Composition d'AVE MARIA WORLD EQUITY FUND
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- Actif net
- 133,9 M $ dont 132,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 49 dans 21 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 5 300 | 7,3 M $ | 5,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 000 | 7,1 M $ | 5,30 % |
| 3 | Eaton Corp PLC | 15 700 | 5,6 M $ | 4,19 % |
| 4 | SharkNinja Inc | 50 700 | 5,4 M $ | 4,01 % |
| 5 | Hammond Power Solutions Inc | 40 700 | 5,1 M $ | 3,83 % |
| 6 | Mastercard Inc | 10 000 | 5 M $ | 3,73 % |
| 7 | GFL Environmental Inc | 106 300 | 4,4 M $ | 3,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 3 300 | 4,4 M $ | 3,28 % |
| 9 | SAP SE | 24 600 | 4,2 M $ | 3,13 % |
| 10 | KAROOOOO LTD | 78 365 | 3,9 M $ | 2,92 % |
| 11 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126 128 | 3,8 M $ | 2,87 % |
| 12 | StoneCo Ltd | 256 400 | 3,6 M $ | 2,70 % |
| 13 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 217 600 | 3,1 M $ | 2,34 % |
| 14 | Vista Energy SAB de CV | 38 400 | 2,9 M $ | 2,16 % |
| 15 | InPost SA | 162 000 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| 16 | Alsea SAB de CV | 857 120 | 2,8 M $ | 2,07 % |
| 17 | TE Connectivity PLC | 13 200 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 18 | S&P Global Inc | 6 400 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 19 | SigmaRoc PLC | 1 730 489 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 20 | Dlocal Ltd/Uruguay | 207 200 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 21 | Mader Group Ltd | 492 087 | 2,7 M $ | 2,00 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 11 500 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 120 500 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 45 000 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 100 100 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 26 | F&G Annuities & Life Inc | 96 384 | 2,4 M $ | 1,82 % |
| 27 | Mirion Technologies Inc | 129 300 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 28 | Hinge Health Inc | 59 000 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 29 | Auto Partner SA | 455 506 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 30 | Tasmea Ltd | 687 072 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| 31 | AJ Bell PLC | 341 700 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 32 | FirstService Corp | 15 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 33 | NORBIT ASA | 100 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| 34 | Secure Waste Infrastructure Corp | 122 650 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 35 | Stevanato Group SpA | 126 281 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 36 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41 700 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 37 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 88 300 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 38 | WaterBridge Infrastructure LLC | 57 000 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 39 | Edenred SE | 70 500 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | Alcon AG | 18 300 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 6 500 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 42 | Avant Group Corp | 153 500 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 43 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 30 600 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 44 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 525 000 | 1 M $ | 0,76 % |
| 45 | Greggs PLC | 47 400 | 963,4 k $ | 0,72 % |
| 46 | MIPS AB | 37 150 | 911,6 k $ | 0,68 % |
| 47 | Canadian Natural Resources Ltd | 15 000 | 731,8 k $ | 0,55 % |
| 48 | Phreesia Inc | 78 700 | 659,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | eDreams ODIGEO SA | 23 834 | 85,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Finance 10,1 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 57,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,4 %
- CAD 5,9 %
- GBP 5,1 %
- AUD 3,7 %
- MXN 2,1 %
- PLN 1,7 %
- NOK 1,5 %
- SEK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 33,5 %
- Canada 9,2 %
- Îles Caïmans 6,8 %
- Japon 6,4 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Mexique 4,3 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,2 %
- Singapour 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Autres pays 11,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 44,4 M $ | 33,51 % |
| 2 | Canada | 4 | 12,2 M $ | 9,22 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 9 M $ | 6,78 % |
| 4 | Japon | 5 | 8,4 M $ | 6,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,3 M $ | 5,48 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 7,1 M $ | 5,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 5,13 % |
| 8 | Mexique | 2 | 5,7 M $ | 4,28 % |
| 9 | Australie | 2 | 4,8 M $ | 3,65 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 4,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 2,95 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,8 M $ | 2,90 % |
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