Composition de VALDARBI INVEST, SICAV, SA
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- Actif net
- 32,1 M € dont 25,8 M € en actions, soit 80,3 %
- Positions
- 39 dans 11 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 M € | 5,40 % | |
| 2 | flatexDEGIRO SE | 1,6 M € | 4,96 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1,5 M € | 4,52 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,1 M € | 3,56 % | |
| 5 | ATALAYA MINING COPPER SA | 984,1 k € | 3,07 % | |
| 6 | NewPrinces SpA | 930,6 k € | 2,90 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 888,2 k € | 2,77 % | |
| 8 | Krones AG | 859,8 k € | 2,68 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 806,2 k € | 2,51 % | |
| 10 | Aris Mining Corp | 772,6 k € | 2,41 % | |
| 11 | Zeta Global Holdings Corp | 763,8 k € | 2,38 % | |
| 12 | Euronext NV | 728,4 k € | 2,27 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 711,4 k € | 2,22 % | |
| 14 | United Rentals Inc | 702,1 k € | 2,19 % | |
| 15 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 664,1 k € | 2,07 % | |
| 16 | Eurofins Scientific SE | 663,5 k € | 2,07 % | |
| 17 | Oddity Tech Ltd | 626,5 k € | 1,95 % | |
| 18 | Universal Health Services Inc | 593,2 k € | 1,85 % | |
| 19 | Theon International PLC | 582 k € | 1,81 % | |
| 20 | Tasmea Ltd | 564,5 k € | 1,76 % | |
| 21 | Dell Technologies Inc | 553,7 k € | 1,72 % | |
| 22 | Befesa SA | 552,8 k € | 1,72 % | |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 544,8 k € | 1,70 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 507,5 k € | 1,58 % | |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 503,2 k € | 1,57 % | |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 494,9 k € | 1,54 % | |
| 27 | TransMedics Group Inc | 451 k € | 1,40 % | |
| 28 | Nagarro SE | 441 k € | 1,37 % | |
| 29 | Card Factory PLC | 420,2 k € | 1,31 % | |
| 30 | Vidrala SA | 417 k € | 1,30 % | |
| 31 | Alkane Resources Ltd | 409,5 k € | 1,28 % | |
| 32 | Teleperformance SE | 399,7 k € | 1,24 % | |
| 33 | Evolution AB | 394,9 k € | 1,23 % | |
| 34 | Global Payments Inc | 372,5 k € | 1,16 % | |
| 35 | Coterra Energy Inc | 361,6 k € | 1,13 % | |
| 36 | Fiserv Inc | 340,8 k € | 1,06 % | |
| 37 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 298,8 k € | 0,93 % | |
| 38 | EOG Resources Inc | 275,9 k € | 0,86 % | |
| 39 | Matador Resources Co | 264 k € | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Communication 12,4 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 4,8 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 59,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,1 %
- Allemagne 13,4 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Espagne 6,3 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Italie 4,8 %
- Australie 3,8 %
- Canada 3,0 %
- Luxembourg 2,6 %
- France 1,6 %
- Suède 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 12,6 M € | 49,08 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 3,4 M € | 13,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 2,2 M € | 8,53 % |
| 4 | Espagne | 3 | 1,6 M € | 6,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M € | 5,45 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,2 M € | 4,77 % |
| 7 | Australie | 2 | 974,1 k € | 3,78 % |
| 8 | Canada | 1 | 772,6 k € | 3,00 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 663,5 k € | 2,57 % |
| 10 | France | 1 | 399,7 k € | 1,55 % |
| 11 | Suède | 1 | 394,9 k € | 1,53 % |
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