Composition d'AVE MARIA WORLD EQUITY FUND
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- Actif net
- 155,6 M $ dont 153,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 48 dans 18 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 000 | 10 M $ | 6,45 % |
| 2 | Hammond Power Solutions Inc | 39 200 | 9,6 M $ | 6,17 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 500 | 8,9 M $ | 5,73 % |
| 4 | SharkNinja Inc | 50 700 | 7,7 M $ | 4,96 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 15 700 | 6,7 M $ | 4,30 % |
| 6 | ASML Holding NV | 3 300 | 6,5 M $ | 4,20 % |
| 7 | Mastercard Inc | 10 000 | 5,1 M $ | 3,30 % |
| 8 | Hinge Health Inc | 59 000 | 4,9 M $ | 3,15 % |
| 9 | Tasmea Ltd | 707 127 | 4,7 M $ | 2,99 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 21 000 | 4,2 M $ | 2,70 % |
| 11 | GFL Environmental Inc | 106 300 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 12 | KAROOOOO LTD | 78 365 | 3,9 M $ | 2,49 % |
| 13 | SAP SE | 24 600 | 3,8 M $ | 2,44 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 277 000 | 3,7 M $ | 2,38 % |
| 15 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 630 635 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 11 500 | 3,1 M $ | 1,99 % |
| 17 | Auto Partner SA | 455 506 | 3 M $ | 1,96 % |
| 18 | SigmaRoc PLC | 1 730 489 | 2,9 M $ | 1,89 % |
| 19 | InPost SA | 162 000 | 2,9 M $ | 1,83 % |
| 20 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 44 500 | 2,8 M $ | 1,82 % |
| 21 | AJ BELL PLC | 341 700 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| 22 | Mader Group Ltd | 492 087 | 2,7 M $ | 1,73 % |
| 23 | Dlocal Ltd/Uruguay | 207 200 | 2,7 M $ | 1,73 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 13 200 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 25 | S&P Global Inc | 6 400 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 100 100 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 27 | F&G Annuities & Life Inc | 96 384 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 28 | Stevanato Group SpA | 141 281 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 29 | Alsea SAB de CV | 857 120 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 120 500 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 31 | FirstService Corp | 15 000 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 32 | NORBIT ASA | 115 500 | 2 M $ | 1,27 % |
| 33 | WaterBridge Infrastructure LLC | 57 000 | 2 M $ | 1,26 % |
| 34 | Nintendo Co Ltd | 45 000 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 35 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41 700 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Edenred SE | 70 500 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 37 | StandardAero Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 38 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 88 300 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 39 | Medistim ASA | 60 019 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 40 | Mirion Technologies Inc | 77 300 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 41 | MIPS AB | 49 150 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 42 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 34 200 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 6 500 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 525 000 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 45 | Avant Group Corp | 153 500 | 1 M $ | 0,66 % |
| 46 | Dynavox Group AB | 150 000 | 908,6 k $ | 0,58 % |
| 47 | Phreesia Inc | 78 700 | 809,8 k $ | 0,52 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 15 000 | 593,7 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Énergie 2,6 %
- Communication 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 9,8 %
- CAD 6,6 %
- JPY 4,9 %
- AUD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- NOK 2,2 %
- PLN 2,0 %
- MXN 1,5 %
- SEK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 32,6 %
- Canada 10,6 %
- Îles Caïmans 9,2 %
- Taïwan 6,5 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Japon 4,9 %
- Australie 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Mexique 3,3 %
- Singapour 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 50,1 M $ | 32,63 % |
| 2 | Canada | 4 | 16,2 M $ | 10,58 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 14,1 M $ | 9,20 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 10 M $ | 6,54 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 9,4 M $ | 6,12 % |
| 6 | Japon | 5 | 7,5 M $ | 4,89 % |
| 7 | Australie | 2 | 7,3 M $ | 4,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 6,8 M $ | 4,42 % |
| 9 | Mexique | 2 | 5,1 M $ | 3,31 % |
| 10 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 3,8 M $ | 2,47 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,6 M $ | 2,38 % |
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