Composition de Pro-Blend Maximum Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 396,4 M $ dont 352,7 M $ en actions, soit 89,0 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- Souches
- 18 de 17 sociétés
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48 778 | 22,7 M $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 109 223 | 21,9 M $ | 5,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 59 408 | 16,1 M $ | 4,07 % |
| 4 | Mastercard Inc | 24 689 | 14,1 M $ | 3,57 % |
| 5 | Visa Inc | 34 617 | 12,7 M $ | 3,20 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35 352 | 12,6 M $ | 3,18 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 426 | 12,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 774 | 11,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 102 374 | 10,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 658 356 | 9,4 M $ | 2,38 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 57 480 | 9 M $ | 2,28 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 34 039 | 8,7 M $ | 2,19 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 123 273 | 8,6 M $ | 2,16 % |
| 14 | L'OREAL SA | 86 711 | 7,7 M $ | 1,95 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 20 511 | 7,7 M $ | 1,94 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 353 183 | 7,5 M $ | 1,89 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 36 973 | 7,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 57 800 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 19 | AMETEK Inc | 26 412 | 6,4 M $ | 1,61 % |
| 20 | HEICO Corp | 24 751 | 6,4 M $ | 1,61 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 42 702 | 6,3 M $ | 1,58 % |
| 22 | Blackrock Inc | 5 741 | 6,3 M $ | 1,58 % |
| 23 | EXPERIAN PLC | 160 334 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 83 423 | 6 M $ | 1,52 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 12 044 | 6 M $ | 1,52 % |
| 26 | Apple Inc | 18 366 | 5,7 M $ | 1,43 % |
| 27 | ASML Holding NV | 3 471 | 5,7 M $ | 1,43 % |
| 28 | IMCD NV | 102 063 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 2 557 | 4,8 M $ | 1,21 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 429 701 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 11 121 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 67 369 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 33 | GUARDANT HEALTH INC | 20 289 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 28 337 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | Rollins Inc | 84 709 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 16 408 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 37 | Moody's Corp | 6 606 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 33 303 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | L'AIR LIQUIDE SA | 79 688 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 40 | Cencora Inc | 10 053 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 41 | ADMIRAL GROUP PLC | 61 412 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | DEUTSCHE BOERSE AG | 103 475 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 43 | McKesson Corp | 3 621 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 44 | Amphenol Corp | 19 142 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 13 370 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 122 563 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 47 | MONOTARO COMPANY LTD | 243 044 | 3 M $ | 0,77 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 8 600 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 46 915 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 50 | SANOFI SA | 65 588 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 5 190 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 52 | Lam Research Corp | 8 966 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 53 | NATERA INC | 9 272 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 54 | HALMA PLC | 25 541 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 31 179 | 795,1 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 17 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 709,5 k $ | 0,18 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 678,7 k $ | 0,17 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 1 | 676,9 k $ | 0,17 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 676,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 669,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 599,9 k $ | 0,15 % |
| 7 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 520 k $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 511,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 508,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 508,2 k $ | 0,13 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 502,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 382,6 k $ | 0,10 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 354,9 k $ | 0,09 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 342,5 k $ | 0,09 % |
| 15 | SiriusPoint Ltd | 1 | 342,3 k $ | 0,09 % |
| 16 | Eagle Materials Inc | 1 | 339,1 k $ | 0,09 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 183,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 14,7 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- France 3,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Suède 2,1 %
- Irlande 1,7 %
- Uruguay 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Japon 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 265,3 M $ | 75,22 % |
| 2 | France | 3 | 13,7 M $ | 3,88 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 12,3 M $ | 3,49 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,6 M $ | 3,30 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 11,3 M $ | 3,19 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 9,6 M $ | 2,72 % |
| 7 | Suède | 1 | 7,5 M $ | 2,13 % |
| 8 | Irlande | 1 | 6,1 M $ | 1,72 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 10 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 12 | Japon | 1 | 3 M $ | 0,86 % |
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