Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 938.829 € davon 892.839 € in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 25 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOLIBRE INC | 66.879 € | 7,12 % | |
| 2 | Roko AB | 64.155 € | 6,83 % | |
| 3 | Cerillion PLC | 61.935 € | 6,60 % | |
| 4 | Zoetis Inc | 61.592 € | 6,56 % | |
| 5 | SERESCO SA | 46.051 € | 4,91 % | |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 45.180 € | 4,81 % | |
| 7 | JDC Group AG | 40.800 € | 4,35 % | |
| 8 | DIPLOMA PLC | 39.450 € | 4,20 % | |
| 9 | Propel Holdings Inc | 37.926 € | 4,04 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 36.603 € | 3,90 % | |
| 11 | Intel Corp | 35.342 € | 3,76 % | |
| 12 | Theon International PLC | 33.902 € | 3,61 % | |
| 13 | Spectra Systems Corp | 32.338 € | 3,44 % | |
| 14 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 31.987 € | 3,41 % | |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | 29.867 € | 3,18 % | |
| 16 | MSCI Inc | 29.307 € | 3,12 % | |
| 17 | Tasmea Ltd | 26.947 € | 2,87 % | |
| 18 | Lumine Group Inc | 26.100 € | 2,78 % | |
| 19 | Danaher Corp | 25.336 € | 2,70 % | |
| 20 | CHAPTERS GROUP | 23.863 € | 2,54 % | |
| 21 | Duolingo Inc | 22.412 € | 2,39 % | |
| 22 | ZOOMD TECHNOLOGIES L | 22.336 € | 2,38 % | |
| 23 | TalkPool AG | 20.095 € | 2,14 % | |
| 24 | EVERYDAY PEOPLE FINA | 18.486 € | 1,97 % | |
| 25 | Ilyda SA | 13.950 € | 1,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Finanzen 3,3 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Kanada 16,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Uruguay 7,5 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweden 7,2 %
- Spanien 5,2 %
- Dänemark 4,1 %
- Niederlande 3,8 %
- Italien 3,6 %
- Australien 3,0 %
- Schweiz 2,3 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 236.194 € | 26,45 % |
| 2 | Kanada | 5 | 150.028 € | 16,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 101.385 € | 11,36 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 66.879 € | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 64.663 € | 7,24 % |
| 6 | Schweden | 1 | 64.155 € | 7,19 % |
| 7 | Spanien | 1 | 46.051 € | 5,16 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 36.603 € | 4,10 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 33.902 € | 3,80 % |
| 10 | Italien | 1 | 31.987 € | 3,58 % |
| 11 | Australien | 1 | 26.947 € | 3,02 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 20.095 € | 2,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5206-12