Portefeuille de Pro-Blend Maximum Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 410,8 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 8,7 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 4,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,9 %
- GB 4,2 %
- TW 3,9 %
- FR 2,7 %
- NL 2,2 %
- DE 1,9 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,8 %
- BR 0,9 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 269,9 M $ | 77,86 % |
| GB | 4 | 14,6 M $ | 4,21 % |
| TW | 1 | 13,5 M $ | 3,91 % |
| FR | 2 | 9,4 M $ | 2,70 % |
| NL | 2 | 7,5 M $ | 2,18 % |
| DE | 2 | 6,6 M $ | 1,91 % |
| JE | 1 | 6,5 M $ | 1,88 % |
| JP | 2 | 6,3 M $ | 1,81 % |
| CA | 1 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| BR | 1 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| KY | 1 | 2,9 M $ | 0,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 55 473 | 22,6 M $ | 5,51 % |
| NVIDIA Corp | 109 223 | 21,8 M $ | 5,31 % |
| Amazon.com Inc | 63 730 | 16,9 M $ | 4,11 % |
| Mastercard Inc | 28 380 | 14,3 M $ | 3,47 % |
| Meta Platforms Inc | 22 426 | 13,7 M $ | 3,34 % |
| Alphabet Inc | 35 352 | 13,6 M $ | 3,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 189 | 13,5 M $ | 3,30 % |
| Visa Inc | 36 724 | 12,1 M $ | 2,95 % |
| United Parcel Service Inc | 108 049 | 11,8 M $ | 2,86 % |
| Elevance Health Inc | 22 866 | 8,6 M $ | 2,10 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 577 962 | 8,4 M $ | 2,04 % |
| Blackrock Inc | 6 470 | 6,9 M $ | 1,68 % |
| Experian PLC | 177 886 | 6,5 M $ | 1,58 % |
| Air Liquide SA | 146 210 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| TJX Cos Inc/The | 39 749 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 98 133 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| Weyerhaeuser Co | 252 258 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| CBRE Group Inc | 42 828 | 6,1 M $ | 1,49 % |
| Applied Materials Inc | 15 443 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 848 | 5,9 M $ | 1,44 % |
| MercadoLibre Inc | 3 284 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| TransUnion | 81 841 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| ServiceNow Inc | 62 215 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| Spotify Technology SA | 12 044 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| Cooper Cos Inc/The | 83 423 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| ASML Holding NV | 3 643 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 711 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| Molina Healthcare Inc | 26 007 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| Lam Research Corp | 18 310 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| Rollins Inc | 84 709 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 475 110 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| HEICO Corp | 20 438 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| BAE Systems PLC | 37 516 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| PERSIMMON PLC | 137 746 | 4 M $ | 0,97 % |
| Tokyo Electron Ltd | 23 076 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 71 764 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| First American Financial Corp | 47 685 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Nasdaq Inc | 36 337 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Moody's Corp | 7 231 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Deutsche Post AG | 112 271 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 107 806 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| Amphenol Corp | 22 175 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95 611 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| Cadence Design Systems Inc | 9 479 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 9 707 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| Halma PLC | 25 555 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| Sanofi SA | 65 588 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| Bentley Systems Inc | 91 237 | 3 M $ | 0,72 % |
| Booking Holdings Inc | 17 525 | 3 M $ | 0,72 % |
| Tencent Holdings Ltd | 46 915 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 17 897 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 238 937 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| IMCD NV | 38 745 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| Cencora Inc | 4 568 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| McKesson Corp | 1 725 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7 243 | 1,4 M $ | 0,34 % |