Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Name: Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
Creator: Titelia
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Actif net: 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 1 741 dans 50 pays
10 premières: 23,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Interconexion Electrica SA ESP	45 461	392,3 k $
1 102	IGM Financial Inc	7 026	392,3 k $
1 103	Hong Leong Bank Bhd	74 500	391,5 k $
1 104	Larsen & Toubro Ltd	8 891	389,8 k $
1 105	Commercial Bank PSQC/The	349 888	389,1 k $
1 106	US Bancorp	6 433	388,6 k $
1 107	True Corp PCL	997 300	388,2 k $
1 108	Danaher Corp	2 033	387,2 k $
1 109	Altria Group Inc	5 380	387,1 k $
1 110	Ooredoo QPSC	105 253	383 k $
1 111	Siemens Energy India Ltd	9 751	383 k $
1 112	Salik Co PJSC	238 391	382 k $
1 113	Petronas Gas Bhd	88 500	379,4 k $
1 114	SK Inc	689	377,8 k $
1 115	Tube Investments of India Ltd	11 784	377 k $
1 116	Demant A/S	9 132	375,1 k $
1 117	Impala Platinum Holdings Ltd	35 579	373,8 k $
1 118	Gulf Bank KSCP	327 132	372,5 k $
1 119	Lodha Developers Ltd	36 617	371 k $
1 120	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	117 000	370,7 k $
1 121	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	70 791	370,4 k $
1 122	Empire Co Ltd	10 557	369,7 k $
1 123	Saudi Awwal Bank	42 881	369,4 k $
1 124	Henkel AG & Co. KGaA	4 384	368,7 k $
1 125	BIZLINK HOLDING INC	6 000	367,7 k $
1 126	STARBUCKS CORP	3 589	366,8 k $
1 127	Logitech International SA	3 908	366,6 k $
1 128	RHB Bank Bhd	179 400	364,7 k $
1 129	Mankind Pharma Ltd	13 484	364,2 k $
1 130	Dassault Systemes SE	17 814	363,4 k $
1 131	Lite-On Technology Corp	51 000	360,9 k $
1 132	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	4 499	360,9 k $
1 133	Bosch Ltd	853	360,2 k $
1 134	UPL Ltd	59 465	359,5 k $
1 135	Co for Cooperative Insurance/The	9 109	356,8 k $
1 136	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 563	356,7 k $
1 137	Asustek Computer Inc	16 000	355,1 k $
1 138	Page Industries Ltd	808	354,4 k $
1 139	S-Oil Corp	5 162	354,3 k $
1 140	Hyundai Motor Co	2 474	351,5 k $
1 141	IDFC First Bank Ltd	418 623	351,2 k $
1 142	Trane Technologies PLC	715	351,2 k $
1 143	Sundaram Finance Ltd	7 196	347,9 k $
1 144	SM Prime Holdings Inc	1 177 600	347,7 k $
1 145	Plaza SA	83 954	346 k $
1 146	Stryker Corp	1 099	346 k $
1 147	Swiss Prime Site AG	2 111	344,5 k $
1 148	Quanta Services Inc	478	344,2 k $
1 149	Bank of the Philippine Islands	218 540	342,8 k $
1 150	Hanwha Ocean Co Ltd	5 219	342,7 k $
1 151	Boubyan Bank KSCP	166 833	341,7 k $
1 152	Lockheed Martin Corp	670	341,3 k $
1 153	Bharat Electronics Ltd	77 934	340,2 k $
1 154	Discovery Ltd	21 005	339,2 k $
1 155	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	21 331	338,8 k $
1 156	Voltas Ltd	25 022	338,4 k $
1 157	Wistron Corp	67 000	338 k $
1 158	Sunway Bhd	266 800	337,6 k $
1 159	MRF Ltd	250	336,2 k $
1 160	Alkem Laboratories Ltd	5 650	334,3 k $
1 161	Fortinet Inc	2 164	332,4 k $
