Composition de TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,7 M € dont 26,9 M € en actions, soit 82,2 %
- Positions
- 23 dans 14 pays
- 10 premières
- 61,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagarro SE | 5,1 M € | 15,46 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 3,2 M € | 9,80 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 1,8 M € | 5,50 % | |
| 4 | Tasmea Ltd | 1,7 M € | 5,04 % | |
| 5 | Sesa SpA | 1,6 M € | 4,79 % | |
| 6 | AerCap Holdings NV | 1,5 M € | 4,71 % | |
| 7 | API Group Corp | 1,5 M € | 4,68 % | |
| 8 | Vidrala SA | 1,5 M € | 4,49 % | |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,4 M € | 4,21 % | |
| 10 | Teleperformance SE | 1 M € | 3,13 % | |
| 11 | Kitwave Group Plc | 1 M € | 3,09 % | |
| 12 | EPAM Systems Inc | 854,7 k € | 2,61 % | |
| 13 | Haypp Group AB | 767,4 k € | 2,34 % | |
| 14 | FDJ UNITED | 588,1 k € | 1,80 % | |
| 15 | Alten SA | 583,9 k € | 1,78 % | |
| 16 | Auto Partner SA | 484,2 k € | 1,48 % | |
| 17 | GenusPlus Group Ltd | 456,5 k € | 1,39 % | |
| 18 | Savaria Corp | 388,3 k € | 1,19 % | |
| 19 | WEX Inc | 380,5 k € | 1,16 % | |
| 20 | Globant SA | 376,8 k € | 1,15 % | |
| 21 | Colliers International Group Inc | 363 k € | 1,11 % | |
| 22 | Concentrix Corp | 279,7 k € | 0,85 % | |
| 23 | CSAM Health Group AS | 154,5 k € | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 18,8 %
- Italie 17,7 %
- États-Unis 11,3 %
- Canada 9,5 %
- France 8,2 %
- Australie 7,8 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 5,5 %
- Israël 5,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Suède 2,9 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 5,1 M € | 18,80 % |
| 2 | Italie | 2 | 4,8 M € | 17,74 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 3 M € | 11,31 % |
| 4 | Canada | 3 | 2,6 M € | 9,48 % |
| 5 | France | 3 | 2,2 M € | 8,16 % |
| 6 | Australie | 2 | 2,1 M € | 7,82 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M € | 5,73 % |
| 8 | Espagne | 1 | 1,5 M € | 5,46 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,4 M € | 5,12 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1 M € | 3,76 % |
| 11 | Suède | 1 | 767,4 k € | 2,85 % |
| 12 | Pologne | 1 | 484,2 k € | 1,80 % |
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