Zusammensetzung von Wasatch Global Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 8 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 72 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas Energy Solutions Inc | 18.943 | 314.643,2 $ | 3,85 % |
| 2 | Tasmea Ltd | 46.867 | 308.381,2 $ | 3,77 % |
| 3 | Paymentus Holdings Inc | 11.645 | 281.343,2 $ | 3,44 % |
| 4 | Plover Bay Technologies Ltd | 184.000 | 187.175,2 $ | 2,29 % |
| 5 | Argosy Research Inc | 30.000 | 170.351,5 $ | 2,08 % |
| 6 | Hill & Smith PLC | 4.547 | 165.553,3 $ | 2,02 % |
| 7 | BayCurrent Inc | 4.400 | 164.218,5 $ | 2,01 % |
| 8 | Mildef Group AB | 8.401 | 159.982,3 $ | 1,96 % |
| 9 | NPK International Inc | 10.010 | 159.259,1 $ | 1,95 % |
| 10 | R&S Group Holding AG | 4.657 | 157.530,9 $ | 1,93 % |
| 11 | ULS Group Inc | 49.700 | 155.236,7 $ | 1,90 % |
| 12 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 92.746 | 140.861,3 $ | 1,72 % |
| 13 | Marex Group PLC | 2.308 | 140.672,6 $ | 1,72 % |
| 14 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.825 | 140.306 $ | 1,72 % |
| 15 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.311 | 134.846,9 $ | 1,65 % |
| 16 | Riverstone Holdings Ltd | 200.800 | 132.823,1 $ | 1,62 % |
| 17 | AOTI Inc | 158.376 | 128.755,9 $ | 1,57 % |
| 18 | Shawbrook Group PLC | 29.338 | 126.669,6 $ | 1,55 % |
| 19 | Global-e Online Ltd | 3.572 | 124.055,6 $ | 1,52 % |
| 20 | Jeol Ltd | 2.600 | 120.594,4 $ | 1,47 % |
| 21 | NeXGold Mining Corp | 144.254 | 120.021 $ | 1,47 % |
| 22 | Austal Ltd | 42.467 | 119.205 $ | 1,46 % |
| 23 | AtriCure Inc | 4.204 | 117.627,9 $ | 1,44 % |
| 24 | Plumas Bancorp | 1.980 | 115.711,2 $ | 1,41 % |
| 25 | NS GROUP INC | 12.600 | 113.742,3 $ | 1,39 % |
| 26 | Melexis NV | 1.258 | 112.640,7 $ | 1,38 % |
| 27 | Acer E-Enabling Service Business Inc | 17.000 | 111.829,6 $ | 1,37 % |
| 28 | Elmos Semiconductor SE | 537 | 111.249,1 $ | 1,36 % |
| 29 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 9.697 | 108.910,4 $ | 1,33 % |
| 30 | Watches of Switzerland Group PLC | 11.568 | 108.890,1 $ | 1,33 % |
| 31 | PJT Partners Inc | 717 | 108.224 $ | 1,32 % |
| 32 | Merchants Bancorp/IN | 2.112 | 105.600 $ | 1,29 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1.649 | 105.008,3 $ | 1,28 % |
| 34 | Emeco Holdings Ltd | 150.985 | 102.186,8 $ | 1,25 % |
| 35 | Halows Co Ltd | 4.300 | 98.555,2 $ | 1,21 % |
| 36 | Krones AG | 759 | 97.477,2 $ | 1,19 % |
| 37 | Medpace Holdings Inc | 183 | 96.915 $ | 1,19 % |
| 38 | Pollen Street Group Ltd | 8.745 | 96.905,3 $ | 1,18 % |
| 39 | Chaoju Eye Care Holdings Ltd | 308.000 | 96.328,2 $ | 1,18 % |
| 40 | B&M European Value Retail plc | 36.957 | 95.671,6 $ | 1,17 % |
| 41 | Western Alliance Bancorp | 1.151 | 94.612,2 $ | 1,16 % |
| 42 | CVS GROUP PLC | 6.023 | 93.638,3 $ | 1,14 % |
| 43 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 40.000 | 92.559,6 $ | 1,13 % |
| 44 | Barrett Business Services Inc | 2.577 | 91.535 $ | 1,12 % |
| 45 | PeopleIN Ltd | 186.199 | 89.888,2 $ | 1,10 % |
