Composition de GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,9 M € dont 3,9 M € en actions, soit 66,4 %
- Positions
- 47 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 234,9 k € | 3,95 % | |
| 2 | Vidrala SA | 204,3 k € | 3,44 % | |
| 3 | Teqnion AB | 179,8 k € | 3,03 % | |
| 4 | NewPrinces SpA | 170,6 k € | 2,87 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 169,3 k € | 2,85 % | |
| 6 | Mader Group Ltd | 165 k € | 2,78 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 159 k € | 2,68 % | |
| 8 | Planisware SA | 123,1 k € | 2,07 % | |
| 9 | Judges Scientific PLC | 118,3 k € | 1,99 % | |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 115 k € | 1,93 % | |
| 11 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 112,1 k € | 1,89 % | |
| 12 | Kinsale Capital Group Inc | 111,2 k € | 1,87 % | |
| 13 | MercadoLibre Inc | 109,7 k € | 1,85 % | |
| 14 | DISTRICT METALS CORP | 104,7 k € | 1,76 % | |
| 15 | Minera Alamos Inc | 100,7 k € | 1,70 % | |
| 16 | Dassault Systemes SE | 83,4 k € | 1,40 % | |
| 17 | TGS ASA | 82,5 k € | 1,39 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 81,3 k € | 1,37 % | |
| 19 | Secure Waste Infrastructure Corp | 78,5 k € | 1,32 % | |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 73,3 k € | 1,23 % | |
| 21 | Topicus.com Inc | 70,1 k € | 1,18 % | |
| 22 | Pluxee NV | 66,8 k € | 1,12 % | |
| 23 | UNIDATA SPA | 66,2 k € | 1,11 % | |
| 24 | FOUNTAINE PAJOT SA | 62,8 k € | 1,06 % | |
| 25 | Viscofan SA | 61,9 k € | 1,04 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 61,8 k € | 1,04 % | |
| 27 | Meta Platforms Inc | 61,2 k € | 1,03 % | |
| 28 | AST SpaceMobile Inc | 60,1 k € | 1,01 % | |
| 29 | St Joe Co/The | 55,2 k € | 0,93 % | |
| 30 | Teleperformance SE | 55 k € | 0,93 % | |
| 31 | Global Payments Inc | 52,6 k € | 0,89 % | |
| 32 | CHAPTERS GROUP | 51,5 k € | 0,87 % | |
| 33 | TFF Group | 49,2 k € | 0,83 % | |
| 34 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 49 k € | 0,82 % | |
| 35 | Deere & Co | 48,3 k € | 0,81 % | |
| 36 | Danaher Corp | 47,3 k € | 0,80 % | |
| 37 | Saturn Oil & Gas Inc | 47,1 k € | 0,79 % | |
| 38 | Zoetis Inc | 46,3 k € | 0,78 % | |
| 39 | Sesa SpA | 46,2 k € | 0,78 % | |
| 40 | International Petroleum Corp | 45,6 k € | 0,77 % | |
| 41 | MLG OZ Ltd | 44,6 k € | 0,75 % | |
| 42 | Monarch Cement Co/The | 44,2 k € | 0,74 % | |
| 43 | goeasy Ltd | 37,9 k € | 0,64 % | |
| 44 | Cigna Group/The | 37,7 k € | 0,63 % | |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 37,5 k € | 0,63 % | |
| 46 | Strategy Inc | 37 k € | 0,62 % | |
| 47 | Nagarro SE | 26,6 k € | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Finance 6,0 %
- Technologie 3,8 %
- Communication 1,6 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 72,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 25,1 %
- Canada 19,4 %
- Espagne 10,4 %
- France 9,5 %
- Italie 8,4 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Australie 5,3 %
- Suède 4,6 %
- Danemark 4,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Norvège 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 991 k € | 25,11 % |
| 2 | Canada | 8 | 764,4 k € | 19,37 % |
| 3 | Espagne | 4 | 409,3 k € | 10,37 % |
| 4 | France | 5 | 373,6 k € | 9,47 % |
| 5 | Italie | 4 | 332 k € | 8,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 230,3 k € | 5,84 % |
| 7 | Australie | 2 | 209,6 k € | 5,31 % |
| 8 | Suède | 1 | 179,8 k € | 4,56 % |
| 9 | Danemark | 1 | 159 k € | 4,03 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 136,9 k € | 3,47 % |
| 11 | Norvège | 1 | 82,5 k € | 2,09 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 78,1 k € | 1,98 % |
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