Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Name: Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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Actif net: 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 1 741 dans 50 pays
10 premières: 23,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	KOC Holding AS	73 089	304,3 k $
1 202	King Yuan Electronics Co Ltd	28 000	303 k $
1 203	BioMerieux	3 820	299,9 k $
1 204	Qatar International Islamic Bank QSC	98 187	299,7 k $
1 205	WAAREE Energies Ltd	9 542	298,9 k $
1 206	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 682 400	298,6 k $
1 207	Cencosud SA	128 988	298 k $
1 208	LTM Ltd	7 932	297,6 k $
1 209	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	248 050	297,5 k $
1 210	Budimex SA	1 513	297,1 k $
1 211	E.Sun Financial Holding Co Ltd	273 561	296,9 k $
1 212	NH Investment & Securities Co Ltd	15 412	296,3 k $
1 213	Truist Financial Corp	5 936	295,7 k $
1 214	Freeport-McMoRan Inc	4 700	295,6 k $
1 215	McKesson Corp	391	295,4 k $
1 216	Yapi ve Kredi Bankasi AS	341 253	294,6 k $
1 217	Alpha Bank SA	64 792	293,3 k $
1 218	Hyundai Rotem Co Ltd	2 595	292,4 k $
1 219	Zydus Lifesciences Ltd	24 833	292,1 k $
1 220	Comcast Corp	11 883	291,7 k $
1 221	Accor SA	4 997	289,9 k $
1 222	Union Bank of India Ltd	157 985	288,3 k $
1 223	Automatic Data Processing Inc	1 276	285,8 k $
1 224	IOI Corp Bhd	275 100	285,3 k $
1 225	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	101 301 400	283,3 k $
1 226	CSX Corp	5 959	283,2 k $
1 227	Waste Management Inc	1 270	283,1 k $
1 228	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	122 207	282,1 k $
1 229	Carrefour SA	15 181	281,8 k $
1 230	Moneta Money Bank AS	31 885	279,5 k $
1 231	Blackstone Inc	2 363	278,1 k $
1 232	KGHM Polska Miedz SA	3 142	277,7 k $
1 233	T-Mobile US Inc	1 645	275,9 k $
1 234	3M Co	1 701	275,4 k $
1 235	Vishal Mega Mart Ltd	219 810	275,4 k $
1 236	TMBTHANACHART BANK PCL	3 707 000	275,2 k $
1 237	Samsung Biologics Co Ltd	304	274,8 k $
1 238	LG Chem Ltd	1 497	274,4 k $
1 239	Shree Cement Ltd	1 021	273,5 k $
1 240	Marriott International Inc/MD	735	272,4 k $
1 241	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 734	271 k $
1 242	JSW Energy Ltd	43 883	270,7 k $
1 243	Telekom Malaysia Bhd	148 100	270,7 k $
1 244	Klabin SA	83 338	270,2 k $
1 245	CELCOMDIGI BHD	412 100	270,1 k $
1 246	Valero Energy Corp	1 037	270,1 k $
1 247	Royal Caribbean Cruises Ltd	850	269,9 k $
1 248	Adobe Inc	1 316	269,8 k $
1 249	Enel Chile SA	3 058 382	268,7 k $
1 250	Marsh & McLennan Cos Inc	1 611	268,5 k $
1 251	Alchip Technologies Ltd	2 000	267,9 k $
1 252	Elevance Health Inc	692	267,6 k $
1 253	Sherwin-Williams Co/The	777	267,5 k $
1 254	LG Energy Solution Ltd	1 130	267,3 k $
1 255	Mphasis Ltd	11 620	267,1 k $
1 256	Sage Group PLC/The	24 614	267 k $
1 257	Turkiye Is Bankasi AS	837 760	266,5 k $
1 258	Yang Ming Marine Transport Corp	163 000	266,5 k $
1 259	Datadog Inc	1 022	266,1 k $
1 260	Dabur India Ltd	59 599	266 k $
1 261	MISC Bhd	138 600	265,1 k $
