Zusammensetzung von VALDARBI INVEST, SICAV, SA
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- Nettovermögen
- 32,1 Mio. € davon 25,8 Mio. € in Aktien, 80,3 %
- Positionen
- 39 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 Mio. € | 5,40 % | |
| 2 | flatexDEGIRO SE | 1,6 Mio. € | 4,96 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1,5 Mio. € | 4,52 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,1 Mio. € | 3,56 % | |
| 5 | ATALAYA MINING COPPER SA | 984.147 € | 3,07 % | |
| 6 | NewPrinces SpA | 930.635 € | 2,90 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 888.230 € | 2,77 % | |
| 8 | Krones AG | 859.750 € | 2,68 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 806.171 € | 2,51 % | |
| 10 | Aris Mining Corp | 772.576 € | 2,41 % | |
| 11 | Zeta Global Holdings Corp | 763.757 € | 2,38 % | |
| 12 | Euronext NV | 728.448 € | 2,27 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 711.366 € | 2,22 % | |
| 14 | United Rentals Inc | 702.109 € | 2,19 % | |
| 15 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 664.127 € | 2,07 % | |
| 16 | Eurofins Scientific SE | 663.499 € | 2,07 % | |
| 17 | Oddity Tech Ltd | 626.508 € | 1,95 % | |
| 18 | Universal Health Services Inc | 593.216 € | 1,85 % | |
| 19 | Theon International PLC | 581.989 € | 1,81 % | |
| 20 | Tasmea Ltd | 564.545 € | 1,76 % | |
| 21 | Dell Technologies Inc | 553.739 € | 1,72 % | |
| 22 | Befesa SA | 552.830 € | 1,72 % | |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 544.777 € | 1,70 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 507.454 € | 1,58 % | |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 503.169 € | 1,57 % | |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 494.923 € | 1,54 % | |
| 27 | TransMedics Group Inc | 451.035 € | 1,40 % | |
| 28 | Nagarro SE | 441.030 € | 1,37 % | |
| 29 | Card Factory PLC | 420.151 € | 1,31 % | |
| 30 | Vidrala SA | 416.983 € | 1,30 % | |
| 31 | Alkane Resources Ltd | 409.527 € | 1,28 % | |
| 32 | Teleperformance SE | 399.672 € | 1,24 % | |
| 33 | Evolution AB | 394.854 € | 1,23 % | |
| 34 | Global Payments Inc | 372.503 € | 1,16 % | |
| 35 | Coterra Energy Inc | 361.614 € | 1,13 % | |
| 36 | Fiserv Inc | 340.825 € | 1,06 % | |
| 37 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 298.758 € | 0,93 % | |
| 38 | EOG Resources Inc | 275.890 € | 0,86 % | |
| 39 | Matador Resources Co | 264.049 € | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,4 %
- Technologie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 4,8 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,1 %
- Deutschland 13,4 %
- Niederlande 8,5 %
- Spanien 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Italien 4,8 %
- Australien 3,8 %
- Kanada 3,0 %
- Luxemburg 2,6 %
- Frankreich 1,6 %
- Schweden 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 12,6 Mio. € | 49,08 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 3,4 Mio. € | 13,38 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 2,2 Mio. € | 8,53 % |
| 4 | Spanien | 3 | 1,6 Mio. € | 6,35 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. € | 5,45 % |
| 6 | Italien | 2 | 1,2 Mio. € | 4,77 % |
| 7 | Australien | 2 | 974.072 € | 3,78 % |
| 8 | Kanada | 1 | 772.576 € | 3,00 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 663.499 € | 2,57 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 399.672 € | 1,55 % |
| 11 | Schweden | 1 | 394.854 € | 1,53 % |
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