Zusammensetzung von AVE MARIA WORLD EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 133,9 Mio. $ davon 132,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 49 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 5.300 | 7,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.000 | 7,1 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Eaton Corp PLC | 15.700 | 5,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | SharkNinja Inc | 50.700 | 5,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Hammond Power Solutions Inc | 40.700 | 5,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Mastercard Inc | 10.000 | 5 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 106.300 | 4,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 3.300 | 4,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | SAP SE | 24.600 | 4,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | KAROOOOO LTD | 78.365 | 3,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126.128 | 3,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | StoneCo Ltd | 256.400 | 3,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 217.600 | 3,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Vista Energy SAB de CV | 38.400 | 2,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | InPost SA | 162.000 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Alsea SAB de CV | 857.120 | 2,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | TE Connectivity PLC | 13.200 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | S&P Global Inc | 6.400 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | SigmaRoc PLC | 1.730.489 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Dlocal Ltd/Uruguay | 207.200 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Mader Group Ltd | 492.087 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 11.500 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 120.500 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 100.100 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | F&G Annuities & Life Inc | 96.384 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Mirion Technologies Inc | 129.300 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Hinge Health Inc | 59.000 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Auto Partner SA | 455.506 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Tasmea Ltd | 687.072 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | AJ Bell PLC | 341.700 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | FirstService Corp | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | NORBIT ASA | 100.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Secure Waste Infrastructure Corp | 122.650 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Stevanato Group SpA | 126.281 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41.700 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 88.300 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | WaterBridge Infrastructure LLC | 57.000 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Edenred SE | 70.500 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Alcon AG | 18.300 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Avant Group Corp | 153.500 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 525.000 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Greggs PLC | 47.400 | 963.390,4 $ | 0,72 % |
| 46 | MIPS AB | 37.150 | 911.620,2 $ | 0,68 % |
| 47 | Canadian Natural Resources Ltd | 15.000 | 731.786,2 $ | 0,55 % |
| 48 | Phreesia Inc | 78.700 | 659.506 $ | 0,49 % |
| 49 | eDreams ODIGEO SA | 23.834 | 85.174,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,4 %
- CAD 5,9 %
- GBP 5,1 %
- AUD 3,7 %
- MXN 2,1 %
- PLN 1,7 %
- NOK 1,5 %
- SEK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 33,5 %
- Kanada 9,2 %
- Kaimaninseln 6,8 %
- Japan 6,4 %
- Niederlande 5,5 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Mexiko 4,3 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,2 %
- Singapur 2,9 %
- Brasilien 2,9 %
- Weitere Länder 11,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 44,4 Mio. $ | 33,51 % |
| 2 | Kanada | 4 | 12,2 Mio. $ | 9,22 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 9 Mio. $ | 6,78 % |
| 4 | Japan | 5 | 8,4 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,3 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 7,1 Mio. $ | 5,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 5,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Australien | 2 | 4,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 4,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Singapur | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA WORLD EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000028831