Portfolio von AVE MARIA WORLD EQUITY FUND
Schwartz Investment Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 133,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Finanzen 5,8 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,4 %
- CAD 5,9 %
- GBP 5,1 %
- AUD 3,7 %
- MXN 2,1 %
- PLN 1,7 %
- NOK 1,5 %
- SEK 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 33,5 %
- CA 9,2 %
- KY 6,8 %
- JP 6,4 %
- NL 5,5 %
- TW 5,4 %
- GB 5,1 %
- MX 4,3 %
- AU 3,7 %
- DE 3,2 %
- SG 2,9 %
- BR 2,9 %
- Weitere Länder 11,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 44,4 Mio. $ | 33,51 % |
| CA | 4 | 12,2 Mio. $ | 9,22 % |
| KY | 2 | 9 Mio. $ | 6,78 % |
| JP | 5 | 8,4 Mio. $ | 6,36 % |
| NL | 2 | 7,3 Mio. $ | 5,48 % |
| TW | 1 | 7,1 Mio. $ | 5,35 % |
| GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 5,13 % |
| MX | 2 | 5,7 Mio. $ | 4,28 % |
| AU | 2 | 4,8 Mio. $ | 3,65 % |
| DE | 1 | 4,2 Mio. $ | 3,16 % |
| SG | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,95 % |
| BR | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,90 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 5.300 | 7,3 Mio. $ | 5,46 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.000 | 7,1 Mio. $ | 5,30 % |
| Eaton Corp PLC | 15.700 | 5,6 Mio. $ | 4,19 % |
| SharkNinja Inc | 50.700 | 5,4 Mio. $ | 4,01 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 40.700 | 5,1 Mio. $ | 3,83 % |
| Mastercard Inc | 10.000 | 5 Mio. $ | 3,73 % |
| GFL Environmental Inc | 106.300 | 4,4 Mio. $ | 3,31 % |
| ASML Holding NV | 3.300 | 4,4 Mio. $ | 3,28 % |
| SAP SE | 24.600 | 4,2 Mio. $ | 3,13 % |
| KAROOOOO LTD | 78.365 | 3,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126.128 | 3,8 Mio. $ | 2,87 % |
| StoneCo Ltd | 256.400 | 3,6 Mio. $ | 2,70 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 217.600 | 3,1 Mio. $ | 2,34 % |
| Vista Energy SAB de CV | 38.400 | 2,9 Mio. $ | 2,16 % |
| InPost SA | 162.000 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Alsea SAB de CV | 857.120 | 2,8 Mio. $ | 2,07 % |
| TE Connectivity PLC | 13.200 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| S&P Global Inc | 6.400 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| SigmaRoc PLC | 1.730.489 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Dlocal Ltd/Uruguay | 207.200 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Mader Group Ltd | 492.087 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Howmet Aerospace Inc | 11.500 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Permian Resources Corp | 120.500 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| Nintendo Co Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| HDFC Bank Ltd | 100.100 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 96.384 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Mirion Technologies Inc | 129.300 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Hinge Health Inc | 59.000 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Auto Partner SA | 455.506 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Tasmea Ltd | 687.072 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| AJ Bell PLC | 341.700 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| FirstService Corp | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| NORBIT ASA | 100.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 122.650 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Stevanato Group SpA | 126.281 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41.700 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 88.300 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 57.000 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Edenred SE | 70.500 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Alcon AG | 18.300 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Avant Group Corp | 153.500 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | 525.000 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| Greggs PLC | 47.400 | 963.390,4 $ | 0,72 % |
| MIPS AB | 37.150 | 911.620,2 $ | 0,68 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15.000 | 731.786,2 $ | 0,55 % |
| Phreesia Inc | 78.700 | 659.506 $ | 0,49 % |
| eDreams ODIGEO SA | 23.834 | 85.174,7 $ | 0,06 % |