Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Interconexion Electrica SA ESP | 45.461 | 392.338,6 $ | 0,00 % |
| 1.102 | IGM Financial Inc | 7.026 | 392.257,1 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Hong Leong Bank Bhd | 74.500 | 391.513,3 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Larsen & Toubro Ltd | 8.891 | 389.845,7 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Commercial Bank PSQC/The | 349.888 | 389.122,6 $ | 0,00 % |
| 1.106 | US Bancorp | 6.433 | 388.553,2 $ | 0,00 % |
| 1.107 | True Corp PCL | 997.300 | 388.244,7 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Danaher Corp | 2.033 | 387.245,8 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Altria Group Inc | 5.380 | 387.091 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Ooredoo QPSC | 105.253 | 383.027,3 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Siemens Energy India Ltd | 9.751 | 383.002,3 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Salik Co PJSC | 238.391 | 381.971,7 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Petronas Gas Bhd | 88.500 | 379.394,2 $ | 0,00 % |
| 1.114 | SK Inc | 689 | 377.822,3 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Tube Investments of India Ltd | 11.784 | 376.958,9 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Demant A/S | 9.132 | 375.092,1 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Impala Platinum Holdings Ltd | 35.579 | 373.785 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Gulf Bank KSCP | 327.132 | 372.478,5 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Lodha Developers Ltd | 36.617 | 370.978,9 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 117.000 | 370.720,1 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 70.791 | 370.351,4 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Empire Co Ltd | 10.557 | 369.727,6 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Saudi Awwal Bank | 42.881 | 369.379 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Henkel AG & Co. KGaA | 4.384 | 368.693 $ | 0,00 % |
| 1.125 | BIZLINK HOLDING INC | 6.000 | 367.681,3 $ | 0,00 % |
| 1.126 | STARBUCKS CORP | 3.589 | 366.759,9 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Logitech International SA | 3.908 | 366.603,9 $ | 0,00 % |
| 1.128 | RHB Bank Bhd | 179.400 | 364.705,4 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Mankind Pharma Ltd | 13.484 | 364.235,1 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Dassault Systemes SE | 17.814 | 363.356,8 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Lite-On Technology Corp | 51.000 | 360.940,5 $ | 0,00 % |
| 1.132 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4.499 | 360.915,8 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Bosch Ltd | 853 | 360.181,9 $ | 0,00 % |
| 1.134 | UPL Ltd | 59.465 | 359.462,2 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Co for Cooperative Insurance/The | 9.109 | 356.838,6 $ | 0,00 % |
| 1.136 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.563 | 356.704,8 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Asustek Computer Inc | 16.000 | 355.081,9 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Page Industries Ltd | 808 | 354.370,7 $ | 0,00 % |
| 1.139 | S-Oil Corp | 5.162 | 354.321,6 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Hyundai Motor Co | 2.474 | 351.474,2 $ | 0,00 % |
| 1.141 | IDFC First Bank Ltd | 418.623 | 351.226,9 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Trane Technologies PLC | 715 | 351.179,4 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Sundaram Finance Ltd | 7.196 | 347.895,4 $ | 0,00 % |
| 1.144 | SM Prime Holdings Inc | 1.177.600 | 347.704,4 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Plaza SA | 83.954 | 346.027,5 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Stryker Corp | 1.099 | 346.009,2 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Swiss Prime Site AG | 2.111 | 344.465,4 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Quanta Services Inc | 478 | 344.179,1 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Bank of the Philippine Islands | 218.540 | 342.803,2 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Hanwha Ocean Co Ltd | 5.219 | 342.653,5 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Boubyan Bank KSCP | 166.833 | 341.695,3 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Lockheed Martin Corp | 670 | 341.338,2 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Bharat Electronics Ltd | 77.934 | 340.240,7 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Discovery Ltd | 21.005 | 339.178,9 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 21.331 | 338.819,8 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Voltas Ltd | 25.022 | 338.373,2 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Wistron Corp | 67.000 | 337.975,4 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Sunway Bhd | 266.800 | 337.598,6 $ | 0,00 % |
| 1.159 | MRF Ltd | 250 | 336.205,1 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Alkem Laboratories Ltd | 5.650 | 334.260,6 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Fortinet Inc | 2.164 | 332.433,7 $ | 0,00 % |
| 1.162 | ADNOC Logistics & Services | 202.587 | 332.219,8 $ | 0,00 % |
| 1.163 | YTL Power International Bhd | 322.400 | 331.484,9 $ | 0,00 % |
| 1.164 | StoneCo Ltd | 30.577 | 331.454,7 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 149.966 | 331.190,1 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Cadence Design Systems Inc | 880 | 330.281,6 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Siemens Ltd | 8.662 | 329.944,2 $ | 0,00 % |
| 1.168 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3.000 | 329.491 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Howmet Aerospace Inc | 1.224 | 329.084,6 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Godrej Properties Ltd | 16.555 | 327.370,9 $ | 0,00 % |
| 1.171 | SD Guthrie Bhd | 222.500 | 326.315,1 $ | 0,00 % |
| 1.172 | PUBLIC BANK BHD | 275.700 | 325.013,5 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Punjab National Bank | 287.057 | 323.993,6 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Canara Bank | 242.666 | 323.394,5 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Medtronic PLC | 4.130 | 323.089,9 $ | 0,00 % |
| 1.176 | HMM Co Ltd | 26.720 | 323.034,5 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.232 | 322.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Stellantis NV | 56.487 | 322.672 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Warba Bank KSCP | 356.330 | 321.328,5 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 2.858 | 320.591,2 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Manila Electric Co | 34.430 | 319.783,3 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 366.773 | 319.214,7 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Prestige Estates Projects Ltd | 19.403 | 318.736,3 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Zabka Group SA | 43.882 | 317.797,4 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Havells India Ltd | 25.799 | 316.250 $ | 0,00 % |
| 1.186 | CEZ AS | 5.385 | 314.930,6 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Cummins Inc | 441 | 314.525,6 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 79.604 | 313.640,6 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Colgate-Palmolive India Ltd | 14.825 | 313.583,9 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Coromandel International Ltd | 14.676 | 312.732,2 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Jabal Omar Development Co | 77.287 | 311.155,5 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Samyang Foods Co Ltd | 427 | 310.831,9 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Renault SA | 10.802 | 310.313,9 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Global Unichip Corp | 2.000 | 310.142,4 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Jarir Marketing Co | 69.014 | 307.842,7 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Petronas Chemicals Group Bhd | 311.000 | 307.707 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 7.626 | 307.628,9 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Saudi Investment Bank/The | 86.041 | 307.373 $ | 0,00 % |
| 1.199 | HYBE Co Ltd | 2.435 | 304.890,1 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Johnson Controls International plc | 2.085 | 304.639,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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