Portfolio von GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·47 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 5,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Finanzen 6,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Industrie 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 72,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 25,1 %
- CA 19,4 %
- ES 10,4 %
- FR 9,5 %
- IT 8,4 %
- GB 5,8 %
- AU 5,3 %
- SE 4,6 %
- DK 4,0 %
- NL 3,5 %
- NO 2,1 %
- DE 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 15 | 991.009 € | 25,11 % |
| 2 | CA | 8 | 764.358 € | 19,37 % |
| 3 | ES | 4 | 409.266 € | 10,37 % |
| 4 | FR | 5 | 373.596 € | 9,47 % |
| 5 | IT | 4 | 332.037 € | 8,41 % |
| 6 | GB | 2 | 230.319 € | 5,84 % |
| 7 | AU | 2 | 209.613 € | 5,31 % |
| 8 | SE | 1 | 179.840 € | 4,56 % |
| 9 | DK | 1 | 158.978 € | 4,03 % |
| 10 | NL | 2 | 136.939 € | 3,47 % |
| 11 | NO | 1 | 82.461 € | 2,09 % |
| 12 | DE | 2 | 78.113 € | 1,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 234.935 € | 3,95 % | |
| 2 | Vidrala SA | 204.257 € | 3,44 % | |
| 3 | Teqnion AB | 179.840 € | 3,03 % | |
| 4 | NewPrinces SpA | 170.600 € | 2,87 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 169.319 € | 2,85 % | |
| 6 | Mader Group Ltd | 164.996 € | 2,78 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 158.978 € | 2,68 % | |
| 8 | Planisware SA | 123.145 € | 2,07 % | |
| 9 | Judges Scientific PLC | 118.252 € | 1,99 % | |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 114.958 € | 1,93 % | |
| 11 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 112.067 € | 1,89 % | |
| 12 | Kinsale Capital Group Inc | 111.168 € | 1,87 % | |
| 13 | MercadoLibre Inc | 109.704 € | 1,85 % | |
| 14 | DISTRICT METALS CORP | 104.723 € | 1,76 % | |
| 15 | Minera Alamos Inc | 100.746 € | 1,70 % | |
| 16 | Dassault Systemes SE | 83.440 € | 1,40 % | |
| 17 | TGS ASA | 82.461 € | 1,39 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 81.280 € | 1,37 % | |
| 19 | Secure Waste Infrastructure Corp | 78.476 € | 1,32 % | |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 73.307 € | 1,23 % | |
| 21 | Topicus.com Inc | 70.104 € | 1,18 % | |
| 22 | Pluxee NV | 66.835 € | 1,12 % | |
| 23 | UNIDATA SPA | 66.195 € | 1,11 % | |
| 24 | FOUNTAINE PAJOT SA | 62.782 € | 1,06 % | |
| 25 | Viscofan SA | 61.944 € | 1,04 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 61.785 € | 1,04 % | |
| 27 | Meta Platforms Inc | 61.229 € | 1,03 % | |
| 28 | AST SpaceMobile Inc | 60.139 € | 1,01 % | |
| 29 | St Joe Co/The | 55.222 € | 0,93 % | |
| 30 | Teleperformance SE | 55.038 € | 0,93 % | |
| 31 | Global Payments Inc | 52.628 € | 0,89 % | |
| 32 | CHAPTERS GROUP AG | 51.502 € | 0,87 % | |
| 33 | TFF Group | 49.191 € | 0,83 % | |
| 34 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 48.995 € | 0,82 % | |
| 35 | Deere & Co | 48.336 € | 0,81 % | |
| 36 | Danaher Corp | 47.339 € | 0,80 % | |
| 37 | Saturn Oil & Gas Inc | 47.095 € | 0,79 % | |
| 38 | Zoetis Inc | 46.255 € | 0,78 % | |
| 39 | Sesa SpA | 46.247 € | 0,78 % | |
| 40 | International Petroleum Corp | 45.563 € | 0,77 % | |
| 41 | MLG OZ Ltd | 44.617 € | 0,75 % | |
| 42 | Monarch Cement Co/The | 44.196 € | 0,74 % | |
| 43 | goeasy Ltd | 37.862 € | 0,64 % | |
| 44 | Cigna Group/The | 37.709 € | 0,63 % | |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 37.476 € | 0,63 % | |
| 46 | Strategy Inc | 36.982 € | 0,62 % | |
| 47 | Nagarro SE | 26.611 € | 0,45 % |