| 46 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.158 | 89.166 $ | 1,09 % |
| 47 | GCC SAB de CV | 7.400 | 88.440,3 $ | 1,08 % |
| 48 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 19.883 | 87.466,6 $ | 1,07 % |
| 49 | Maas Group Holdings Ltd | 23.537 | 86.854,9 $ | 1,06 % |
| 50 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 9.351 | 85.585,1 $ | 1,05 % |
| 51 | Allied Supreme Corp | 12.500 | 85.162,1 $ | 1,04 % |
| 52 | Axogen Inc | 1.795 | 82.911,1 $ | 1,01 % |
| 53 | Ridgepost Capital Inc | 10.507 | 82.690,1 $ | 1,01 % |
| 54 | Burford Capital Ltd | 19.867 | 81.454,7 $ | 1,00 % |
| 55 | System Support Holdings Inc | 13.500 | 81.096,5 $ | 0,99 % |
| 56 | Nuvama Wealth Management Ltd | 4.222 | 80.690,6 $ | 0,99 % |
| 57 | Inter Cars SA | 371 | 79.194,3 $ | 0,97 % |
| 58 | QUALITAS LTD | 37.135 | 78.673,9 $ | 0,96 % |
| 59 | Flow Traders Ltd | 2.559 | 75.447 $ | 0,92 % |
| 60 | Hackett Group Inc/The | 6.871 | 74.000,7 $ | 0,90 % |
| 61 | IMCD NV | 816 | 73.785,8 $ | 0,90 % |
| 62 | Perella Weinberg Partners | 4.570 | 72.937,2 $ | 0,89 % |
| 63 | User Local inc | 7.100 | 72.385,5 $ | 0,89 % |
| 64 | DXP Enterprises Inc/TX | 425 | 71.714,5 $ | 0,88 % |
| 65 | Totech Corp | 2.600 | 66.750,2 $ | 0,82 % |
| 66 | 4imprint Group PLC | 1.365 | 66.630,2 $ | 0,81 % |
| 67 | Odfjell Drilling Ltd | 7.316 | 61.936,7 $ | 0,76 % |
| 68 | ADENTRA Inc | 2.247 | 61.235 $ | 0,75 % |
| 69 | Virbac SACA | 153 | 58.115,3 $ | 0,71 % |
| 70 | Matador Resources Co | 1.147 | 57.097,7 $ | 0,70 % |
| 71 | ASTA Energy Solutions AG | 697 | 54.370 $ | 0,66 % |
| 72 | Public Policy Holding Co Inc | 6.500 | 48.165 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 34,8 %
- GBP 14,9 %
- JPY 10,9 %
- AUD 9,8 %
- EUR 7,3 %
- HKD 4,7 %
- TWD 4,6 %
- INR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- SEK 2,0 %
- CHF 2,0 %
- SGD 1,7 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 32,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Japan 10,9 %
- Australien 9,8 %
- Taiwan 4,6 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Deutschland 2,6 %
- Indien 2,4 %
- Jersey 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Guernsey 2,2 %
- Schweden 2,0 %
- Weitere Länder 13,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 2,6 Mio. $ | 32,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 928.500,3 $ | 11,57 % |
| 3 | Japan | 8 | 872.579,2 $ | 10,88 % |
| 4 | Australien | 6 | 785.190,1 $ | 9,79 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 367.343,2 $ | 4,58 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 283.503,4 $ | 3,53 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 208.726,3 $ | 2,60 % |
| 8 | Indien | 2 | 189.600,9 $ | 2,36 % |
| 9 | Jersey | 2 | 183.138,3 $ | 2,28 % |
| 10 | Kanada | 2 | 181.256 $ | 2,26 % |
| 11 | Guernsey | 2 | 178.360 $ | 2,22 % |
| 12 | Schweden | 1 | 159.982,3 $ | 1,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch Global Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000094441