Composition de Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 130,8 M $ dont 130,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 126 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 38 435 | 5 M $ | 3,83 % |
| 2 | Citigroup Inc | 34 355 | 4,6 M $ | 3,48 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 8 798 | 3,6 M $ | 2,79 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 38 551 | 3,3 M $ | 2,55 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 25 073 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| 6 | ConocoPhillips | 25 737 | 3,1 M $ | 2,37 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 981 | 2,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 16 932 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 17 464 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 10 | US Bancorp | 38 819 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | Chubb Ltd | 6 952 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 12 | Bank of America Corp | 38 868 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 13 | Pfizer Inc | 92 676 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 10 708 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 14 600 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 5 633 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 17 | Comcast Corp | 86 906 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 18 | Allstate Corp/The | 7 798 | 2,1 M $ | 1,57 % |
| 19 | FedEx Corp | 6 271 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 39 222 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 34 728 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 153 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 4 665 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 9 835 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 25 | Accenture PLC | 9 114 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 26 | CVS Health Corp | 14 104 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | SLB Ltd | 28 502 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 4 434 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 8 292 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 3 338 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 5 483 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 278 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 33 | AbbVie Inc | 5 142 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 4 738 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 27 165 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 36 | Medtronic PLC | 14 350 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 3 457 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 38 | 3M Co | 6 661 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 774 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 7 091 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61 980 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 42 | Cummins Inc | 1 654 | 1 M $ | 0,80 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 3 127 | 1 M $ | 0,79 % |
| 44 | Regions Financial Corp | 33 144 | 1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 17 952 | 1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Cigna Group/The | 3 631 | 1 M $ | 0,77 % |
| 47 | W R Berkley Corp | 13 859 | 1 M $ | 0,77 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 10 965 | 1 M $ | 0,77 % |
| 49 | Smurfit Westrock PLC | 21 180 | 973,6 k $ | 0,74 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 6 541 | 945,1 k $ | 0,72 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 14 975 | 933,1 k $ | 0,71 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 8 375 | 925,6 k $ | 0,71 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 15 917 | 908,4 k $ | 0,69 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 14 749 | 892,2 k $ | 0,68 % |
| 55 | Snap-on Inc | 2 081 | 854,1 k $ | 0,65 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 10 681 | 840,6 k $ | 0,64 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 10 486 | 830,7 k $ | 0,64 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 16 643 | 813,7 k $ | 0,62 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 5 467 | 808,1 k $ | 0,62 % |
| 60 | Tyson Foods Inc | 13 764 | 797,8 k $ | 0,61 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 10 187 | 784,9 k $ | 0,60 % |
| 62 | Carrier Global Corp | 12 547 | 775,5 k $ | 0,59 % |
| 63 | Cincinnati Financial Corp | 4 314 | 766,5 k $ | 0,59 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 5 840 | 765 k $ | 0,59 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 2 432 | 761 k $ | 0,58 % |
| 66 | Humana Inc | 2 039 | 741,9 k $ | 0,57 % |
| 67 | NetApp Inc | 3 931 | 701,7 k $ | 0,54 % |
| 68 | Packaging Corp of America | 2 790 | 685,9 k $ | 0,52 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 246 | 677,8 k $ | 0,52 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 1 756 | 673,3 k $ | 0,51 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 5 084 | 662,1 k $ | 0,51 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 7 589 | 654,6 k $ | 0,50 % |
| 73 | Sysco Corp | 7 528 | 641,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 5 023 | 628,8 k $ | 0,48 % |
| 75 | VIATRIS INC | 35 794 | 628,5 k $ | 0,48 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 10 004 | 626,6 k $ | 0,48 % |
| 77 | Kroger Co/The | 10 274 | 593,2 k $ | 0,45 % |
| 78 | Illinois Tool Works Inc | 1 986 | 569,9 k $ | 0,44 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 1 038 | 563,1 k $ | 0,43 % |
| 80 | Kraft Heinz Co/The | 20 424 | 528 k $ | 0,40 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 1 372 | 513,3 k $ | 0,39 % |
| 82 | HALLIBURTON COMPANY | 15 787 | 509,1 k $ | 0,39 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 4 028 | 501 k $ | 0,38 % |
| 84 | Target Corp | 3 440 | 497 k $ | 0,38 % |
| 85 | Lennar Corp | 6 010 | 494,9 k $ | 0,38 % |
| 86 | EXPAND ENERGY CORP | 5 231 | 491,9 k $ | 0,38 % |
| 87 | Brown-Forman Corp | 17 093 | 491,1 k $ | 0,38 % |
| 88 | HP Inc | 17 873 | 487,4 k $ | 0,37 % |
| 89 | Xylem Inc/NY | 4 139 | 484,1 k $ | 0,37 % |
| 90 | Quest Diagnostics Inc | 2 058 | 479,5 k $ | 0,37 % |
| 91 | Williams-Sonoma Inc | 2 083 | 476,3 k $ | 0,36 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 2 771 | 470,3 k $ | 0,36 % |
| 93 | RPM International Inc | 4 367 | 467,6 k $ | 0,36 % |
| 94 | Masco Corp | 6 468 | 462,3 k $ | 0,35 % |
| 95 | KeyCorp | 20 111 | 454,3 k $ | 0,35 % |
| 96 | Reliance Inc | 974 | 395,5 k $ | 0,30 % |
| 97 | Ball Corp | 6 094 | 395,5 k $ | 0,30 % |
| 98 | Ferguson Enterprises Inc | 1 648 | 386,2 k $ | 0,30 % |
| 99 | Permian Resources Corp | 16 629 | 354,4 k $ | 0,27 % |
| 100 | General Mills Inc | 9 898 | 353,9 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,7 %
- Santé 21,6 %
- Énergie 11,9 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 128,6 M $ | 98,62 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 291,6 k $ | 0,22 % |
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