Portefeuille de Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 116 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 146,2 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Santé 19,1 %
- Énergie 10,7 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 5,1 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 145,5 M $ | 99,66 % |
| NL | 1 | 489,5 k $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 47 945 | 5,2 M $ | 3,58 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 567 | 5 M $ | 3,44 % |
| Citigroup Inc | 38 274 | 4,9 M $ | 3,35 % |
| QUALCOMM Inc | 25 993 | 4,7 M $ | 3,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 28 984 | 4,5 M $ | 3,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 28 823 | 3,8 M $ | 2,58 % |
| ConocoPhillips | 29 520 | 3,7 M $ | 2,54 % |
| Wells Fargo & Co | 44 600 | 3,7 M $ | 2,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 52 605 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| Progressive Corp/The | 14 512 | 2,9 M $ | 2,00 % |
| Accenture PLC | 15 643 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| FedEx Corp | 6 843 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| Chubb Ltd | 7 848 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 990 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| US Bancorp | 43 917 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10 677 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| SLB Ltd | 41 728 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| EOG Resources Inc | 16 659 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| Elevance Health Inc | 5 959 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6 949 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| Truist Financial Corp | 38 780 | 2 M $ | 1,37 % |
| Allstate Corp/The | 8 978 | 2 M $ | 1,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7 740 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| Pfizer Inc | 70 881 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 68 337 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| Cummins Inc | 2 649 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 1 899 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| Honeywell International Inc | 7 877 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| Baker Hughes Co | 23 604 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| Occidental Petroleum Corp | 26 675 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 10 659 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 6 322 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| Becton Dickinson & Co | 9 157 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Fifth Third Bancorp | 26 690 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 6 309 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 22 354 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| Bank of America Corp | 23 788 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Medtronic PLC | 15 477 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| Home Depot Inc/The | 3 732 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| Coterra Energy Inc | 32 543 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| Las Vegas Sands Corp | 21 043 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| Halliburton Co | 26 747 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 66 885 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 562 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Kroger Co/The | 16 247 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Mondelez International Inc | 17 669 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 20 306 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12 559 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Devon Energy Corp | 20 598 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| T-Mobile US Inc | 5 362 | 1 M $ | 0,72 % |
| W R Berkley Corp | 15 555 | 1 M $ | 0,71 % |
| PPG Industries Inc | 9 297 | 1 M $ | 0,69 % |
| Verizon Communications Inc | 20 411 | 980,3 k $ | 0,67 % |
| Tyson Foods Inc | 15 063 | 965,1 k $ | 0,66 % |
| Carrier Global Corp | 13 880 | 932,3 k $ | 0,64 % |
| Sysco Corp | 12 092 | 903,4 k $ | 0,62 % |
| Smurfit Westrock PLC | 23 210 | 891 k $ | 0,61 % |
| Snap-on Inc | 2 291 | 878,4 k $ | 0,60 % |
| Omnicom Group Inc | 11 329 | 869,2 k $ | 0,59 % |
| Southern Copper Corp | 5 054 | 867,7 k $ | 0,59 % |
| Constellation Brands Inc | 5 297 | 829,4 k $ | 0,57 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 11 799 | 828,3 k $ | 0,57 % |
| Newmont Corp | 7 444 | 827 k $ | 0,57 % |
| East West Bancorp Inc | 6 508 | 823,1 k $ | 0,56 % |
| Regions Financial Corp | 28 788 | 821,9 k $ | 0,56 % |
| Lennar Corp | 9 093 | 821,1 k $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 3 367 | 796,1 k $ | 0,54 % |
| Valero Energy Corp | 2 902 | 733 k $ | 0,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5 847 | 726,2 k $ | 0,50 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 366 | 707,5 k $ | 0,48 % |
| NetApp Inc | 6 338 | 702,1 k $ | 0,48 % |
| Dell Technologies Inc | 3 324 | 694,5 k $ | 0,48 % |
| Quest Diagnostics Inc | 3 475 | 674,8 k $ | 0,46 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 2 936 | 666,2 k $ | 0,46 % |
| Genuine Parts Co | 6 193 | 664,1 k $ | 0,45 % |
| Williams-Sonoma Inc | 3 651 | 661,6 k $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 7 906 | 658,5 k $ | 0,45 % |
| CDW Corp/DE | 4 490 | 614,7 k $ | 0,42 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 8 776 | 608,2 k $ | 0,42 % |
| General Mills, Inc. | 16 922 | 597,5 k $ | 0,41 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 744 | 581,6 k $ | 0,40 % |
| Everest Group Ltd | 1 591 | 567,6 k $ | 0,39 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5 682 | 559,3 k $ | 0,38 % |
| 3M Co | 3 698 | 541,8 k $ | 0,37 % |
| Best Buy Co Inc | 8 917 | 539,4 k $ | 0,37 % |
| Emerson Electric Co. | 3 785 | 531,6 k $ | 0,36 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3 216 | 526,1 k $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 1 786 | 519 k $ | 0,36 % |
| Kraft Heinz Co/The | 22 052 | 499,7 k $ | 0,34 % |
| CNH Industrial NV | 45 705 | 489,5 k $ | 0,33 % |
| Brown-Forman Corp | 18 944 | 488,2 k $ | 0,33 % |
| Avery Dennison Corp | 2 919 | 478,5 k $ | 0,33 % |
| Masco Corp | 6 570 | 471,9 k $ | 0,32 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3 032 | 448,4 k $ | 0,31 % |
| Packaging Corp of America | 2 001 | 427,1 k $ | 0,29 % |
| Ball Corp | 6 860 | 419 k $ | 0,29 % |
| Viatris Inc | 27 980 | 418 k $ | 0,29 % |
| Reliance Inc | 1 128 | 408,9 k $ | 0,28 % |
| EQT Corp | 6 788 | 407,8 k $ | 0,28 % |
| IDEX Corp | 1 759 | 383,2 k $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 2 359 | 363 k $ | 0,25 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 016 | 360,9 k $ | 0,25 % |
| RPM International Inc | 3 296 | 335,8 k $ | 0,23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 10 811 | 317,8 k $ | 0,22 % |
| Dover Corp | 1 394 | 315,6 k $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 2 050 | 297,3 k $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 2 891 | 295,3 k $ | 0,20 % |
| Xylem Inc/NY | 2 276 | 268,9 k $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 114 | 254,2 k $ | 0,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 163 | 246 k $ | 0,17 % |
| KeyCorp | 10 564 | 233,6 k $ | 0,16 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1 408 | 216,8 k $ | 0,15 % |
| HP Inc | 10 244 | 213,7 k $ | 0,15 % |
| Permian Resources Corp | 9 286 | 200,8 k $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 6 041 | 170,8 k $ | 0,12 % |
| Baxter International Inc | 6 365 | 111,9 k $ | 0,08 % |