Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 741 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 91 609 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Neste Oyj | 214 312 | 7 M $ | 0,05 % |
| 303 | Informa PLC | 575 477 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Wise Group PLC | 574 570 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 305 | Meta Platforms Inc | 12 208 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 848 169 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 307 | Metso Oyj | 394 733 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | STANDARD LIFE PLC | 617 651 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Bunzl PLC | 194 234 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 635 924 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 311 | IBIDEN CO LTD | 44 500 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 312 | TC Energy Corp | 101 366 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 313 | SoftBank Corp | 5 252 300 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 314 | Belimo Holding AG | 5 951 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 315 | Talanx AG | 52 845 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 316 | Credicorp Ltd | 17 156 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 317 | Smiths Group PLC | 196 051 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 318 | Industrivarden AB | 121 054 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 319 | Tesla Inc | 15 776 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 320 | Manulife Financial Corp | 160 574 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 321 | Transurban Group | 653 629 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 322 | DSM-Firmenich AG | 68 105 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 323 | Suncor Energy Inc | 119 868 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 324 | Fujitsu Ltd | 319 800 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 325 | Japan Post Bank Co Ltd | 331 400 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 326 | GEA Group AG | 91 326 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 327 | Honda Motor Co Ltd | 688 800 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 328 | Sompo Holdings Inc | 163 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 329 | Acciona SA | 19 467 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 330 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 235 900 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 331 | Komatsu Ltd | 155 700 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 332 | Symrise AG | 59 850 | 6 M $ | 0,04 % |
| 333 | Tryg A/S | 263 170 | 6 M $ | 0,04 % |
| 334 | Beiersdorf AG | 69 480 | 6 M $ | 0,04 % |
| 335 | NATIONAL BANK OF CANADA | 37 687 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 336 | Pandora A/S | 51 658 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 337 | Rexel SA | 135 220 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 338 | Telia Co AB | 1 183 810 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 339 | QBE Insurance Group Ltd | 330 971 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 124 500 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 341 | AddTech AB | 159 760 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 342 | Aker BP ASA | 183 192 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 343 | Bureau Veritas SA | 182 355 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | Mowi ASA | 301 188 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 345 | EXOR NV | 72 029 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 346 | Galp Energia SGPS SA | 259 964 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 347 | Elia Group SA/NV | 34 591 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 348 | Eli Lilly & Co | 4 591 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 349 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 316 131 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 350 | Italgas SpA | 474 538 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 351 | UPM-Kymmene Oyj | 206 826 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 352 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 605 200 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 353 | Ajinomoto Co Inc | 149 800 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 354 | Eiffage SA | 36 875 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 355 | Argenx SE | 5 805 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Advanced Micro Devices Inc | 9 177 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 357 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 331 100 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 358 | Canadian National Railway Co | 44 337 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 359 | Amundi SA | 54 861 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 360 | Pan American Silver Corp | 116 959 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 361 | Aristocrat Leisure Ltd | 123 579 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 362 | America Movil SAB de CV | 4 027 542 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 363 | Ipsen SA | 26 984 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 364 | Industrivarden AB | 92 478 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 365 | Resona Holdings Inc | 397 300 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 366 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 403 229 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 367 | NEC Corp | 212 800 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 368 | Gjensidige Forsikring ASA | 189 273 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 369 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 36 320 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 370 | Nemetschek SE | 84 047 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 371 | Schroders PLC | 655 925 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 372 | Nomura Holdings Inc | 577 200 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 373 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 197 300 | 5 M $ | 0,03 % |
| 374 | OMV AG | 80 045 | 5 M $ | 0,03 % |
| 375 | NTT Inc | 5 653 400 | 5 M $ | 0,03 % |
| 376 | Orkla ASA | 476 606 | 5 M $ | 0,03 % |
| 377 | HOCHTIEF AG | 8 643 | 5 M $ | 0,03 % |
| 378 | SK SQUARE CO LTD | 4 417 | 5 M $ | 0,03 % |
| 379 | Coles Group Ltd | 295 544 | 5 M $ | 0,03 % |
| 380 | CK Hutchison Holdings Ltd | 587 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 381 | SMC Corp | 11 100 | 5 M $ | 0,03 % |
| 382 | DELTA ELECTRONICS INC | 78 000 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 383 | Skanska AB | 182 682 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 384 | Fortescue Ltd | 366 741 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 385 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 83 181 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 386 | Epiroc AB | 209 482 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 387 | Toyota Tsusho Corp | 129 100 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 388 | LUNDIN MINING CORP | 196 898 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 389 | Tele2 AB | 274 154 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 390 | Cemex SAB de CV | 3 969 623 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 391 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 174 045 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 392 | Banco Bradesco S.A. | 1 351 532 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 393 | Otsuka Holdings Co Ltd | 71 100 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 394 | International Consolidated Airlines Group SA | 744 951 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 395 | SKF AB | 183 806 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 396 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 51 629 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 397 | Knorr-Bremse AG | 40 221 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 398 | Lifco AB | 142 245 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 399 | Kyocera Corp | 209 900 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 400 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 123 900 | 4,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- GBP 22,8 %
- CHF 10,2 %
- JPY 6,6 %
- USD 3,3 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,4 %
- TWD 2,3 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- KRW 0,9 %
- BRL 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,4 %
- Allemagne 11,8 %
- France 11,0 %
- Suisse 10,7 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Japon 6,6 %
- Espagne 4,2 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 65 | 3,2 Md $ | 22,36 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 1,7 Md $ | 11,80 % |
| 3 | France | 47 | 1,6 Md $ | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 44 | 1,6 Md $ | 10,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 32 | 1 Md $ | 7,19 % |
| 6 | Japon | 167 | 947,2 M $ | 6,55 % |
| 7 | Espagne | 19 | 601 M $ | 4,16 % |
| 8 | Italie | 23 | 490,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | États-Unis | 484 | 423,6 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 41 | 386,9 M $ | 2,68 % |
| 11 | Canada | 80 | 336,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Taïwan | 69 | 333,5 M $ | 2,31 % |
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