Fonds mit Tasmea Ltd
ISIN AU0000326191 · Australien
- Haltende Fonds
- 37
- Davon ETFs
- 9 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 33,9 Mio. € 24,8 Mio. $ · 2,5 Mio. € · 106,6 Mio. SEK
37 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 36, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Small Cap Global Swedbank Robur Fonder AB | 3.614.000 | 106,6 Mio. SEK | 1,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 707.127 | 4,7 Mio. $ | 2,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 553.392 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 468.754 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 383.686 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 321.125 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 254.686 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 251.993 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 206.611 | 1,4 Mio. $ | 4,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 126.429 | 743.830,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 118.336 | 696.215,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 107.330 | 705.659,6 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 76.190 | 448.254,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 57.896 | 340.624,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 48.032 | 316.046,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 46.867 | 308.381,2 $ | 3,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 45.153 | 297.103,3 $ | 5,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 35.038 | 206.141,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.526 | 191.362,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 31.083 | 182.873,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 19.465 | 127.976 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 13.376 | 67.659,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.241 | 72.018,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 11.795 | 59.662,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 11.722 | 68.965,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.158 | 53.880 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 7.664 | 38.766,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.175 | 42.213,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.349 | 37.353,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.201 | 36.497,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 760 | 4473,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,7 Mio. € | 5,04 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| VALDARBI INVEST, SICAV, SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 564.545 € | 1,76 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GALILEO CAPITAL, SICAV, SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 187.103 € | 2,59 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 68.767 € | 4,07 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 26.947 € | 2,87 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 5,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 5,04 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 4,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 4,07 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 3,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 2,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,87 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GALILEO CAPITAL, SICAV, SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,59 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Wasatch International Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Global Swedbank Robur Fonder AB | 1,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +16 | 3.978.160 | +70,8 % |
| 2026Q2 | 14 | +4 | 2.329.554 | +232,0 % |
| 2026Q1 | 10 | +6 | 701.749 | +62,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 431.866 | -2,7 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 443.976 | +4,4 % |
| 2025Q2 | 3 | -1 | 425.382 | -14,6 % |
| 2025Q1 | 4 | +3 | 498.172 | +1.327,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 34.901 |
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