Finance Ltd	38 747	429,1 k $
1 069	Capital One Financial Corp	2 127	426,7 k $
1 070	Yes Bank Ltd	1 668 033	426,5 k $
1 071	Dino Polska SA	56 286	425,2 k $
1 072	CVS Health Corp	4 095	423,6 k $
1 073	Gold Circuit Electronics Ltd	11 000	422,4 k $
1 074	Info Edge India Ltd	40 633	421,9 k $
1 075	Jindal Steel Ltd	37 351	418,8 k $
1 076	Emaar Development PJSC	110 036	414,6 k $
1 077	Samsung Heavy Industries Co Ltd	27 249	414,4 k $
1 078	HLB Inc	12 298	413,9 k $
1 079	Reinet Investments SCA	14 931	413,3 k $
1 080	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	8 872	413,2 k $
1 081	Canadian Utilities Ltd	11 112	413,1 k $
1 082	Progressive Corp/The	1 888	412,4 k $
1 083	APL Apollo Tubes Ltd	21 730	411,9 k $
1 084	PNC Financial Services Group Inc/The	1 672	411,7 k $
1 085	Hindustan Petroleum Corp Ltd	98 115	410 k $
1 086	Vertex Pharmaceuticals Inc	823	408,8 k $
1 087	Capgemini SE	4 067	408,3 k $
1 088	GMR Airports Ltd	341 774	406,8 k $
1 089	S&P Global Inc	995	405,2 k $
1 090	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	71 100	404,4 k $
1 091	Tata Consultancy Services Ltd	18 813	404,4 k $
1 092	Swiggy Ltd	158 929	403,6 k $
1 093	Korean Air Lines Co Ltd	22 412	401,7 k $
1 094	Vertiv Holdings Co	1 199	401,4 k $
1 095	CD Projekt SA	6 654	397,3 k $
1 096	Chubb Ltd	1 165	397 k $
1 097	Parker-Hannifin Corp	404	395,2 k $
1 098	Qatar Gas Transport Co Ltd	333 496	394,3 k $
1 099	Clicks Group Ltd	28 390	394,3 k $
1 100	AMMB Holdings Bhd	251 100	392,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 19,1 %
Industrie 13,9 %
Technologie 10,5 %
Santé 8,1 %
Consommation de base 7,0 %
Matériaux 4,1 %
Communication 3,9 %
Énergie 3,1 %
Consommation cyclique 2,8 %
Services publics 2,8 %
Non attribué 24,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 40,7 %
GBP 22,8 %
CHF 10,2 %
JPY 6,6 %
USD 3,3 %
SEK 2,7 %
CAD 2,4 %
TWD 2,3 %
AUD 2,0 %
DKK 1,7 %
HKD 1,4 %
KRW 0,9 %
BRL 0,7 %
NOK 0,6 %
SGD 0,4 %
INR 0,4 %
MXN 0,3 %
ZAR 0,1 %
SAR 0,1 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 22,4 %
Allemagne 11,8 %
France 11,0 %
Suisse 10,7 %
Pays-Bas 7,2 %
Japon 6,6 %
Espagne 4,2 %
Italie 3,4 %
États-Unis 2,9 %
Suède 2,7 %
Canada 2,3 %
Taïwan 2,3 %
Autres pays 12,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	65	3,2 Md $	22,36 %
2	Allemagne	51	1,7 Md $	11,80 %
3	France	47	1,6 Md $	10,98 %
4	Suisse	44	1,6 Md $	10,75 %
5	Pays-Bas	32	1 Md $	7,19 %
6	Japon	167	947,2 M $	6,55 %
7	Espagne	19	601 M $	4,16 %
8	Italie	23	490,9 M $	3,40 %
9	États-Unis	484	423,6 M $	2,93 %
10	Suède	41	386,9 M $	2,68 %
11	Canada	80	336,3 M $	2,33 %
12	Taïwan	69	333,5 M $	2,31 %

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