Zusammensetzung von Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.741 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Qatar Fuel QSC | 47.452 | 183.931,7 $ | 0,00 % |
| 1.402 | KKR & Co Inc | 2.003 | 183.835,3 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Mabanee Co KPSC | 61.198 | 182.605,7 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Rockwell Automation Inc | 368 | 182.189,4 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Targa Resources Corp | 675 | 180.994,5 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Corteva Inc | 2.130 | 180.389,7 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Edwards Lifesciences Corp | 1.969 | 178.115,7 $ | 0,00 % |
| 1.408 | VISTRA CORP | 1.119 | 177.507 $ | 0,00 % |
| 1.409 | ONEOK Inc | 2.034 | 176.836 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Cardinal Health Inc | 742 | 176.269,5 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Entergy Corp | 1.516 | 174.127,8 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Baker Hughes Co | 3.135 | 173.992,5 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Korea Electric Power Corp | 7.171 | 172.787 $ | 0,00 % |
| 1.414 | L3Harris Technologies Inc | 594 | 172.610,5 $ | 0,00 % |
| 1.415 | AutoZone Inc | 54 | 172.580,8 $ | 0,00 % |
| 1.416 | eBay Inc | 1.543 | 172.430,3 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Cencora Inc | 608 | 172.051,8 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Barito Pacific Tbk PT | 2.367.000 | 171.969,1 $ | 0,00 % |
| 1.419 | CHENIERE ENERGY INC | 716 | 171.131,2 $ | 0,00 % |
| 1.420 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 67.818 | 170.510,6 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Ford Motor Co | 12.176 | 169.246,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 6.240.400 | 167.224,8 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Apollo Global Management Inc | 1.412 | 167.053,7 $ | 0,00 % |
| 1.424 | KINGFISHER PLC | 44.473 | 166.981,5 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Zalando SE | 5.748 | 166.554,4 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Allwyn AG | 10.367 | 165.157,9 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Ayala Corp | 24.110 | 164.701,1 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Electronic Arts Inc | 799 | 163.827 $ | 0,00 % |
| 1.429 | State Street Corp | 952 | 161.459,2 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Humana Inc | 405 | 160.874,1 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Microchip Technology Inc | 1.753 | 159.873,6 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Kesko Oyj | 7.122 | 159.229 $ | 0,00 % |
| 1.433 | MetLife Inc | 1.862 | 157.543,8 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Sasol Ltd | 15.934 | 157.399 $ | 0,00 % |
| 1.435 | SAL Saudi Logistics Services | 3.255 | 156.039,7 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 818.200 | 155.586,1 $ | 0,00 % |
| 1.437 | NIKE Inc | 3.780 | 155.169 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Xcel Energy Inc | 1.926 | 154.657,8 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Devon Energy Corp | 3.704 | 153.049,3 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Republic Services Inc | 718 | 152.991,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 566 | 152.593,6 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Exelon Corp | 3.263 | 152.121,1 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.436 | 150.824 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Avolta AG | 2.243 | 149.848,1 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Dukhan Bank | 162.181 | 148.679,9 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Yum! Brands Inc | 930 | 148.669,8 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Hindalco Industries Ltd | 14.562 | 148.276,5 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Rocket Lab Corp | 1.449 | 147.290,9 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Take-Two Interactive Software Inc | 586 | 146.488,3 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Ades Holding Co | 29.358 | 145.492,9 $ | 0,00 % |
| 1.451 | MSCI Inc | 256 | 143.370,2 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Carvana Co | 2.165 | 142.500,3 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Block Inc | 1.870 | 142.120 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.336 | 141.917,3 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Jabil Inc | 367 | 141.471,2 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Waste Connections Inc | 847 | 141.186,4 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 7.162 | 141.000 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Axon Enterprise Inc | 249 | 139.591,9 $ | 0,00 % |
| 1.459 | DR Horton Inc | 856 | 139.425,3 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 432.698 | 138.083,2 $ | 0,00 % |
| 1.461 | IDEXX Laboratories Inc | 260 | 136.874,4 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Becton Dickinson & Co | 897 | 135.743 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Sysco Corp | 1.621 | 135.483,2 $ | 0,00 % |
| 1.464 | CRH PLC | 1.261 | 134.927 $ | 0,00 % |
| 1.465 | PLDT Inc | 7.310 | 134.514,2 $ | 0,00 % |
| 1.466 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 446 | 134.259,4 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Vulcan Materials Co | 455 | 134.229,6 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Ameriprise Financial Inc | 292 | 133.957,9 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Sodexo SA | 2.271 | 131.356,4 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 608.400 | 131.224 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Old Dominion Freight Line Inc | 604 | 130.826,4 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Autodesk Inc | 671 | 130.455,8 $ | 0,00 % |
| 1.473 | PharmaEssentia Corp | 3.072 | 129.744,4 $ | 0,00 % |
| 1.474 | CBRE Group Inc | 962 | 129.571,8 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Credo Technology Group Holding Ltd | 476 | 129.448,2 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Agilent Technologies Inc | 965 | 128.181 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Talaat Moustafa Group | 66.404 | 128.048,5 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Hartford Insurance Group Inc/The | 964 | 127.749,3 $ | 0,00 % |
| 1.479 | M&T Bank Corp | 532 | 126.621,3 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.557 | 126.366,1 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.651 | 126.136,4 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Consolidated Edison Inc | 1.136 | 125.675,7 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Kimberly-Clark Corp | 1.141 | 125.247,6 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Kenvue Inc | 6.541 | 124.998,5 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Garmin Ltd | 525 | 124.708,5 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Occidental Petroleum Corp | 2.559 | 124.290,6 $ | 0,00 % |
| 1.487 | American International Group Inc | 1.667 | 124.241,5 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2.284 | 124.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Qnity Electronics Inc | 756 | 123.462,4 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Interactive Brokers Group Inc | 1.413 | 122.987,5 $ | 0,00 % |
| 1.491 | PayPal Holdings Inc | 2.840 | 122.631,2 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Waters Corp | 321 | 120.387,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | ON Semiconductor Corp | 1.270 | 120.065,8 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 25.047 | 119.203,7 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Nasdaq Inc | 1.512 | 119.175,8 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Roper Technologies Inc | 350 | 118.436,5 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Prudential Financial Inc | 1.082 | 116.780,3 $ | 0,00 % |
| 1.498 | PG&E Corp | 6.923 | 116.444,9 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Northern Trust Corp | 667 | 115.951,3 $ | 0,00 % |
| 1.500 | EMCOR Group Inc | 138 | 114.523,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,4 %
- Deutschland 11,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 10,7 %
- Niederlande 7,2 %
- Japan 6,6 %
- Spanien 4,2 %
- Italien 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 65 | 3,2 Mrd. $ | 22,36 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 1,7 Mrd. $ | 11,80 % |
| 3 | Frankreich | 47 | 1,6 Mrd. $ | 10,98 % |
| 4 | Schweiz | 44 | 1,6 Mrd. $ | 10,75 % |
| 5 | Niederlande | 32 | 1 Mrd. $ | 7,19 % |
| 6 | Japan | 167 | 947,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Spanien | 19 | 601 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Italien | 23 | 490,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 484 | 423,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 41 | 386,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Kanada | 80 | 336,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Taiwan | 69 | 333,5 Mio. $ | 2,31 % |
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