1 162	ADNOC Logistics & Services	202 587	332,2 k $
1 163	YTL Power International Bhd	322 400	331,5 k $
1 164	StoneCo Ltd	30 577	331,5 k $
1 165	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	149 966	331,2 k $
1 166	Cadence Design Systems Inc	880	330,3 k $
1 167	Siemens Ltd	8 662	329,9 k $
1 168	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	3 000	329,5 k $
1 169	Howmet Aerospace Inc	1 224	329,1 k $
1 170	Godrej Properties Ltd	16 555	327,4 k $
1 171	SD Guthrie Bhd	222 500	326,3 k $
1 172	PUBLIC BANK BHD	275 700	325 k $
1 173	Punjab National Bank	287 057	324 k $
1 174	Canara Bank	242 666	323,4 k $
1 175	Medtronic PLC	4 130	323,1 k $
1 176	HMM Co Ltd	26 720	323 k $
1 177	Bank of New York Mellon Corp/The	2 232	322,8 k $
1 178	Stellantis NV	56 487	322,7 k $
1 179	Warba Bank KSCP	356 330	321,3 k $
1 180	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 858	320,6 k $
1 181	Manila Electric Co	34 430	319,8 k $
1 182	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	366 773	319,2 k $
1 183	Prestige Estates Projects Ltd	19 403	318,7 k $
1 184	Zabka Group SA	43 882	317,8 k $
1 185	Havells India Ltd	25 799	316,3 k $
1 186	CEZ AS	5 385	314,9 k $
1 187	Cummins Inc	441	314,5 k $
1 188	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	79 604	313,6 k $
1 189	Colgate-Palmolive India Ltd	14 825	313,6 k $
1 190	Coromandel International Ltd	14 676	312,7 k $
1 191	Jabal Omar Development Co	77 287	311,2 k $
1 192	Samyang Foods Co Ltd	427	310,8 k $
1 193	Renault SA	10 802	310,3 k $
1 194	Global Unichip Corp	2 000	310,1 k $
1 195	Jarir Marketing Co	69 014	307,8 k $
1 196	Petronas Chemicals Group Bhd	311 000	307,7 k $
1 197	Hankook Tire & Technology Co Ltd	7 626	307,6 k $
1 198	Saudi Investment Bank/The	86 041	307,4 k $
1 199	HYBE Co Ltd	2 435	304,9 k $
1 200	Johnson Controls International plc	2 085	304,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 19,1 %
Industrie 13,9 %
Technologie 10,5 %
Santé 8,1 %
Consommation de base 7,0 %
Matériaux 4,1 %
Communication 3,9 %
Énergie 3,1 %
Consommation cyclique 2,8 %
Services publics 2,8 %
Non attribué 24,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 40,7 %
GBP 22,8 %
CHF 10,2 %
JPY 6,6 %
USD 3,3 %
SEK 2,7 %
CAD 2,4 %
TWD 2,3 %
AUD 2,0 %
DKK 1,7 %
HKD 1,4 %
KRW 0,9 %
BRL 0,7 %
NOK 0,6 %
SGD 0,4 %
INR 0,4 %
MXN 0,3 %
ZAR 0,1 %
SAR 0,1 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 22,4 %
Allemagne 11,8 %
France 11,0 %
Suisse 10,7 %
Pays-Bas 7,2 %
Japon 6,6 %
Espagne 4,2 %
Italie 3,4 %
États-Unis 2,9 %
Suède 2,7 %
Canada 2,3 %
Taïwan 2,3 %
Autres pays 12,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	65	3,2 Md $	22,36 %
2	Allemagne	51	1,7 Md $	11,80 %
3	France	47	1,6 Md $	10,98 %
4	Suisse	44	1,6 Md $	10,75 %
5	Pays-Bas	32	1 Md $	7,19 %
6	Japon	167	947,2 M $	6,55 %
7	Espagne	19	601 M $	4,16 %
8	Italie	23	490,9 M $	3,40 %
9	États-Unis	484	423,6 M $	2,93 %
10	Suède	41	386,9 M $	2,68 %
11	Canada	80	336,3 M $	2,33 %
12	Taïwan	69	333,5 M $	2,31 %

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