Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | GAIL India Ltd | 295.341 | 538.896,7 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Akbank TAS | 325.303 | 538.478,6 $ | 0,00 % |
| 1.003 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.388 | 535.176,3 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Industries Qatar QSC | 176.911 | 534.474,3 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Taiwan Business Bank | 951.140 | 531.965,4 $ | 0,00 % |
| 1.006 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 527.658,4 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Dixon Technologies India Ltd | 4.155 | 523.748,8 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Ashok Leyland Ltd | 313.187 | 523.682,4 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Vodafone Idea Ltd | 3.418.485 | 522.565 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 9.240 | 521.367 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 161.510 | 520.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.012 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 412.026 | 519.643,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Krafton Inc | 3.377 | 517.831,5 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26.967 | 516.474,6 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 106.227 | 516.264,9 $ | 0,00 % |
| 1.016 | IHH Healthcare Bhd | 249.200 | 514.178,9 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Komercni Banka AS | 11.152 | 511.394,6 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Bidvest Group Ltd | 34.952 | 510.986,3 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Hyundai Motor Co | 3.612 | 509.529,2 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Halma PLC | 9.704 | 507.212,4 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Mercedes-Benz Group AG | 10.009 | 503.439,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 255.002 | 501.901,2 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Descartes Systems Group Inc/The | 7.187 | 497.781,8 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Eva Airways Corp | 350.000 | 496.337,8 $ | 0,00 % |
| 1.025 | OUTsurance Group Ltd | 102.906 | 493.669,3 $ | 0,00 % |
| 1.026 | KGI Financial Holding Co Ltd | 542.130 | 492.565,9 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Hyundai Glovis Co Ltd | 4.049 | 485.359,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Pepkor Holdings Ltd | 358.407 | 484.561,4 $ | 0,00 % |
| 1.029 | AUROBINDO PHARMA LTD | 29.058 | 483.813,4 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Indian Oil Corp Ltd | 327.550 | 483.380,7 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Dell Technologies Inc | 1.120 | 483.235,2 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 634.949 | 480.788,4 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Sanlam Ltd | 89.182 | 480.374,1 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Muthoot Finance Ltd | 15.099 | 479.276 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 443.852 | 473.916,3 $ | 0,00 % |
| 1.036 | SRF Ltd | 16.302 | 473.143,4 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Absa Group Ltd | 33.865 | 471.824,6 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Phoenix Mills Ltd/The | 22.695 | 471.740,5 $ | 0,00 % |
| 1.039 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 142.597 | 471.110,7 $ | 0,00 % |
| 1.040 | FirstService Corp | 3.303 | 469.674,6 $ | 0,00 % |
| 1.041 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 25.503 | 467.698 $ | 0,00 % |
| 1.042 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 729 | 467.639,8 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Godrej Consumer Products Ltd | 43.485 | 467.418,1 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Emirates NBD Bank PJSC | 57.956 | 467.104,1 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Hyosung Heavy Industries Corp | 202 | 459.064 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Hexagon AB | 55.451 | 458.765,6 $ | 0,00 % |
| 1.047 | TELUS Corp | 43.374 | 458.741,4 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.133 | 457.200,6 $ | 0,00 % |
| 1.049 | President Chain Store Corp | 65.000 | 455.862,4 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Hotai Motor Co Ltd | 31.000 | 455.668,9 $ | 0,00 % |
| 1.051 | SK Innovation Co Ltd | 7.382 | 455.285,2 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.453.000 | 452.762,9 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Elm Co | 2.467 | 451.290,5 $ | 0,00 % |
| 1.054 | AU Small Finance Bank Ltd | 40.971 | 448.947,8 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Bank of Baroda | 155.076 | 446.878,3 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25.519 | 445.933,2 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Saudi Energy Co | 93.816 | 444.461,3 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Al Rayan Bank | 787.315 | 444.223 $ | 0,00 % |
| 1.059 | ABB India Ltd | 5.964 | 444.025,9 $ | 0,00 % |
| 1.060 | CENTRAL PATTANA PCL | 219.000 | 443.766 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Essity AB | 15.579 | 441.100,3 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Turk Hava Yollari AO | 62.032 | 434.928,1 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Brookfield Renewable Corp | 11.699 | 434.881,9 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Fortune Electric Co Ltd | 17.600 | 434.507,6 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Riyad Bank | 81.537 | 432.217,2 $ | 0,00 % |
| 1.066 | LS Electric Co Ltd | 2.755 | 432.157,7 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Krung Thai Bank PCL | 374.200 | 429.528,7 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Shriram Finance Ltd | 38.747 | 429.087 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Capital One Financial Corp | 2.127 | 426.718,7 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Yes Bank Ltd | 1.668.033 | 426.541,3 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Dino Polska SA | 56.286 | 425.245,1 $ | 0,00 % |
| 1.072 | CVS Health Corp | 4.095 | 423.627,8 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Gold Circuit Electronics Ltd | 11.000 | 422.439,8 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Info Edge India Ltd | 40.633 | 421.862,9 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Jindal Steel Ltd | 37.351 | 418.815 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Emaar Development PJSC | 110.036 | 414.571,3 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 27.249 | 414.431,8 $ | 0,00 % |
| 1.078 | HLB Inc | 12.298 | 413.880 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Reinet Investments SCA | 14.931 | 413.309,8 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 8.872 | 413.221,7 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Canadian Utilities Ltd | 11.112 | 413.061,6 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Progressive Corp/The | 1.888 | 412.433,6 $ | 0,00 % |
| 1.083 | APL Apollo Tubes Ltd | 21.730 | 411.936,5 $ | 0,00 % |
| 1.084 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.672 | 411.679,8 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 98.115 | 410.013,8 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 823 | 408.808,8 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Capgemini SE | 4.067 | 408.296,6 $ | 0,00 % |
| 1.088 | GMR Airports Ltd | 341.774 | 406.803,2 $ | 0,00 % |
| 1.089 | S&P Global Inc | 995 | 405.223,7 $ | 0,00 % |
| 1.090 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 71.100 | 404.405,4 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Tata Consultancy Services Ltd | 18.813 | 404.357,1 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Swiggy Ltd | 158.929 | 403.552,7 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Korean Air Lines Co Ltd | 22.412 | 401.684,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Vertiv Holdings Co | 1.199 | 401.449,2 $ | 0,00 % |
| 1.095 | CD Projekt SA | 6.654 | 397.284,3 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Chubb Ltd | 1.165 | 396.962,1 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Parker-Hannifin Corp | 404 | 395.160,5 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 333.496 | 394.301,1 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Clicks Group Ltd | 28.390 | 394.253,6 $ | 0,00 % |
| 1.100 | AMMB Holdings Bhd | 251.100 | 392.755,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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