Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | KOC Holding AS | 73.089 | 304.293,6 $ | 0,00 % |
| 1.202 | King Yuan Electronics Co Ltd | 28.000 | 303.024 $ | 0,00 % |
| 1.203 | BioMerieux | 3.820 | 299.875,2 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Qatar International Islamic Bank QSC | 98.187 | 299.676,4 $ | 0,00 % |
| 1.205 | WAAREE Energies Ltd | 9.542 | 298.915,3 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.682.400 | 298.613 $ | 0,00 % |
| 1.207 | Cencosud SA | 128.988 | 297.998,8 $ | 0,00 % |
| 1.208 | LTM Ltd | 7.932 | 297.630,6 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 248.050 | 297.500,7 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Budimex SA | 1.513 | 297.077,8 $ | 0,00 % |
| 1.211 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 273.561 | 296.861,1 $ | 0,00 % |
| 1.212 | NH Investment & Securities Co Ltd | 15.412 | 296.313,1 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Truist Financial Corp | 5.936 | 295.731,5 $ | 0,00 % |
| 1.214 | Freeport-McMoRan Inc | 4.700 | 295.583 $ | 0,00 % |
| 1.215 | McKesson Corp | 391 | 295.439,6 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 341.253 | 294.599,3 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Alpha Bank SA | 64.792 | 293.272,3 $ | 0,00 % |
| 1.218 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.595 | 292.445,4 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Zydus Lifesciences Ltd | 24.833 | 292.088,6 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Comcast Corp | 11.883 | 291.727,7 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Accor SA | 4.997 | 289.850,7 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Union Bank of India Ltd | 157.985 | 288.317,4 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Automatic Data Processing Inc | 1.276 | 285.760,2 $ | 0,00 % |
| 1.224 | IOI Corp Bhd | 275.100 | 285.297 $ | 0,00 % |
| 1.225 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 101.301.400 | 283.281,3 $ | 0,00 % |
| 1.226 | CSX Corp | 5.959 | 283.231,3 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Waste Management Inc | 1.270 | 283.057,6 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 122.207 | 282.103,2 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Carrefour SA | 15.181 | 281.835 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Moneta Money Bank AS | 31.885 | 279.488,2 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Blackstone Inc | 2.363 | 278.054,2 $ | 0,00 % |
| 1.232 | KGHM Polska Miedz SA | 3.142 | 277.676 $ | 0,00 % |
| 1.233 | T-Mobile US Inc | 1.645 | 275.915,9 $ | 0,00 % |
| 1.234 | 3M Co | 1.701 | 275.408,9 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Vishal Mega Mart Ltd | 219.810 | 275.402,6 $ | 0,00 % |
| 1.236 | TMBTHANACHART BANK PCL | 3.707.000 | 275.233,6 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Samsung Biologics Co Ltd | 304 | 274.831 $ | 0,00 % |
| 1.238 | LG Chem Ltd | 1.497 | 274.414,7 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Shree Cement Ltd | 1.021 | 273.527,9 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Marriott International Inc/MD | 735 | 272.383,7 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.734 | 270.992,1 $ | 0,00 % |
| 1.242 | JSW Energy Ltd | 43.883 | 270.741,5 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Telekom Malaysia Bhd | 148.100 | 270.708,8 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Klabin SA | 83.338 | 270.243,5 $ | 0,00 % |
| 1.245 | CELCOMDIGI BHD | 412.100 | 270.119,2 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Valero Energy Corp | 1.037 | 270.076,3 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 850 | 269.900,5 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Adobe Inc | 1.316 | 269.806,3 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Enel Chile SA | 3.058.382 | 268.696,7 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.611 | 268.505,4 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 267.860,5 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Elevance Health Inc | 692 | 267.617,2 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Sherwin-Williams Co/The | 777 | 267.536,6 $ | 0,00 % |
| 1.254 | LG Energy Solution Ltd | 1.130 | 267.341,3 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Mphasis Ltd | 11.620 | 267.122,6 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Sage Group PLC/The | 24.614 | 267.038,9 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Turkiye Is Bankasi AS | 837.760 | 266.543,2 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Yang Ming Marine Transport Corp | 163.000 | 266.499,2 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Datadog Inc | 1.022 | 266.087,9 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Dabur India Ltd | 59.599 | 266.017,7 $ | 0,00 % |
| 1.261 | MISC Bhd | 138.600 | 265.133,1 $ | 0,00 % |
| 1.262 | General Dynamics Corp | 746 | 264.263 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Oracle Financial Services Software Ltd | 2.316 | 264.183,4 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Saudi Telecom Co | 22.935 | 263.949,1 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Emerson Electric Co | 1.842 | 263.682,3 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Snowflake Inc | 1.033 | 262.898,5 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 50.600 | 262.822,5 $ | 0,00 % |
| 1.268 | LG Display Co Ltd | 34.789 | 262.123,3 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Marathon Petroleum Corp | 1.021 | 261.039,1 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Synopsys Inc | 585 | 260.951 $ | 0,00 % |
| 1.271 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2.739 | 260.207,7 $ | 0,00 % |
| 1.272 | CME Group Inc | 1.174 | 259.254,4 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Marks & Spencer Group PLC | 52.400 | 258.664,1 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Torrent Power Ltd | 17.361 | 258.619,6 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Teradyne Inc | 533 | 257.886,7 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Jindal Stainless Ltd | 34.841 | 256.308,6 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Cloudflare Inc | 1.039 | 254.845,9 $ | 0,00 % |
| 1.278 | MERCADOLIBRE INC | 150 | 254.608,5 $ | 0,00 % |
| 1.279 | United Parcel Service Inc | 2.362 | 253.915 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Ambuja Cements Ltd | 56.615 | 253.286,7 $ | 0,00 % |
| 1.281 | NHPC Ltd | 292.496 | 251.581,2 $ | 0,00 % |
| 1.282 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 336.500 | 251.565,4 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22.382 | 251.007,4 $ | 0,00 % |
| 1.284 | O'Reilly Automotive Inc | 2.713 | 249.840,2 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Tata Communications Ltd | 11.995 | 249.732,5 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 52.095 | 249.715,5 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Mega Financial Holding Co Ltd | 171.000 | 248.535,6 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 752 | 248.505,9 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 118.495 | 248.297,9 $ | 0,00 % |
| 1.290 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 998 | 247.873,3 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Illinois Tool Works Inc | 914 | 247.209,6 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Accenture PLC | 1.983 | 246.764,5 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Empresas Copec SA | 39.385 | 245.674,3 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.591.400 | 243.665,3 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Mondelez International Inc | 4.210 | 243.506,4 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Qatar National Bank QPSC | 51.322 | 243.411,3 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Cigna Group/The | 878 | 242.047 $ | 0,00 % |
| 1.298 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 121 | 239.816 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Travelers Cos Inc/The | 725 | 239.337 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Oberoi Realty Ltd | 12.753 | 238.453,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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