Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Yanbu National Petrochemical Co | 30.418 | 238.040,6 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Saudi Basic Industries Corp | 17.347 | 237.959,7 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Northam Platinum Holdings Ltd | 16.472 | 237.953,1 $ | 0,00 % |
| 1.304 | General Motors Co | 3.082 | 237.560,6 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Ciena Corp | 484 | 237.431 $ | 0,00 % |
| 1.306 | United Rentals Inc | 209 | 236.774 $ | 0,00 % |
| 1.307 | PEARSON PLC | 14.801 | 235.207,9 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Ecolab Inc | 844 | 235.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Evolution AB | 3.417 | 234.559,2 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Petronet LNG Ltd | 78.871 | 234.413,2 $ | 0,00 % |
| 1.311 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 234.329,8 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Continental AG | 2.831 | 234.251,5 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Moody's Corp | 516 | 233.706,7 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1.377 | 233.405,5 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Robinhood Markets Inc | 2.316 | 232.248,5 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Charoen Pokphand Foods PCL | 392.300 | 231.822,1 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Ecopro Co Ltd | 3.313 | 231.252,2 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Bloom Energy Corp | 759 | 229.749,3 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Colgate-Palmolive Co | 2.504 | 229.566,7 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Intuit Inc | 879 | 229.419 $ | 0,00 % |
| 1.321 | NXP Semiconductors NV | 816 | 229.320,5 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Motorola Solutions Inc | 552 | 229.240,1 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Makkah Construction & Development Co | 10.363 | 228.790,3 $ | 0,00 % |
| 1.324 | SLB Ltd | 4.903 | 227.940,5 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Monster Beverage Corp | 2.371 | 227.900,5 $ | 0,00 % |
| 1.326 | United Tractors Tbk PT | 176.900 | 227.555,9 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Sibanye Stillwater Ltd | 106.526 | 226.337,9 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Norfolk Southern Corp | 719 | 226.190,2 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Phillips 66 | 1.337 | 226.019,9 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 54.393 | 225.646,4 $ | 0,00 % |
| 1.331 | FedEx Corp | 718 | 224.827,3 $ | 0,00 % |
| 1.332 | PI Industries Ltd | 8.260 | 223.651,2 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Ross Stores Inc | 1.050 | 223.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.334 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 161 | 222.560 $ | 0,00 % |
| 1.335 | DoorDash Inc | 1.205 | 222.358,7 $ | 0,00 % |
| 1.336 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 105.837 | 222.147,2 $ | 0,00 % |
| 1.337 | SM Investments Corp | 23.040 | 222.106 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Intercontinental Exchange Inc | 1.801 | 221.721,1 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Bank Al-Jazira | 71.383 | 220.639,2 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Oil India Ltd | 49.955 | 220.313,8 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Northrop Grumman Corp | 432 | 220.021,9 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Posco International Corp | 6.919 | 219.498,4 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.464 | 218.875,5 $ | 0,00 % |
| 1.344 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12.643 | 217.482,9 $ | 0,00 % |
| 1.345 | HCL Technologies Ltd | 19.117 | 217.140,3 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Air Products and Chemicals Inc | 731 | 214.314,6 $ | 0,00 % |
| 1.347 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 33.832 | 213.135,8 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Aon PLC | 641 | 212.613,3 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Doosan Co Ltd | 216 | 211.628,7 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Adani Power Ltd | 88.961 | 211.029,5 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Tata Steel Ltd | 105.940 | 210.851,3 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.622 | 208.498,4 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Henkel AG & Co KGaA | 2.629 | 208.054,7 $ | 0,00 % |
| 1.354 | PACCAR Inc | 1.725 | 207.207 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Kinder Morgan Inc | 6.453 | 206.302,4 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 330 | 205.768,2 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Fifth Third Bancorp | 3.644 | 205.412,3 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Nebras Energy | 52.215 | 205.217,4 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7.293 | 204.735,8 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Boston Scientific Corp | 4.770 | 203.583,6 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Allstate Corp/The | 855 | 203.438,7 $ | 0,00 % |
| 1.362 | HCA Healthcare Inc | 521 | 203.132,7 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Delivery Hero SE | 4.963 | 203.099,8 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Supreme Industries Ltd | 6.061 | 202.364,4 $ | 0,00 % |
| 1.365 | CIMB Group Holdings Bhd | 111.000 | 202.080,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | LG Uplus Corp | 22.375 | 202.013,7 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 35.835 | 201.955,4 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Warner Bros Discovery Inc | 7.543 | 201.096,4 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Airbnb Inc | 1.405 | 201.055,5 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2.676 | 200.468 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Nedbank Group Ltd | 12.123 | 199.792,7 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Ayala Land Inc | 822.200 | 198.651,1 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Metropolitan Bank & Trust Co | 186.360 | 197.895,1 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Wan Hai Lines Ltd | 79.000 | 196.810,8 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Astera Labs Inc | 406 | 196.106,1 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Amorepacific Corp | 2.852 | 196.082,6 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Target Corp | 1.500 | 195.915 $ | 0,00 % |
| 1.378 | ACWA Power Co | 3.791 | 195.836,4 $ | 0,00 % |
| 1.379 | WW Grainger Inc | 143 | 194.537,2 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Mouwasat Medical Services Co | 11.423 | 193.850,1 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Arthur J Gallagher & Co | 844 | 193.757,1 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Cintas Corp | 1.139 | 193.721,1 $ | 0,00 % |
| 1.383 | TE Connectivity PLC | 955 | 192.537,6 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Dominion Energy Inc | 2.819 | 192.509,5 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Astral Ltd | 13.619 | 191.756,5 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Carrier Global Corp | 2.602 | 190.856,7 $ | 0,00 % |
| 1.387 | CPFL Energia SA | 21.925 | 190.186,8 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Engie Brasil Energia SA | 28.186 | 190.170,7 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Sempra | 2.051 | 190.148,2 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Keysight Technologies Inc | 543 | 190.088 $ | 0,00 % |
| 1.391 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 36.494 | 189.460,7 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Flex Ltd | 1.168 | 189.297,8 $ | 0,00 % |
| 1.393 | State Bank of India | 17.391 | 188.938,7 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 5.342 | 188.104,6 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Titan Co Ltd | 4.021 | 188.095,6 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Aflac Inc | 1.592 | 186.662 $ | 0,00 % |
| 1.397 | J Sainsbury PLC | 43.855 | 186.103,4 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Kakao Corp | 8.236 | 185.717,7 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Fastenal Co | 3.858 | 185.299,7 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Balkrishna Industries Ltd | 8.034 | 185.242,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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