Zusammensetzung von TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,7 Mio. € davon 26,9 Mio. € in Aktien, 82,2 %
- Positionen
- 23 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 61,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagarro SE | 5,1 Mio. € | 15,46 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 3,2 Mio. € | 9,80 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 1,8 Mio. € | 5,50 % | |
| 4 | Tasmea Ltd | 1,7 Mio. € | 5,04 % | |
| 5 | Sesa SpA | 1,6 Mio. € | 4,79 % | |
| 6 | AerCap Holdings NV | 1,5 Mio. € | 4,71 % | |
| 7 | API Group Corp | 1,5 Mio. € | 4,68 % | |
| 8 | Vidrala SA | 1,5 Mio. € | 4,49 % | |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,4 Mio. € | 4,21 % | |
| 10 | Teleperformance SE | 1 Mio. € | 3,13 % | |
| 11 | Kitwave Group Plc | 1 Mio. € | 3,09 % | |
| 12 | EPAM Systems Inc | 854.684 € | 2,61 % | |
| 13 | Haypp Group AB | 767.397 € | 2,34 % | |
| 14 | FDJ UNITED | 588.138 € | 1,80 % | |
| 15 | Alten SA | 583.947 € | 1,78 % | |
| 16 | Auto Partner SA | 484.206 € | 1,48 % | |
| 17 | GenusPlus Group Ltd | 456.466 € | 1,39 % | |
| 18 | Savaria Corp | 388.250 € | 1,19 % | |
| 19 | WEX Inc | 380.504 € | 1,16 % | |
| 20 | Globant SA | 376.771 € | 1,15 % | |
| 21 | Colliers International Group Inc | 362.957 € | 1,11 % | |
| 22 | Concentrix Corp | 279.654 € | 0,85 % | |
| 23 | CSAM Health Group AS | 154.514 € | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 18,8 %
- Italien 17,7 %
- Vereinigte Staaten 11,3 %
- Kanada 9,5 %
- Frankreich 8,2 %
- Australien 7,8 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 5,5 %
- Israel 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Schweden 2,9 %
- Polen 1,8 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1 | 5,1 Mio. € | 18,80 % |
| 2 | Italien | 2 | 4,8 Mio. € | 17,74 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 3 Mio. € | 11,31 % |
| 4 | Kanada | 3 | 2,6 Mio. € | 9,48 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 2,2 Mio. € | 8,16 % |
| 6 | Australien | 2 | 2,1 Mio. € | 7,82 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. € | 5,73 % |
| 8 | Spanien | 1 | 1,5 Mio. € | 5,46 % |
| 9 | Israel | 1 | 1,4 Mio. € | 5,12 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. € | 3,76 % |
| 11 | Schweden | 1 | 767.397 € | 2,85 % |
| 12 | Polen | 1 | 484.206 € | 1,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5560-0