Fonds mit Mader Group Ltd
ISIN AU0000056269 · Australien
- Haltende Fonds
- 38
- Davon ETFs
- 11 27 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 66 Mio. € 75,7 Mio. $ · 279.236 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 12.090.174 | 65,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 492.087 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 456.750 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 180.658 | 978.087 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 107.666 | 583.112,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 92.021 | 496.008,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 66.821 | 361.898,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 58.948 | 319.165,5 $ | 0,38 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 51.074 | 275.297,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 44.532 | 240.034,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 34.029 | 183.421,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 32.564 | 176.819,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 24.980 | 134.646,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.395 | 132.121,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 19.091 | 113.568,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.929 | 80.854,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.789 | 80.708,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 14.118 | 76.435,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 12.516 | 67.667,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 10.758 | 58.163,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.075 | 54.470,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.058 | 43.641,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 7.063 | 38.186,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 6.900 | 37.304,9 $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.744 | 36.351,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5.874 | 34.943,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.695 | 30.843,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.576 | 24.783,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.543 | 24.604,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 4.092 | 22.251 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.057 | 21.972,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3.584 | 21.320,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.508 | 19.075,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 812 | 4390,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 76 | 410,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 52 | 281,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 164.996 € | 2,78 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 114.240 € | 3,23 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 3,23 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,78 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,38 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | +4 | 13.918.609 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 32 | +3 | 13.440.216 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 29 | -1 | 13.876.705 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 30 | -3 | 13.780.748 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 33 | 0 | 13.971.517 | +25,3 % |
| 2025Q1 | 33 | +7 | 11.149.620 | +8,0 % |
| 2024Q4 | 26 | +2 | 10.325.390 | +0,9 % |
| 2024Q3 | 24 | +2 | 10.236.431 | +1.969,2 % |
| 2024Q2 | 22 | +2 | 494.716 | +12,2 % |
| 2024Q1 | 20 | +1 | 441.063 | -4,4 % |
| 2023Q4 | 19 | 461.125 |
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