1 262	General Dynamics Corp	746	264,3 k $
1 263	Oracle Financial Services Software Ltd	2 316	264,2 k $
1 264	Saudi Telecom Co	22 935	263,9 k $
1 265	Emerson Electric Co	1 842	263,7 k $
1 266	Snowflake Inc	1 033	262,9 k $
1 267	Kuala Lumpur Kepong Bhd	50 600	262,8 k $
1 268	LG Display Co Ltd	34 789	262,1 k $
1 269	Marathon Petroleum Corp	1 021	261 k $
1 270	Synopsys Inc	585	261 k $
1 271	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2 739	260,2 k $
1 272	CME Group Inc	1 174	259,3 k $
1 273	Marks & Spencer Group PLC	52 400	258,7 k $
1 274	Torrent Power Ltd	17 361	258,6 k $
1 275	Teradyne Inc	533	257,9 k $
1 276	Jindal Stainless Ltd	34 841	256,3 k $
1 277	Cloudflare Inc	1 039	254,8 k $
1 278	MERCADOLIBRE INC	150	254,6 k $
1 279	United Parcel Service Inc	2 362	253,9 k $
1 280	Ambuja Cements Ltd	56 615	253,3 k $
1 281	NHPC Ltd	292 496	251,6 k $
1 282	MINOR INTERNATIONAL PCL	336 500	251,6 k $
1 283	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	22 382	251 k $
1 284	O'Reilly Automotive Inc	2 713	249,8 k $
1 285	Tata Communications Ltd	11 995	249,7 k $
1 286	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	52 095	249,7 k $
1 287	Mega Financial Holding Co Ltd	171 000	248,5 k $
1 288	Hilton Worldwide Holdings Inc	752	248,5 k $
1 289	Haci Omer Sabanci Holding AS	118 495	248,3 k $
1 290	CONSTELLATION ENERGY CORP	998	247,9 k $
1 291	Illinois Tool Works Inc	914	247,2 k $
1 292	Accenture PLC	1 983	246,8 k $
1 293	Empresas Copec SA	39 385	245,7 k $
1 294	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 591 400	243,7 k $
1 295	Mondelez International Inc	4 210	243,5 k $
1 296	Qatar National Bank QPSC	51 322	243,4 k $
1 297	Cigna Group/The	878	242 k $
1 298	COMFORT SYSTEMS USA INC	121	239,8 k $
1 299	Travelers Cos Inc/The	725	239,3 k $
1 300	Oberoi Realty Ltd	12 753	238,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 19,1 %
Industrie 13,9 %
Technologie 10,5 %
Santé 8,1 %
Consommation de base 7,0 %
Matériaux 4,1 %
Communication 3,9 %
Énergie 3,1 %
Consommation cyclique 2,8 %
Services publics 2,8 %
Non attribué 24,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 40,7 %
GBP 22,8 %
CHF 10,2 %
JPY 6,6 %
USD 3,3 %
SEK 2,7 %
CAD 2,4 %
TWD 2,3 %
AUD 2,0 %
DKK 1,7 %
HKD 1,4 %
KRW 0,9 %
BRL 0,7 %
NOK 0,6 %
SGD 0,4 %
INR 0,4 %
MXN 0,3 %
ZAR 0,1 %
SAR 0,1 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 22,4 %
Allemagne 11,8 %
France 11,0 %
Suisse 10,7 %
Pays-Bas 7,2 %
Japon 6,6 %
Espagne 4,2 %
Italie 3,4 %
États-Unis 2,9 %
Suède 2,7 %
Canada 2,3 %
Taïwan 2,3 %
Autres pays 12,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	65	3,2 Md $	22,36 %
2	Allemagne	51	1,7 Md $	11,80 %
3	France	47	1,6 Md $	10,98 %
4	Suisse	44	1,6 Md $	10,75 %
5	Pays-Bas	32	1 Md $	7,19 %
6	Japon	167	947,2 M $	6,55 %
7	Espagne	19	601 M $	4,16 %
8	Italie	23	490,9 M $	3,40 %
9	États-Unis	484	423,6 M $	2,93 %
10	Suède	41	386,9 M $	2,68 %
11	Canada	80	336,3 M $	2,33 %
12	Taïwan	69	333,5 M $	2,31 %

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