Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 803 dans 49 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 110 300 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Industrivarden AB | 121 868 | 6 M $ | 0,05 % |
| 303 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 76 440 | 6 M $ | 0,05 % |
| 304 | Bouygues SA | 103 091 | 6 M $ | 0,05 % |
| 305 | Kuehne + Nagel International AG | 25 875 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Tesla Inc | 15 776 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 307 | Fujitsu Ltd | 286 500 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | Teck Resources Ltd | 112 532 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Woolworths Group Ltd | 229 258 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 310 | Informa PLC | 575 477 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 311 | Banco Comercial Portugues SA | 5 913 180 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 312 | Naturgy Energy Group SA | 192 086 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 313 | Sompo Holdings Inc | 145 800 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 314 | Transurban Group | 580 266 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 315 | Eiffage SA | 36 875 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 316 | Pan American Silver Corp | 103 331 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 317 | Nemetschek SE | 74 768 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 318 | Standard Life PLC | 617 651 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 319 | Hensoldt AG | 62 468 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 320 | EXOR NV | 72 029 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 321 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 210 900 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 322 | TC Energy Corp | 87 681 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 323 | AddTech AB | 159 760 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 324 | Bureau Veritas SA | 182 355 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 325 | Telia Company AB | 1 054 818 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 326 | AP Moller - Maersk A/S | 2 158 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 327 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 402 700 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 328 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 59 028 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 329 | Smiths Group PLC | 175 223 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 330 | FANUC Corp | 153 100 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | Daiichi Life Group, Inc. | 577 700 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | Alstom SA | 186 020 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 333 | NEC Corp | 212 800 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 334 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 294 300 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 335 | Daikin Industries Ltd | 43 400 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 336 | Bunzl PLC | 172 760 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 337 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 485 100 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 338 | Neste Oyj | 158 934 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 339 | Aker BP ASA | 139 610 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 340 | OMV AG | 70 190 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 341 | Credicorp Ltd | 15 137 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 342 | America Movil SAB de CV | 4 027 542 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 343 | Ipsen SA | 27 181 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 344 | Deutsche Lufthansa AG | 593 590 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 345 | Otsuka Holdings Co Ltd | 71 100 | 5 M $ | 0,04 % |
| 346 | Tele2 AB | 242 881 | 5 M $ | 0,04 % |
| 347 | Toyota Tsusho Corp | 129 100 | 5 M $ | 0,04 % |
| 348 | Skanska AB | 182 682 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 349 | Barry Callebaut AG | 2 808 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 350 | Honda Motor Co Ltd | 608 400 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 351 | Manulife Financial Corp | 142 778 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 352 | NTT Inc | 4 897 700 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 353 | QBE Insurance Group Ltd. | 330 971 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 354 | Italgas SpA | 417 354 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 355 | DSM-Firmenich AG | 67 694 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 356 | Gjensidige Forsikring ASA | 184 788 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 357 | Belimo Holding AG | 5 951 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 358 | Astellas Pharma Inc | 296 300 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 359 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 173 900 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 360 | Japan Post Bank Co Ltd | 294 300 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 361 | Telenor ASA | 271 900 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 362 | Galp Energia SGPS SA | 198 797 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 363 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 82 615 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 364 | Rexel SA | 119 349 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 365 | Elia Group SA/NV | 30 044 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 366 | Industrivarden AB | 92 478 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 367 | Seven & i Holdings Co Ltd | 342 300 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 368 | Orkla ASA | 363 392 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 369 | Fortescue Ltd | 319 651 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 370 | Canadian National Railway Co | 44 337 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 371 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 274 000 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 372 | Bridgestone Corp | 215 800 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 373 | Alamos Gold Inc | 101 075 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 374 | Exxon Mobil Corp | 26 500 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 375 | Raiffeisen Bank International AG | 104 810 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 376 | Epiroc AB | 209 482 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | Acciona SA | 17 018 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | Securitas AB | 265 326 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 379 | Symrise AG | 52 029 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | SKF AB | 183 806 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | Associated British Foods PLC | 176 695 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 382 | AP Moller - Maersk A/S | 1 801 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 383 | Banco Bradesco S.A. | 1 186 641 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 384 | Aeon Co Ltd | 365 900 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 385 | Schroders PLC | 567 286 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 386 | Lifco AB | 143 929 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 387 | National Bank of Canada | 33 079 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 388 | Inpex Corp | 144 200 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 389 | Northern Star Resources Ltd | 292 970 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 390 | Lonza Group AG | 6 624 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 391 | Ajinomoto Co Inc | 149 600 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 392 | Eli Lilly & Co | 4 591 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | Argenx SE | 5 805 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | Renesas Electronics Corp | 292 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 395 | Lundin Mining Corp | 167 557 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 396 | Swatch Group AG/The | 18 926 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 397 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 173 150 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 398 | Berkshire Hathaway Inc | 8 681 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 399 | Redeia Corp SA | 243 357 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 400 | TDK Corp | 317 400 | 4,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 22,2 %
- CHF 10,1 %
- JPY 6,2 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- BRL 0,8 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,2 %
- Allemagne 13,5 %
- France 11,6 %
- Suisse 10,2 %
- Japon 6,2 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 70 | 2,8 Md $ | 22,22 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 1,7 Md $ | 13,52 % |
| 3 | France | 46 | 1,5 Md $ | 11,60 % |
| 4 | Suisse | 42 | 1,3 Md $ | 10,15 % |
| 5 | Japon | 178 | 787,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 34 | 738,3 M $ | 5,78 % |
| 7 | Espagne | 19 | 522,5 M $ | 4,09 % |
| 8 | Italie | 25 | 429,1 M $ | 3,36 % |
| 9 | États-Unis | 502 | 371,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suède | 41 | 362,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Canada | 76 | 306,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Australie | 42 | 253,1 M $ | 1,98 % |
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